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Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

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Revenu fixe canadien

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015

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VANPA
(23-05-2025) 		9,14 $
Variation
0,02 $ (0,22 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2013) : 1,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,50 % 0,45 % 2,52 % 1,63 % 9,37 % 3,71 % 3,18 % 0,16 % -0,61 % 0,96 % 1,64 % 1,19 % 1,25 % 1,26 %
Référence -0,77 % 0,07 % 2,20 % 1,20 % 8,84 % 3,83 % 3,17 % 0,48 % -0,10 % 1,30 % 1,96 % 1,60 % 1,75 % 1,79 %
Moyenne de la catégorie -0,63 % 0,00 % 1,78 % 1,02 % 8,10 % 3,47 % 2,77 % -0,18 % -0,18 % 0,85 % 1,35 % 1,01 % 1,16 % 1,10 %
Classement au sein de la catégorie 75 / 478 63 / 478 50 / 475 41 / 478 66 / 450 204 / 425 213 / 414 212 / 400 308 / 380 208 / 366 176 / 341 179 / 318 180 / 288 155 / 261
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,74 % 1,09 % 2,59 % 0,30 % 1,97 % -1,15 % 1,64 % -0,76 % 1,17 % 1,25 % -0,30 % -0,50 %
Référence 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

4,57 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,54 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,69 % 0,38 % 1,50 % 1,25 % 5,25 % 9,84 % -3,90 % -12,03 % 6,19 % 3,86 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 2 4 3 2 4 1 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 104/ 258 264/ 280 215/ 311 97/ 332 307/ 360 46/ 372 376/ 394 255/ 411 256/ 419 282/ 443

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,84 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 68,84
Obligations de sociétés canadiennes 24,50
Obligations de gouvernements étrangers 5,92
Espèces et équivalents 0,73
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,26
Espèces et quasi-espèces 0,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 13,28
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 11,13
British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034 8,61
British Columbia Province 2.95% 18-Dec-2028 6,30
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 5,92
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 5,90
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 4,77
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 4,65
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 3,94
Royal Bank of Canada 4.00% 17-Oct-2029 3,44

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,91 % 6,47 % 5,35 %
Bêta 1,06 % 1,05 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe -0,08 % -0,44 % -0,06 %
Sortino 0,08 % -0,68 % -0,40 %
Treynor -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 64,38 % - 25,40 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,17 % 6,91 % 6,47 % 5,35 %
Bêta 0,75 % 1,06 % 1,05 % 1,00 %
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,63 % 0,94 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe 1,28 % -0,08 % -0,44 % -0,06 %
Sortino 3,10 % 0,08 % -0,68 % -0,40 %
Treynor 0,07 % -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 79,42 % 64,38 % - 25,40 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG554

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu d'intérêts courant tout en préservant le capital et recherchant des occasions de faire croître le capital en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance.

Stratégie de placement

Nous adoptons une approche de gestion proactive et disciplinée et employons un ensemble d'outils d’analyse afin d’identifier des placements qui offre une valeur relative en vue de maximiser le revenu courant tout en préservant une possibilité de croissance du capital. Nous adhérons à un processus de gestion de risque visant à limiter l’exposition à chaque émetteur, à diversifier l'exposition aux différentes échéances et risques de crédit et à maintenir la liquidité du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Domenic Gallelli
  • Aubrey Basdeo
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,93 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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