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Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A
Revenu fixe canadien
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2015
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|
VANPA (04-11-2026) |
8,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,50 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 2013) : 1,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,34 % | -3,25 % | -1,53 % | -1,55 % | -2,01 % | 0,46 % | 4,53 % | 2,81 % | -0,13 % | -0,92 % | 0,30 % | 1,36 % | 1,27 % | 0,73 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 369 / 484 | 389 / 477 | 405 / 472 | 402 / 468 | 390 / 464 | 301 / 442 | 215 / 407 | 261 / 386 | 241 / 379 | 284 / 355 | 212 / 339 | 186 / 319 | 180 / 295 | 181 / 273 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,58 % | 0,26 % | -1,31 % | 0,47 % | 1,61 % | -2,07 % | 0,02 % | 1,28 % | 0,48 % | -1,66 % | -0,29 % | -1,34 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,57 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,54 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,38 % | 1,50 % | 1,25 % | 5,25 % | 9,84 % | -3,90 % | -12,03 % | 6,19 % | 3,86 % | 2,81 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 239/ 254 | 201/ 280 | 83/ 301 | 293/ 328 | 49/ 340 | 351/ 362 | 239/ 379 | 240/ 387 | 270/ 411 | 181/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,84 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,03 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 57,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,19 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,16 |
| Espèces et équivalents | 1,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034 | 8,13 |
| Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030 | 7,37 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 5,24 |
| Bank of Montreal 3.73% 03-Jun-2030 | 4,81 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Dec-2027 | 4,39 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 3,85 |
| Royal Bank of Canada 4.00% 17-Oct-2029 | 3,48 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 3,44 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 3,43 |
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 3,37 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,19 % | 6,39 % | 5,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,06 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,24 | -0,47 | -0,20 |
| Sortino | 0,51 | -0,61 | -0,51 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 65,66 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,10 % | 5,19 % | 6,39 % | 5,47 % |
| Bêta | 0,98 | 0,98 | 1,06 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,90 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -1,02 | 0,24 | -0,47 | -0,20 |
| Sortino | -1,31 | 0,51 | -0,61 | -0,51 |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 65,66 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG554 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu d'intérêts courant tout en préservant le capital et recherchant des occasions de faire croître le capital en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance.
Stratégie de placement
Nous adoptons une approche de gestion proactive et disciplinée et employons un ensemble d'outils d’analyse afin d’identifier des placements qui offre une valeur relative en vue de maximiser le revenu courant tout en préservant une possibilité de croissance du capital. Nous adhérons à un processus de gestion de risque visant à limiter l’exposition à chaque émetteur, à diversifier l'exposition aux différentes échéances et risques de crédit et à maintenir la liquidité du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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