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Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

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Revenu fixe canadien

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015

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VANPA
(09-06-2025) 		9,13 $
Variation
(0,01 $) (-0,10 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2013) : 1,88 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,24 % -1,03 % 0,62 % 1,39 % 7,23 % 4,64 % 3,14 % -0,03 % -0,70 % 0,64 % 1,52 % 1,06 % 1,13 % 1,21 %
Référence 0,08 % -0,97 % 0,76 % 1,28 % 8,93 % 4,72 % 3,34 % 0,32 % -0,12 % 1,00 % 1,83 % 1,49 % 1,65 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % -1,02 % 0,26 % 1,07 % 6,32 % 4,37 % 2,88 % -0,32 % -0,27 % 0,63 % 1,28 % 0,93 % 1,10 % 1,11 %
Classement au sein de la catégorie 452 / 477 235 / 474 165 / 473 115 / 474 123 / 447 206 / 427 246 / 414 223 / 401 309 / 379 221 / 365 188 / 345 187 / 320 186 / 293 159 / 258
Quartile de classement 4 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,09 % 2,59 % 0,30 % 1,97 % -1,15 % 1,64 % -0,76 % 1,17 % 1,25 % -0,30 % -0,50 % -0,24 %
Référence 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

4,57 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,54 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,69 % 0,38 % 1,50 % 1,25 % 5,25 % 9,84 % -3,90 % -12,03 % 6,19 % 3,86 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 2 4 3 2 4 1 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 103/ 254 260/ 276 214/ 310 96/ 331 306/ 359 49/ 371 375/ 393 255/ 410 256/ 418 281/ 439

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,84 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 65,89
Obligations de sociétés canadiennes 27,51
Obligations de gouvernements étrangers 5,79
Espèces et équivalents 0,80
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,19
Espèces et quasi-espèces 0,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 13,15
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 11,17
British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034 9,47
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 5,82
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 5,79
Toronto-Dominion Bank/The 3.84% 29-May-2031 5,63
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 4,77
Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 4,60
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 3,97
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 3,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds d'obligations canadiennes Guardian série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,92 % 6,47 % 5,35 %
Bêta 1,06 % 1,05 % 1,00 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe -0,09 % -0,46 % -0,07 %
Sortino 0,07 % -0,70 % -0,41 %
Treynor -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 62,50 % - 21,73 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,13 % 6,92 % 6,47 % 5,35 %
Bêta 0,83 % 1,06 % 1,05 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,78 % 0,94 % 0,95 % 0,94 %
Sharpe 0,86 % -0,09 % -0,46 % -0,07 %
Sortino 2,02 % 0,07 % -0,70 % -0,41 %
Treynor 0,04 % -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 71,92 % 62,50 % - 21,73 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG554

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un niveau élevé de revenu d'intérêts courant tout en préservant le capital et recherchant des occasions de faire croître le capital en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets ou autres titres de créance.

Stratégie de placement

Nous adoptons une approche de gestion proactive et disciplinée et employons un ensemble d'outils d’analyse afin d’identifier des placements qui offre une valeur relative en vue de maximiser le revenu courant tout en préservant une possibilité de croissance du capital. Nous adhérons à un processus de gestion de risque visant à limiter l’exposition à chaque émetteur, à diversifier l'exposition aux différentes échéances et risques de crédit et à maintenir la liquidité du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Domenic Gallelli
  • Aubrey Basdeo
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,95 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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