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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (18-06-2026) |
14,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,38 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 2013) : 6,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 1,34 % | 4,10 % | 5,20 % | 12,64 % | 12,39 % | 12,81 % | 10,13 % | 7,40 % | 8,26 % | 7,38 % | 6,85 % | 6,32 % | 6,55 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,86 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 219 / 361 | 233 / 359 | 271 / 356 | 252 / 359 | 259 / 355 | 243 / 335 | 219 / 330 | 178 / 327 | 234 / 320 | 275 / 316 | 261 / 315 | 239 / 292 | 231 / 273 | 216 / 255 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,53 % | 0,59 % | 1,50 % | 3,04 % | 0,45 % | 0,84 % | -1,04 % | 0,56 % | 3,23 % | -3,15 % | 2,55 % | 2,04 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,29 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,39 % | 6,76 % | -4,28 % | 11,07 % | 8,43 % | 11,99 % | -12,21 % | 12,21 % | 16,49 % | 8,91 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 240/ 252 | 134/ 261 | 77/ 290 | 291/ 310 | 106/ 315 | 295/ 318 | 294/ 326 | 69/ 330 | 72/ 332 | 268/ 336 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,49 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,12 |
| Actions américaines | 25,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,58 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,05 |
| Actions internationales | 8,76 |
| Autres | 3,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,66 |
| Technologie | 15,60 |
| Services financiers | 15,06 |
| Services aux consommateurs | 6,78 |
| Énergie | 6,21 |
| Autres | 23,69 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,02 |
| Europe | 7,57 |
| Asie | 1,08 |
| Amérique Latine | 0,35 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Canadian Bond Fund Series I | 17,61 |
| Guardian Canadian Equity Fund Series I | 16,16 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 14,83 |
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 13,24 |
| Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I | 7,88 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 6,55 |
| Guardian i3 Global Core Equity Fund Series I | 5,30 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 5,23 |
| Guardian Canadian Equity Income Fund Series I | 5,14 |
| Guardian U.S. Equity Select Fund Series I | 3,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré sous gestion Guardian série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,67 % | 8,62 % | 7,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,77 | 0,71 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,54 | 0,60 |
| Sortino | 2,59 | 0,79 | 0,67 |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 96,26 % | 92,45 % | 88,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,20 % | 6,67 % | 8,62 % | 7,98 % |
| Bêta | 0,67 | 0,68 | 0,77 | 0,71 |
| Alpha | -0,04 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,83 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,58 | 1,31 | 0,54 | 0,60 |
| Sortino | 2,51 | 2,59 | 0,79 | 0,67 |
| Treynor | 0,15 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 94,63 % | 96,26 % | 92,45 % | 88,01 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG551 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est d'obtenir un équilibre entre la croissance du capital à long terme et un revenu raisonnable au moyen de placements diversifiés dans des actions, des titres liés aux actions et des titres à revenu fixe, que ce soit à long terme ou à court terme.
Stratégie de placement
Nous employons une répartition d'actif stratégique afin de créer un portefeuille diversifié en matière de style de placement, de classe d'actif et de région géographique. Normalement, la répartition comprend des actions canadiennes, des actions mondiales et des titres à revenu fixe canadiens. À présent la politique de répartition de l’actif du Fonds à long terme est de 60 % en action et de 40 % en obligations, avec une réserve de trésorerie incorporée dans ces deux classes d'actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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