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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
12,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,39 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 2013) : 6,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,44 % | 5,74 % | 11,24 % | 17,53 % | 20,82 % | 12,86 % | 6,07 % | 7,16 % | 6,87 % | 7,19 % | 5,84 % | 6,14 % | 5,95 % | 5,72 % |
| Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 311 / 373 | 229 / 373 | 155 / 372 | 126 / 369 | 160 / 369 | 65 / 367 | 256 / 363 | 283 / 355 | 236 / 329 | 239 / 319 | 226 / 301 | 188 / 272 | 202 / 260 | 176 / 250 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,79 % | 0,85 % | 2,35 % | 1,94 % | -1,70 % | 2,15 % | 1,28 % | 3,25 % | 0,61 % | 1,76 % | 0,45 % | 3,44 % |
| Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
6,29 % (avril 2020)
-7,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,01 % | 3,82 % | 5,39 % | 6,76 % | -4,28 % | 11,07 % | 8,43 % | 11,99 % | -12,21 % | 12,21 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 66/ 225 | 25/ 251 | 247/ 260 | 136/ 272 | 85/ 301 | 296/ 321 | 107/ 329 | 311/ 355 | 330/ 363 | 68/ 367 |
12,21 % (2023)
-12,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,14 |
| Actions américaines | 26,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,60 |
| Actions internationales | 10,11 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,92 |
| Autres | 3,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,98 |
| Technologie | 13,59 |
| Services financiers | 13,41 |
| Services aux consommateurs | 7,45 |
| Soins de santé | 4,97 |
| Autres | 27,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,50 |
| Europe | 8,27 |
| Asie | 1,69 |
| Amérique Latine | 0,55 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 18,14 |
| Guardian Canadian Bond Fund Series I | 15,35 |
| Guardian i3 Global Dividend Growth Fund Series I | 14,31 |
| Guardian Canadian Equity Fund Series I | 11,97 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 8,58 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 7,04 |
| Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I | 6,94 |
| Guardian i3 Global Quality Growth Fund Series I | 4,88 |
| Guardian Canadian Growth Equity Fund Series I | 4,66 |
| Guardian Canadian Equity Income Fund Series I | 4,43 |
Portefeuille équilibré sous gestion Guardian série W
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,86 % | 9,87 % | 8,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,72 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,49 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,51 % | 0,61 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,58 % | 88,17 % | 81,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,94 % | 9,86 % | 9,87 % | 8,02 % |
| Bêta | 0,59 % | 0,80 % | 0,72 % | 0,71 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,86 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sharpe | 2,97 % | 0,29 % | 0,49 % | 0,53 % |
| Sortino | - | 0,51 % | 0,61 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 98,68 % | 90,58 % | 88,17 % | 81,03 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG551 |
L'objectif principal du Fonds est d'obtenir un équilibre entre la croissance du capital à long terme et un revenu raisonnable au moyen de placements diversifiés dans des actions, des titres liés aux actions et des titres à revenu fixe, que ce soit à long terme ou à court terme.
Nous employons une répartition d'actif stratégique afin de créer un portefeuille diversifié en matière de style de placement, de classe d'actif et de région géographique. Normalement, la répartition comprend des actions canadiennes, des actions mondiales et des titres à revenu fixe canadiens. À présent la politique de répartition de l’actif du Fonds à long terme est de 60 % en action et de 40 % en obligations, avec une réserve de trésorerie incorporée dans ces deux classes d'actif.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ted Macklin | 29-03-2012 |
| Srikanth Iyer | 29-03-2012 |
| Aubrey Basdeo | 24-10-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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