Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,93 $
Variation	0,12 $ (0,76 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2012) : 6,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,96 %	5,02 %	9,68 %	15,54 %	19,38 %	8,84 %	8,63 %	11,82 %	7,94 %	8,40 %	6,10 %	6,18 %	6,84 %	5,24 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	445 / 475	452 / 473	454 / 470	439 / 462	445 / 462	397 / 452	300 / 439	271 / 412	320 / 408	329 / 392	346 / 372	314 / 347	263 / 298	264 / 278
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,32 %	-0,37 %	0,57 %	4,15 %	-1,57 %	2,56 %	-2,16 %	5,20 %	1,47 %	2,76 %	-0,74 %	2,96 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

14,04 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,10 %	-9,63 %	19,85 %	3,93 %	-11,69 %	18,55 %	-7,88 %	28,11 %	-0,75 %	6,68 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	4	4	2	4	4	3	4	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	230/ 256	244/ 280	104/ 316	281/ 347	344/ 372	213/ 394	380/ 408	180/ 416	77/ 440	308/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	85,84
Unités de fiducies de revenu	11,37
Espèces et équivalents	2,78
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,14
Énergie	21,93
Matériaux de base	9,00
Services publics	8,22
Immobilier	5,34
Autres	24,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,32
Amérique Latine	3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,86
Toronto-Dominion Bank	5,20
Agnico Eagle Mines Ltd	5,02
Enbridge Inc	4,76
Canadian National Railway Co	4,21
Manulife Financial Corp	4,20
Bank of Montreal	4,18
Suncor Energy Inc	3,79
Open Text Corp	3,52
Element Fleet Management Corp	3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,85 %	16,33 %	12,85 %
Bêta	0,88 %	0,96 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	0,43 %	0,41 %	0,34 %
Sortino	0,71 %	0,50 %	0,32 %
Treynor	0,06 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	88,44 %	87,89 %	83,85 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,16 %	12,85 %	16,33 %	12,85 %
Bêta	0,84 %	0,88 %	0,96 %	0,93 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,88 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	1,67 %	0,43 %	0,41 %	0,34 %
Sortino	4,68 %	0,71 %	0,50 %	0,32 %
Treynor	0,16 %	0,06 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,77 %	88,44 %	87,89 %	83,85 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG563

Objectif de placement

L’objectif principal du Fonds est la réalisation d'un niveau élevé de revenu stable, avec un rendement global attrayant, en investissant principalement dans des titres de participation à dividendes, des parts de fiducie de revenu et autres titres accréditives.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans toute action axée sur le revenu, y compris les actions ordinaires, les fiducies de revenu et fiducies de placement immobilier (FPI). Les fiducies de revenu sous forme de partenariats limités sont permises. Nous adoptons une approche d'analyse des titres ascendante et fondamentale. Nous cherchons des fiducies de revenu et actions à rendement élevé qui ont un revenu et un flux de trésorerie stables et prévisibles, une clientèle diversifiée et une gestion concentrée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michele Robitaille	29-03-2012
Kevin Hall	29-03-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata