Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	18,15 $
Variation	0,10 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2012) : 6,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,25 %	8,18 %	10,09 %	12,72 %	15,55 %	13,32 %	8,83 %	8,65 %	13,73 %	8,96 %	7,34 %	6,93 %	6,59 %	6,58 %
Référence	1,69 %	10,47 %	8,26 %	12,03 %	21,37 %	18,52 %	14,98 %	10,99 %	14,40 %	12,21 %	10,85 %	10,96 %	10,49 %	9,83 %
Moyenne de la catégorie	0,91 %	7,48 %	6,19 %	8,75 %	14,55 %	13,35 %	9,49 %	8,49 %	12,57 %	9,23 %	8,25 %	8,20 %	8,07 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 466	146 / 461	21 / 460	11 / 459	190 / 456	266 / 443	343 / 437	256 / 418	153 / 396	264 / 391	319 / 368	316 / 348	299 / 332	233 / 274
Quartile de classement	2	2	1	1	2	3	4	3	2	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,47 %	2,76 %	-0,74 %	2,96 %	-3,80 %	2,39 %	1,85 %	0,59 %	-0,67 %	4,78 %	1,97 %	1,25 %
Référence	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

14,04 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-9,63 %	19,85 %	3,93 %	-11,69 %	18,55 %	-7,88 %	28,11 %	-0,75 %	6,68 %	11,14 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	4	2	4	4	3	4	2	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	235/ 267	95/ 303	272/ 334	331/ 359	205/ 381	367/ 395	176/ 403	71/ 425	299/ 437	425/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	88,50
Unités de fiducies de revenu	9,33
Espèces et équivalents	2,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,27
Énergie	18,08
Matériaux de base	11,38
Services publics	9,30
Immobilier	5,21
Autres	23,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,40
Amérique Latine	1,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,43
Agnico Eagle Mines Ltd	6,22
Toronto-Dominion Bank	6,11
Enbridge Inc	4,20
Element Fleet Management Corp	3,77
Bank of Montreal	3,52
Canadian National Railway Co	3,51
Canadian Natural Resources Ltd	3,48
AltaGas Ltd	3,47
Open Text Corp	3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,43 %	12,93 %	12,87 %
Bêta	0,88 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	0,45 %	0,87 %	0,43 %
Sortino	0,85 %	1,46 %	0,45 %
Treynor	0,06 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	87,96 %	92,33 %	86,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,64 %	11,43 %	12,93 %	12,87 %
Bêta	0,66 %	0,88 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	0,02 %	-0,04 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,72 %	0,92 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	1,52 %	0,45 %	0,87 %	0,43 %
Sortino	2,76 %	0,85 %	1,46 %	0,45 %
Treynor	0,18 %	0,06 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,60 %	87,96 %	92,33 %	86,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG563

Objectif de placement

L’objectif principal du Fonds est la réalisation d'un niveau élevé de revenu stable, avec un rendement global attrayant, en investissant principalement dans des titres de participation à dividendes, des parts de fiducie de revenu et autres titres accréditives.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans toute action axée sur le revenu, y compris les actions ordinaires, les fiducies de revenu et fiducies de placement immobilier (FPI). Les fiducies de revenu sous forme de partenariats limités sont permises. Nous adoptons une approche d'analyse des titres ascendante et fondamentale. Nous cherchons des fiducies de revenu et actions à rendement élevé qui ont un revenu et un flux de trésorerie stables et prévisibles, une clientèle diversifiée et une gestion concentrée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Kevin Hall Michele Robitaille
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata