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Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

Actions cdn div et rev

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VANPA
(21-05-2024)
15,79 $
Variation
0,03 $ (0,21 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2012) : 5,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,57 % 3,09 % 13,65 % 2,71 % 4,68 % 1,03 % 6,36 % 12,40 % 6,19 % 6,05 % 4,71 % 5,58 % 4,28 % 3,95 %
Référence -1,82 % 4,10 % 16,91 % 4,68 % 8,73 % 5,66 % 7,59 % 13,51 % 8,86 % 8,98 % 8,12 % 8,95 % 7,25 % 7,22 %
Moyenne de la catégorie -2,46 % 13,80 % 13,80 % 2,75 % 4,32 % 2,34 % 6,15 % 11,60 % 6,61 % 6,96 % 6,02 % 7,02 % 5,79 % 5,72 %
Classement au sein de la catégorie 68 / 457 165 / 454 263 / 449 309 / 449 272 / 444 373 / 433 237 / 407 191 / 392 252 / 384 300 / 356 293 / 337 274 / 313 233 / 264 233 / 252
Quartile de classement 1 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -5,16 % 2,24 % 2,54 % -1,48 % -3,21 % -2,85 % 7,08 % 3,32 % -0,37 % 0,57 % 4,15 % -1,57 %
Référence -4,95 % 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

14,04 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,10 % -9,63 % 19,85 % 3,93 % -11,69 % 18,55 % -7,88 % 28,11 % -0,75 % 6,68 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 4 4 2 4 4 3 4 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 215/ 240 227/ 263 100/ 299 265/ 330 328/ 355 194/ 377 364/ 392 177/ 404 79/ 427 304/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 87,10
Unités de fiducies de revenu 10,34
Espèces et équivalents 2,57
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,05
Énergie 25,71
Matériaux de base 8,14
Services publics 7,80
Immobilier 5,82
Autres 23,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,28
Amérique Latine 2,73
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,77
Toronto-Dominion Bank 5,53
Suncor Energy Inc 4,83
Canadian Natural Resources Ltd 4,45
Bank of Montreal 4,36
Enbridge Inc 4,29
Canadian National Railway Co 4,26
Open Text Corp 4,18
Agnico Eagle Mines Ltd 4,16
Manulife Financial Corp 3,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions canadiennes Guardian série W

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,79 % 16,22 % 12,81 %
Bêta 0,90 % 0,97 % 0,94 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,88 % 0,88 % 0,86 %
Sharpe 0,33 % 0,33 % 0,26 %
Sortino 0,45 % 0,36 % 0,18 %
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 87,04 % 85,59 % 79,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,26 % 12,79 % 16,22 % 12,81 %
Bêta 0,94 % 0,90 % 0,97 % 0,94 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,98 % 0,88 % 0,88 % 0,86 %
Sharpe 0,04 % 0,33 % 0,33 % 0,26 %
Sortino 0,30 % 0,45 % 0,36 % 0,18 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 78,27 % 87,04 % 85,59 % 79,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 mai 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG563

Objectif de placement

L’objectif principal du Fonds est la réalisation d'un niveau élevé de revenu stable, avec un rendement global attrayant, en investissant principalement dans des titres de participation à dividendes, des parts de fiducie de revenu et autres titres accréditives.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans toute action axée sur le revenu, y compris les actions ordinaires, les fiducies de revenu et fiducies de placement immobilier (FPI). Les fiducies de revenu sous forme de partenariats limités sont permises. Nous adoptons une approche d'analyse des titres ascendante et fondamentale. Nous cherchons des fiducies de revenu et actions à rendement élevé qui ont un revenu et un flux de trésorerie stables et prévisibles, une clientèle diversifiée et une gestion concentrée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michele Robitaille 29-03-2012
Kevin Hall 29-03-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,90 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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