Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	60,41 $
Variation	0,25 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds américain Synergy CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1992) : 8,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,11 %	15,01 %	-3,66 %	0,77 %	10,09 %	19,39 %	17,78 %	10,71 %	12,27 %	12,29 %	11,76 %	12,74 %	12,07 %	10,51 %
Référence	3,75 %	14,47 %	0,98 %	4,47 %	16,63 %	22,18 %	20,13 %	14,21 %	16,63 %	16,21 %	15,16 %	15,90 %	15,37 %	14,37 %
Moyenne de la catégorie	2,76 %	12,61 %	-0,80 %	3,24 %	11,69 %	17,04 %	15,31 %	9,43 %	12,84 %	12,04 %	11,19 %	11,79 %	11,55 %	10,41 %
Classement au sein de la catégorie	141 / 1 363	426 / 1 336	1 002 / 1 305	1 005 / 1 297	791 / 1 278	521 / 1 228	478 / 1 165	461 / 1 091	666 / 1 029	548 / 976	461 / 885	412 / 831	406 / 744	377 / 655
Quartile de classement	1	2	4	4	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,21 %	0,57 %	1,30 %	5,14 %	0,77 %	4,60 %	-4,07 %	-7,73 %	-5,36 %	3,40 %	5,83 %	5,11 %
Référence	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

10,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,28 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,07 %	1,30 %	11,65 %	0,59 %	22,81 %	18,20 %	17,82 %	-15,60 %	21,83 %	33,93 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	3	4	3	2	3	2	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	324/ 633	514/ 681	526/ 758	400/ 843	575/ 915	356/ 990	925/ 1 055	547/ 1 105	570/ 1 168	427/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,93 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,61
Espèces et équivalents	5,25
Actions internationales	4,93
Actions canadiennes	1,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	53,56
Soins de santé	21,75
Services financiers	11,05
Services aux consommateurs	8,38
Espèces et quasi-espèces	5,25
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,08
Europe	3,15
Asie	1,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	11,00
Microsoft Corp	9,83
Amazon.com Inc	5,39
Alphabet Inc Cl A	4,51
Meta Platforms Inc Cl A	4,33
Broadcom Inc	4,03
Apple Inc	3,87
Mastercard Inc Cl A	3,63
Thermo Fisher Scientific Inc	3,36
Cash	2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain Synergy CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,76 %	13,70 %	13,26 %
Bêta	0,94 %	0,95 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,90 %
Sharpe	1,04 %	0,73 %	0,69 %
Sortino	1,82 %	1,07 %	0,89 %
Treynor	0,14 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,45 %	12,76 %	13,70 %	13,26 %
Bêta	1,07 %	0,94 %	0,95 %	0,97 %
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,88 %	0,90 %
Sharpe	0,49 %	1,04 %	0,73 %	0,69 %
Sortino	0,73 %	1,82 %	1,07 %	0,89 %
Treynor	0,07 %	0,14 %	0,11 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	120 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG14216
CIG1621
CIG621
CIG622

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés qui, de l’avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance. Ces sociétés sont situées dans les pays signataires de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) (ou l’accord qui le remplacera).

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à surpasser l'indice S&P 500 à long terme tout en ayant une volatilité comparable ou moins élevée. Il utilise un procédé de sélection préalable exclusif pour repérer les titres qui présentent un ou plusieurs des facteurs suivants : des niveaux de bénéfices trimestriels en progression, des revues d'estimations favorables par rapport au trimestre précédent, des bénéfices favorables inattendus, une force relative vigoureuse des actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Peter Hofstra Greg Quickmire Jeremy Rosa
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,44 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds américain Synergy CI (parts de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata