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Fonds canadien à versement fixe imaxx catégorie A2

Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(21-05-2024)
7,96 $
Variation
(0,02 $) (-0,22 %)

Au 30 avril 2024

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Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien à versement fixe imaxx catégorie A2

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 septembre 2002) : 7,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,64 % 0,56 % 13,17 % 2,43 % 8,35 % 7,34 % 6,22 % 9,81 % 6,72 % 6,62 % 5,60 % 6,54 % 5,28 % 5,01 %
Référence -1,85 % 2,59 % 13,66 % 2,67 % 6,31 % 4,45 % 5,18 % 9,50 % 6,74 % 7,09 % 6,37 % 7,04 % 5,81 % 5,97 %
Moyenne de la catégorie -2,40 % 11,59 % 11,59 % 2,01 % 5,86 % 4,52 % 3,98 % 7,95 % 5,13 % 5,26 % 4,60 % 5,43 % 4,48 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 229 / 365 327 / 365 77 / 363 195 / 364 92 / 361 51 / 358 60 / 349 71 / 323 64 / 320 79 / 296 82 / 277 80 / 257 95 / 246 125 / 226
Quartile de classement 3 4 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,57 % 3,00 % -0,07 % -0,90 % -2,17 % -1,52 % 5,58 % 4,65 % 1,87 % 3,31 % -0,02 % -2,64 %
Référence -4,11 % 2,51 % 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,21 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,43 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,12 % 0,93 % 6,55 % 7,23 % -8,15 % 10,48 % 10,94 % 17,52 % -7,27 % 12,81 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 4 2 4 2 3 4 1 2 3 1
Classement au sein de la catégorie 203/ 220 98/ 246 231/ 254 118/ 266 219/ 295 301/ 315 38/ 323 103/ 349 180/ 357 59/ 361

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,15 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 57,46
Actions américaines 18,92
Obligations de sociétés canadiennes 10,86
Actions internationales 3,70
Obligations du gouvernement canadien 3,47
Autres 5,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,45
Services aux consommateurs 24,28
Revenu fixe 18,49
Services industriels 12,41
Technologie 9,47
Autres 10,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,29
Europe 3,70
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Costco Wholesale Corp 4,96
Constellation Software Inc 4,44
Dollarama Inc 4,03
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,56
TMX Group Ltd 3,42
Thomson Reuters Corp 3,30
Toromont Industries Ltd 3,28
Intact Financial Corp 3,16
Canadian National Railway Co 3,03
Royal Bank of Canada 2,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien à versement fixe imaxx catégorie A2

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,96 % 11,42 % 9,49 %
Bêta 0,88 % 0,81 % 0,83 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,79 % 0,78 %
Sharpe 0,35 % 0,45 % 0,41 %
Sortino 0,53 % 0,56 % 0,37 %
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 76,64 % 78,32 % 40,02 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,99 % 10,96 % 11,42 % 9,49 %
Bêta 0,78 % 0,88 % 0,81 % 0,83 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,80 % 0,79 % 0,78 %
Sharpe 0,37 % 0,35 % 0,45 % 0,41 %
Sortino 1,06 % 0,53 % 0,56 % 0,37 %
Treynor 0,05 % 0,04 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 79,18 % 76,64 % 78,32 % 40,02 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 05 septembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 209 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AFM102
AFM202
AFM502

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds canadien à versement fixe imaxx consiste à offrir un revenu mensuel constant de même qu'une certaine plus-value du capital en effectuant des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe canadiens, de parts de fiducies de placement et de titres de participation.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds est très diversifié. En plus de détenir des titres apparentés aux actions et des titres à revenu fixe de bonne qualité, il peut comprendre des fiducies, des options couvertes, des débentures convertibles, des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des FNB et d'autres titres semblables, ce qui permet d'améliorer les rendements ou d'atténuer les risques. L'actif du fonds est composé d'actions de 60 à 90 % et de titres à revenu fixe de 10 à 40 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 04-12-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fiera Capital Corporation
Conseiller Fiera Capital Corporation
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Fiera Capital Corporation
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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