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Fonds canadien à versement fixe imaxx catégorie A2

Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2012

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VANPA
(12-12-2024)
8,62 $
Variation
(0,04 $) (-0,47 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds canadien à versement fixe imaxx catégorie A2

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 septembre 2002) : 7,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,91 % 4,27 % 11,02 % 16,52 % 21,94 % 11,81 % 8,53 % 9,68 % 9,39 % 9,03 % 7,10 % 7,29 % 6,83 % 6,29 %
Référence 5,15 % 8,52 % 14,71 % 20,22 % 24,77 % 12,93 % 8,19 % 10,13 % 9,20 % 10,02 % 8,23 % 8,18 % 8,64 % 7,34 %
Moyenne de la catégorie 3,92 % 5,87 % 10,68 % 15,22 % 19,25 % 10,44 % 6,45 % 8,13 % 7,09 % 7,56 % 6,03 % 6,17 % 6,34 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 219 / 373 361 / 373 187 / 372 193 / 369 94 / 369 128 / 367 81 / 363 106 / 355 46 / 329 86 / 319 100 / 301 86 / 272 132 / 260 115 / 250
Quartile de classement 3 4 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,65 % 1,87 % 3,31 % -0,02 % -2,64 % 2,46 % 0,46 % 4,62 % 1,30 % 1,95 % -1,57 % 3,91 %
Référence 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,21 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,43 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,12 % 0,93 % 6,55 % 7,23 % -8,15 % 10,48 % 10,94 % 17,52 % -7,27 % 12,81 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 4 2 4 2 3 4 1 2 3 1
Classement au sein de la catégorie 208/ 225 102/ 251 237/ 260 122/ 272 224/ 301 307/ 321 40/ 329 107/ 355 183/ 363 58/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,52 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,15 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 55,99
Actions américaines 20,23
Obligations de sociétés canadiennes 10,84
Actions internationales 3,84
Obligations du gouvernement canadien 3,30
Autres 5,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services aux consommateurs 25,58
Services financiers 24,60
Revenu fixe 17,06
Services industriels 11,19
Technologie 10,16
Autres 11,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,16
Europe 3,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Costco Wholesale Corp 5,82
Constellation Software Inc 5,08
Dollarama Inc 4,38
TMX Group Ltd 3,56
Royal Bank of Canada 3,35
Intact Financial Corp 3,19
Metro Inc 3,19
Thomson Reuters Corp 3,11
TJX Cos Inc 3,10
Loblaw Cos Ltd 3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien à versement fixe imaxx catégorie A2

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,11 % 11,50 % 9,59 %
Bêta 0,87 % 0,80 % 0,83 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,82 % 0,80 % 0,78 %
Sharpe 0,47 % 0,64 % 0,52 %
Sortino 0,87 % 0,91 % 0,57 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 83,65 % 84,96 % 56,53 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,06 % 11,11 % 11,50 % 9,59 %
Bêta 0,82 % 0,87 % 0,80 % 0,83 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,59 % 0,82 % 0,80 % 0,78 %
Sharpe 1,96 % 0,47 % 0,64 % 0,52 %
Sortino 5,05 % 0,87 % 0,91 % 0,57 %
Treynor 0,19 % 0,06 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 92,04 % 83,65 % 84,96 % 56,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 05 septembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 224 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AFM102
AFM202
AFM502

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds canadien à versement fixe imaxx consiste à offrir un revenu mensuel constant de même qu'une certaine plus-value du capital en effectuant des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe canadiens, de parts de fiducies de placement et de titres de participation.

Stratégie de placement

Le portefeuille du fonds est très diversifié. En plus de détenir des titres apparentés aux actions et des titres à revenu fixe de bonne qualité, il peut comprendre des fiducies, des options couvertes, des débentures convertibles, des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des FNB et d'autres titres semblables, ce qui permet d'améliorer les rendements ou d'atténuer les risques. L'actif du fonds est composé d'actions de 60 à 90 % et de titres à revenu fixe de 10 à 40 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 04-12-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fiera Capital Corporation
Conseiller Fiera Capital Corporation
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Fiera Capital Corporation
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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