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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (12-12-2024) |
8,62 $ |
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Variation |
(0,04 $)
(-0,47 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (05 septembre 2002) : 7,79 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,91 % | 4,27 % | 11,02 % | 16,52 % | 21,94 % | 11,81 % | 8,53 % | 9,68 % | 9,39 % | 9,03 % | 7,10 % | 7,29 % | 6,83 % | 6,29 % |
Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
Classement au sein de la catégorie | 219 / 373 | 361 / 373 | 187 / 372 | 193 / 369 | 94 / 369 | 128 / 367 | 81 / 363 | 106 / 355 | 46 / 329 | 86 / 319 | 100 / 301 | 86 / 272 | 132 / 260 | 115 / 250 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,65 % | 1,87 % | 3,31 % | -0,02 % | -2,64 % | 2,46 % | 0,46 % | 4,62 % | 1,30 % | 1,95 % | -1,57 % | 3,91 % |
Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
8,21 % (mai 2009)
-12,43 % (septembre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,12 % | 0,93 % | 6,55 % | 7,23 % | -8,15 % | 10,48 % | 10,94 % | 17,52 % | -7,27 % | 12,81 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 208/ 225 | 102/ 251 | 237/ 260 | 122/ 272 | 224/ 301 | 307/ 321 | 40/ 329 | 107/ 355 | 183/ 363 | 58/ 367 |
17,52 % (2021)
-8,15 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 55,99 |
Actions américaines | 20,23 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,84 |
Actions internationales | 3,84 |
Obligations du gouvernement canadien | 3,30 |
Autres | 5,80 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services aux consommateurs | 25,58 |
Services financiers | 24,60 |
Revenu fixe | 17,06 |
Services industriels | 11,19 |
Technologie | 10,16 |
Autres | 11,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,16 |
Europe | 3,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Costco Wholesale Corp | 5,82 |
Constellation Software Inc | 5,08 |
Dollarama Inc | 4,38 |
TMX Group Ltd | 3,56 |
Royal Bank of Canada | 3,35 |
Intact Financial Corp | 3,19 |
Metro Inc | 3,19 |
Thomson Reuters Corp | 3,11 |
TJX Cos Inc | 3,10 |
Loblaw Cos Ltd | 3,05 |
Fonds canadien à versement fixe imaxx catégorie A2
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 11,11 % | 11,50 % | 9,59 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,80 % | 0,83 % |
Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
R-carré | 0,82 % | 0,80 % | 0,78 % |
Sharpe | 0,47 % | 0,64 % | 0,52 % |
Sortino | 0,87 % | 0,91 % | 0,57 % |
Treynor | 0,06 % | 0,09 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 83,65 % | 84,96 % | 56,53 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,06 % | 11,11 % | 11,50 % | 9,59 % |
Bêta | 0,82 % | 0,87 % | 0,80 % | 0,83 % |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
R-carré | 0,59 % | 0,82 % | 0,80 % | 0,78 % |
Sharpe | 1,96 % | 0,47 % | 0,64 % | 0,52 % |
Sortino | 5,05 % | 0,87 % | 0,91 % | 0,57 % |
Treynor | 0,19 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 92,04 % | 83,65 % | 84,96 % | 56,53 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 05 septembre 2002 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 224 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AFM102 | ||
AFM202 | ||
AFM502 |
L'objectif de placement du Fonds canadien à versement fixe imaxx consiste à offrir un revenu mensuel constant de même qu'une certaine plus-value du capital en effectuant des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe canadiens, de parts de fiducies de placement et de titres de participation.
Le portefeuille du fonds est très diversifié. En plus de détenir des titres apparentés aux actions et des titres à revenu fixe de bonne qualité, il peut comprendre des fiducies, des options couvertes, des débentures convertibles, des obligations à rendement élevé, des actions privilégiées, des FNB et d'autres titres semblables, ce qui permet d'améliorer les rendements ou d'atténuer les risques. L'actif du fonds est composé d'actions de 60 à 90 % et de titres à revenu fixe de 10 à 40 %.
Nom | Date de création |
---|---|
Fiera Capital Corporation | 04-12-2019 |
Gestionnaire de fonds | Fiera Capital Corporation |
---|---|
Conseiller | Fiera Capital Corporation |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur | Fiera Capital Corporation |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,37 % |
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Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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