Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	12,83 $
Variation	(0,01 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2012) : 4,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,08 %	1,50 %	4,96 %	2,05 %	10,39 %	8,97 %	4,64 %	3,64 %	4,41 %	4,47 %	4,13 %	3,84 %	4,38 %	3,37 %
Référence	0,64 %	2,77 %	6,67 %	2,57 %	12,42 %	9,76 %	4,23 %	2,52 %	2,80 %	3,88 %	3,68 %	3,87 %	3,82 %	4,06 %
Moyenne de la catégorie	0,51 %	1,21 %	4,28 %	2,30 %	9,93 %	8,29 %	3,43 %	2,86 %	3,61 %	3,93 %	3,55 %	3,50 %	4,01 %	3,11 %
Classement au sein de la catégorie	899 / 989	453 / 988	440 / 974	739 / 988	549 / 968	366 / 916	234 / 897	296 / 824	189 / 772	257 / 738	216 / 637	189 / 529	156 / 456	163 / 396
Quartile de classement	4	2	2	3	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,42 %	-1,40 %	1,75 %	0,74 %	2,36 %	0,24 %	1,82 %	-0,47 %	2,03 %	-0,54 %	1,97 %	0,08 %
Référence	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

4,32 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,20 %	5,76 %	3,68 %	-3,11 %	10,70 %	6,56 %	4,78 %	-9,53 %	8,41 %	9,82 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	4	1	3	4	1	3	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	345/ 388	69/ 451	394/ 528	468/ 605	170/ 711	408/ 772	306/ 824	267/ 875	317/ 916	330/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	26,52
Obligations de sociétés canadiennes	17,77
Actions internationales	15,18
Actions américaines	14,01
Actions canadiennes	9,53
Autres	16,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	57,42
Technologie	8,44
Services financiers	7,12
Biens de consommation	3,33
Soins de santé	3,29
Autres	20,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,08
Europe	8,83
Asie	6,74
Amérique Latine	0,86
Multi-National	0,44
Autres	2,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MD Short-Term Bond Fund Series I	36,63
MD Bond Fund Series I	18,30
MD Canadian Equity Fund Series I	8,11
MD Strategic Yield Fund Series I	5,72
MDPIM US Equity Index Pool Series A	4,93
MD American Growth Fund Series I	4,48
MD International Value Fund Series I	3,97
MD International Growth Fund Series I	3,90
MDPIM Emerging Markets Equity Pool Series I	3,64
MD Strategic Opportunities Fund Series I	3,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,77 %	6,77 %	5,61 %
Bêta	0,86 %	0,77 %	0,54 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,82 %	0,53 %	0,37 %
Sharpe	0,14 %	0,32 %	0,32 %
Sortino	0,39 %	0,33 %	0,12 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	78,58 %	81,14 %	73,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,27 %	6,77 %	6,77 %	5,61 %
Bêta	0,84 %	0,86 %	0,77 %	0,54 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,82 %	0,53 %	0,37 %
Sharpe	1,39 %	0,14 %	0,32 %	0,32 %
Sortino	3,56 %	0,39 %	0,33 %	0,12 %
Treynor	0,07 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	91,39 %	78,58 %	81,14 %	73,95 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	30 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MDM640

Objectif de placement

Le Fonds investira surtout dans des parts d'OPC gérés par Gestion financière MD en mettant l'emphase sur les OPC à revenu fixe pour assurer la préservation du capital et la production d'un revenu et sur les OPC d'actions offrant la possibilité d'une plus-value du capital.

Stratégie de placement

En tant que conseiller en placement, notre principale stratégie de placement sera la répartition stratégique des actifs et nous répartirons les actifs du Fonds entre les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles des catégories d'actifs du Fonds, comme suit : Revenu fixe 57 %; Actions canadiennes 22 %; Titres spéciaux 9 %; Actions internationales 5 %; Actions américaines 5 %; Actions de marchés émergents 2 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MD Financial Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	MD Financial Management Inc.
Distributeur	MD Financial Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	3 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,48 %
Frais de gestion	1,18 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé