Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	12,88 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2012) : 4,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,82 %	4,48 %	5,59 %	8,72 %	15,30 %	10,32 %	2,85 %	3,83 %	3,93 %	4,10 %	3,93 %	3,59 %	3,95 %	3,63 %
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	5,70 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	391 / 961	742 / 961	597 / 955	341 / 955	564 / 919	276 / 903	237 / 851	174 / 789	198 / 746	213 / 654	198 / 592	169 / 517	153 / 441	149 / 348
Quartile de classement	2	4	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,44 %	4,11 %	2,31 %	0,08 %	1,44 %	1,42 %	-1,40 %	1,75 %	0,74 %	2,36 %	0,24 %	1,82 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,32 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,61 %	1,20 %	5,76 %	3,68 %	-3,11 %	10,70 %	6,56 %	4,78 %	-9,53 %	8,41 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	3	4	1	3	4	1	3	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	223/ 315	347/ 390	69/ 452	395/ 529	469/ 606	170/ 700	393/ 756	298/ 808	263/ 862	304/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,84
Obligations de sociétés canadiennes	18,23
Actions internationales	14,41
Actions américaines	12,51
Actions canadiennes	9,73
Autres	19,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	55,91
Technologie	7,52
Espèces et quasi-espèces	6,48
Services financiers	6,35
Biens de consommation	3,15
Autres	20,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,18
Europe	8,10
Asie	6,70
Amérique Latine	1,09
Multi-National	0,92
Autres	1,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
MD Short-Term Bond Fund Series I	37,27
MD Bond Fund Series I	17,92
MD Canadian Equity Fund Series I	8,16
MD Strategic Yield Fund Series I	5,58
MD American Growth Fund Series I	4,51
MD International Value Fund Series I	3,93
MD International Growth Fund Series I	3,93
MDPIM Emerging Markets Equity Pool Series I	3,74
MD Strategic Opportunities Fund Series I	3,51
MDPIM S&P 500 Index Pool Series A	3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,93 %	6,79 %	5,66 %
Bêta	0,80 %	0,75 %	0,50 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,51 %	0,37 %
Sharpe	-0,04 %	0,28 %	0,38 %
Sortino	0,01 %	0,23 %	0,18 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	65,80 %	78,42 %	75,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,08 %	6,93 %	6,79 %	5,66 %
Bêta	0,90 %	0,80 %	0,75 %	0,50 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,75 %	0,51 %	0,37 %
Sharpe	1,91 %	-0,04 %	0,28 %	0,38 %
Sortino	6,38 %	0,01 %	0,23 %	0,18 %
Treynor	0,11 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,75 %	65,80 %	78,42 %	75,01 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	31 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MDM640

Objectif de placement

Le Fonds investira surtout dans des parts d'OPC gérés par Gestion financière MD en mettant l'emphase sur les OPC à revenu fixe pour assurer la préservation du capital et la production d'un revenu et sur les OPC d'actions offrant la possibilité d'une plus-value du capital.

Stratégie de placement

En tant que conseiller en placement, notre principale stratégie de placement sera la répartition stratégique des actifs et nous répartirons les actifs du Fonds entre les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles des catégories d'actifs du Fonds, comme suit : Revenu fixe 57 %; Actions canadiennes 22 %; Titres spéciaux 9 %; Actions internationales 5 %; Actions américaines 5 %; Actions de marchés émergents 2 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
1832 Asset Management L.P.	01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MD Financial Management Inc.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	MD Financial Management Inc.
Distributeur	MD Financial Management Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	3 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,48 %
Frais de gestion	1,18 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A

FundGrade A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé