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Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (23-07-2026) |
13,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,64 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 mai 2012) : 4,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,93 % | 5,92 % | 5,52 % | 5,52 % | 10,80 % | 9,74 % | 9,32 % | 8,66 % | 4,65 % | 5,40 % | 4,96 % | 4,83 % | 4,63 % | 4,59 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 411 / 971 | 307 / 966 | 402 / 960 | 402 / 960 | 351 / 955 | 358 / 931 | 273 / 877 | 253 / 859 | 235 / 787 | 197 / 743 | 207 / 710 | 216 / 619 | 175 / 555 | 161 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,54 % | 1,29 % | 2,41 % | 0,81 % | 0,15 % | -0,27 % | 0,90 % | 1,85 % | -3,05 % | 2,32 % | 2,56 % | 0,93 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,32 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,76 % | 3,68 % | -3,11 % | 10,70 % | 6,56 % | 4,78 % | -9,53 % | 8,41 % | 9,82 % | 8,14 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 436 | 373/ 498 | 457/ 576 | 160/ 675 | 393/ 729 | 310/ 781 | 270/ 824 | 313/ 867 | 330/ 918 | 315/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,70 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,12 |
| Actions internationales | 15,49 |
| Actions américaines | 14,61 |
| Actions canadiennes | 10,16 |
| Autres | 16,80 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,39 |
| Technologie | 11,10 |
| Services financiers | 7,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,97 |
| Biens industriels | 2,78 |
| Autres | 20,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,42 |
| Europe | 8,18 |
| Asie | 7,63 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Multi-National | 0,42 |
| Autres | 2,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| MD Short-Term Bond Fund Series I | 37,15 |
| MD Bond Fund Series I | 15,88 |
| MD Canadian Equity Fund Series I | 8,15 |
| MD Strategic Yield Fund Series I | 5,61 |
| MDPIM US Equity Index Pool Series A | 5,40 |
| MD American Growth Fund Series I | 4,69 |
| MD International Value Fund Series I | 3,92 |
| MD International Growth Fund Series I | 3,92 |
| MDPIM Emerging Markets Equity Pool Series I | 3,82 |
| MD Strategic Opportunities Fund Series I | 3,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,16 % | 6,22 % | 5,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,82 | 0,64 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,77 % | 0,75 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,08 | 0,29 | 0,48 |
| Sortino | 2,07 | 0,41 | 0,42 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 89,90 % | 80,61 % | 80,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,30 % | 5,16 % | 6,22 % | 5,70 % |
| Bêta | 0,86 | 0,86 | 0,82 | 0,64 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,73 % | 0,77 % | 0,75 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,53 | 1,08 | 0,29 | 0,48 |
| Sortino | 2,22 | 2,07 | 0,41 | 0,42 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 91,79 % | 89,90 % | 80,61 % | 80,96 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM640 |
Objectif de placement
Le Fonds investira surtout dans des parts d'OPC gérés par Gestion financière MD en mettant l'emphase sur les OPC à revenu fixe pour assurer la préservation du capital et la production d'un revenu et sur les OPC d'actions offrant la possibilité d'une plus-value du capital.
Stratégie de placement
En tant que conseiller en placement, notre principale stratégie de placement sera la répartition stratégique des actifs et nous répartirons les actifs du Fonds entre les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles des catégories d'actifs du Fonds, comme suit : Revenu fixe 57 %; Actions canadiennes 22 %; Titres spéciaux 9 %; Actions internationales 5 %; Actions américaines 5 %; Actions de marchés émergents 2 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Financial Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,18 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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