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Revenu fixe canadien
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VANPA (16-10-2024) |
7,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,31 %)
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Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,90 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | 4,32 % | 5,19 % | 4,14 % | 12,55 % | 5,86 % | -0,71 % | -0,92 % | 0,37 % | 1,78 % | 1,68 % | 1,19 % | 1,76 % | 1,84 % |
| Référence | 1,82 % | 4,54 % | 5,56 % | 4,21 % | 12,78 % | 5,31 % | -0,07 % | -1,04 % | 0,55 % | 2,05 % | 2,01 % | 1,33 % | 1,88 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 5,19 % | 5,19 % | 4,02 % | 12,41 % | 5,32 % | -0,66 % | -1,18 % | 0,24 % | 1,46 % | 1,32 % | 0,83 % | 1,29 % | 1,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 565 / 660 | 524 / 647 | 463 / 635 | 430 / 631 | 378 / 626 | 262 / 605 | 421 / 584 | 283 / 550 | 318 / 519 | 264 / 480 | 239 / 445 | 212 / 419 | 163 / 365 | 165 / 330 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,03 % | 4,39 % | 3,55 % | -1,11 % | -0,41 % | 0,53 % | -1,96 % | 1,76 % | 1,06 % | 2,07 % | 0,48 % | 1,73 % |
| Référence | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % |
4,43 % (avril 2020)
-5,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,57 % | 0,96 % | 2,81 % | 2,83 % | -0,22 % | 8,30 % | 8,03 % | -2,05 % | -13,05 % | 6,69 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 245/ 317 | 319/ 347 | 74/ 381 | 66/ 426 | 387/ 452 | 20/ 500 | 373/ 530 | 148/ 561 | 542/ 590 | 255/ 606 |
8,30 % (2019)
-13,05 % (2022)
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 7,39 % | 7,10 % | 5,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,05 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,51 % | -0,23 % | 0,08 % |
| Sortino | -0,63 % | -0,44 % | -0,25 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 10,45 % |
| Volatilité |
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| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,35 % | 7,39 % | 7,10 % | 5,58 % |
| Bêta | 0,87 % | 1,02 % | 1,05 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,94 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,16 % | -0,51 % | -0,23 % | 0,08 % |
| Sortino | 3,37 % | -0,63 % | -0,44 % | -0,25 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 85,70 % | - | - | 10,45 % |
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID904 |
Le Mandat a pour objectif de générer un revenu régulier.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source derevenu constante en investissant principalement dans destitres à revenu fixe canadiens.
Le Mandat investit surtout dans des titres de participation canadiens (le « Portefeuille de participations ») et conclut des contrats de gré à gré en vertu desquels il vend à terme le Portefeuille de participations en contrepartie de paiements en espèces équivalant au rendement d'un placement en parts du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique (le « Fonds de référence »), diminué des frais des contrats de gré à gré et des frais de couverture.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeffrey Moore | 09-05-2012 |
| Catriona Martin | 01-07-2012 |
| Sri Tella | 01-04-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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