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VANPA (23-05-2025) |
7,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,19 %)
|
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,89 % | -0,36 % | 1,47 % | 0,66 % | 7,63 % | 3,59 % | 2,73 % | -0,14 % | 0,27 % | 0,98 % | 1,62 % | 1,29 % | 1,56 % | 1,45 % |
| Référence | -0,77 % | 0,07 % | 2,20 % | 1,20 % | 8,84 % | 3,83 % | 3,17 % | 0,48 % | -0,10 % | 1,30 % | 1,96 % | 1,60 % | 1,75 % | 1,79 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 86 / 154 | 94 / 153 | 116 / 153 | 104 / 153 | 113 / 152 | 115 / 151 | 118 / 146 | 108 / 134 | 85 / 125 | 81 / 110 | 64 / 100 | 56 / 92 | 55 / 86 | 47 / 77 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | 1,06 % | 2,07 % | 0,48 % | 1,73 % | -1,13 % | 1,52 % | -0,70 % | 1,02 % | 1,06 % | -0,51 % | -0,89 % |
| Référence | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % |
4,43 % (avril 2020)
-5,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 2,81 % | 2,83 % | -0,22 % | 8,30 % | 8,03 % | -2,05 % | -13,05 % | 6,69 % | 3,79 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 55/ 76 | 32/ 80 | 18/ 92 | 73/ 95 | 7/ 109 | 79/ 125 | 80/ 133 | 136/ 145 | 74/ 151 | 139/ 152 |
8,30 % (2019)
-13,05 % (2022)
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
| Écart type | 6,60 % | 6,27 % | 5,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,15 % | -0,31 % | -0,02 % |
| Sortino | -0,02 % | -0,54 % | -0,34 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 36,11 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,96 % | 6,60 % | 6,27 % | 5,52 % |
| Bêta | 0,71 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,94 % | -0,15 % | -0,31 % | -0,02 % |
| Sortino | 2,05 % | -0,02 % | -0,54 % | -0,34 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 78,98 % | 36,11 % | - | - |
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID904 |
Le Mandat a pour objectif de générer un revenu régulier.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source derevenu constante en investissant principalement dans destitres à revenu fixe canadiens.
Le Mandat investit surtout dans des titres de participation canadiens (le « Portefeuille de participations ») et conclut des contrats de gré à gré en vertu desquels il vend à terme le Portefeuille de participations en contrepartie de paiements en espèces équivalant au rendement d'un placement en parts du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique (le « Fonds de référence »), diminué des frais des contrats de gré à gré et des frais de couverture.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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