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VANPA (13-08-2025) |
7,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,31 %)
|
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,70 % | -0,19 % | -0,55 % | 0,47 % | 2,35 % | 4,58 % | 2,52 % | -0,85 % | -0,81 % | 0,49 % | 1,52 % | 1,49 % | 1,15 % | 1,40 % |
| Référence | -0,74 % | -0,62 % | -0,55 % | 0,57 % | 2,83 % | 4,94 % | 2,59 % | -0,37 % | -0,89 % | 0,71 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,28 % | 1,61 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 147 / 163 | 117 / 152 | 115 / 152 | 121 / 152 | 128 / 151 | 129 / 150 | 120 / 147 | 112 / 136 | 95 / 126 | 90 / 114 | 71 / 105 | 64 / 99 | 63 / 96 | 52 / 83 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | 1,73 % | -1,13 % | 1,52 % | -0,70 % | 1,02 % | 1,06 % | -0,51 % | -0,89 % | 0,21 % | 0,30 % | -0,70 % |
| Référence | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % |
4,43 % (avril 2020)
-5,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 2,81 % | 2,83 % | -0,22 % | 8,30 % | 8,03 % | -2,05 % | -13,05 % | 6,69 % | 3,79 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 80 | 32/ 84 | 18/ 96 | 74/ 100 | 11/ 110 | 76/ 122 | 80/ 130 | 129/ 142 | 76/ 149 | 138/ 151 |
8,30 % (2019)
-13,05 % (2022)
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
| Écart type | 5,95 % | 6,12 % | 5,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,23 % | -0,52 % | -0,04 % |
| Sortino | -0,09 % | -0,77 % | -0,35 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 32,28 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,41 % | 5,95 % | 6,12 % | 5,51 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,97 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,91 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,24 % | -0,23 % | -0,52 % | -0,04 % |
| Sortino | -0,26 % | -0,09 % | -0,77 % | -0,35 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 35,37 % | 32,28 % | - | - |
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID904 |
Le Mandat a pour objectif de générer un revenu régulier.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source derevenu constante en investissant principalement dans destitres à revenu fixe canadiens.
Le Mandat investit surtout dans des titres de participation canadiens (le « Portefeuille de participations ») et conclut des contrats de gré à gré en vertu desquels il vend à terme le Portefeuille de participations en contrepartie de paiements en espèces équivalant au rendement d'un placement en parts du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique (le « Fonds de référence »), diminué des frais des contrats de gré à gré et des frais de couverture.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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