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Revenu fixe canadien
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VANPA (28-03-2025) |
7,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,45 %)
|
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 1,37 % | 3,50 % | 2,09 % | 7,59 % | 5,69 % | 0,95 % | -0,13 % | 0,20 % | 1,62 % | 1,78 % | 1,66 % | 1,93 % | 1,46 % |
| Référence | 1,14 % | 1,75 % | 4,04 % | 2,28 % | 8,37 % | 5,98 % | 1,44 % | 0,48 % | 0,36 % | 1,85 % | 2,11 % | 1,97 % | 1,94 % | 1,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 1,29 % | 3,60 % | 2,11 % | 7,61 % | 5,42 % | 0,97 % | -0,21 % | 0,15 % | 1,36 % | 1,46 % | 1,32 % | 1,44 % | 1,07 % |
| Classement au sein de la catégorie | 429 / 666 | 484 / 664 | 552 / 656 | 469 / 665 | 496 / 631 | 383 / 603 | 440 / 589 | 373 / 561 | 342 / 532 | 287 / 497 | 255 / 461 | 222 / 426 | 169 / 383 | 178 / 347 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,53 % | -1,96 % | 1,76 % | 1,06 % | 2,07 % | 0,48 % | 1,73 % | -1,13 % | 1,52 % | -0,70 % | 1,02 % | 1,06 % |
| Référence | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % |
4,43 % (avril 2020)
-5,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 2,81 % | 2,83 % | -0,22 % | 8,30 % | 8,03 % | -2,05 % | -13,05 % | 6,69 % | 3,79 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 319/ 346 | 75/ 380 | 65/ 425 | 386/ 451 | 20/ 496 | 372/ 526 | 150/ 557 | 539/ 587 | 252/ 602 | 466/ 627 |
8,30 % (2019)
-13,05 % (2022)
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 7,15 % | 7,08 % | 5,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,06 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,36 % | -0,27 % | -0,01 % |
| Sortino | -0,35 % | -0,47 % | -0,33 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,36 % | 7,15 % | 7,08 % | 5,52 % |
| Bêta | 0,74 % | 1,01 % | 1,06 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,93 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,77 % | -0,36 % | -0,27 % | -0,01 % |
| Sortino | 1,60 % | -0,35 % | -0,47 % | -0,33 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 79,00 % | - | - | - |
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID904 |
Le Mandat a pour objectif de générer un revenu régulier.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source derevenu constante en investissant principalement dans destitres à revenu fixe canadiens.
Le Mandat investit surtout dans des titres de participation canadiens (le « Portefeuille de participations ») et conclut des contrats de gré à gré en vertu desquels il vend à terme le Portefeuille de participations en contrepartie de paiements en espèces équivalant au rendement d'un placement en parts du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique (le « Fonds de référence »), diminué des frais des contrats de gré à gré et des frais de couverture.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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