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Act principalement cdn
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2023, 2022, 2016
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|
VANPA (20-12-2024) |
27,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,07 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (09 mai 2012) : 10,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 4,18 % | 10,30 % | 16,46 % | 16,89 % | 10,18 % | 13,11 % | 14,59 % | 13,08 % | 12,54 % | 10,46 % | 9,33 % | 9,32 % | 8,87 % |
| Référence | 5,65 % | 9,52 % | 15,38 % | 25,41 % | 29,65 % | 16,68 % | 10,17 % | 12,71 % | 11,41 % | 11,85 % | 9,81 % | 10,12 % | 10,20 % | 9,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 8,04 % | 13,13 % | 22,01 % | 25,95 % | 14,90 % | 9,25 % | 11,87 % | 10,63 % | 10,67 % | 8,64 % | 8,74 % | 8,57 % | 7,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 571 / 585 | 558 / 585 | 536 / 581 | 510 / 579 | 561 / 579 | 535 / 572 | 83 / 561 | 132 / 547 | 143 / 539 | 167 / 521 | 165 / 488 | 240 / 439 | 223 / 416 | 179 / 383 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,37 % | 1,33 % | 1,07 % | 0,99 % | -0,61 % | 2,71 % | -0,57 % | 6,37 % | 0,12 % | 3,18 % | -0,44 % | 1,41 % |
| Référence | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % |
17,30 % (novembre 2020)
-10,30 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,49 % | 3,86 % | 10,54 % | 0,00 % | -0,08 % | 9,79 % | 10,20 % | 21,27 % | 13,79 % | 4,55 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 230/ 359 | 74/ 383 | 321/ 416 | 424/ 439 | 30/ 489 | 502/ 525 | 208/ 539 | 386/ 547 | 12/ 561 | 545/ 572 |
21,27 % (2021)
-0,08 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,98 |
| Actions internationales | 23,44 |
| Actions américaines | 21,34 |
| Espèces et équivalents | 3,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,94 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 21,39 |
| Services aux consommateurs | 15,52 |
| Technologie | 11,49 |
| Télécommunications | 11,04 |
| Soins de santé | 8,62 |
| Autres | 31,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,51 |
| Europe | 17,57 |
| Asie | 5,76 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BCE Inc | - |
| Metro Inc | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| Imperial Brands PLC | - |
| British American Tobacco PLC | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Emera Inc | - |
| JD.com Inc - ADR Cl A | - |
| Empire Co Ltd Cl A | - |
| Saputo Inc | - |
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série B
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 7,31 % | 12,48 % | 9,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,34 % | 0,64 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,09 % | 0,05 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,37 % | 0,56 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,24 % | 0,87 % | 0,77 % |
| Sortino | 2,69 % | 1,55 % | 1,16 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,17 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 90,61 % | 91,76 % | 90,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,91 % | 7,31 % | 12,48 % | 9,59 % |
| Bêta | 0,58 % | 0,34 % | 0,64 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,40 % | 0,37 % | 0,56 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,65 % | 1,24 % | 0,87 % | 0,77 % |
| Sortino | 9,36 % | 2,69 % | 1,55 % | 1,16 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,26 % | 0,17 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 96,56 % | 90,61 % | 91,76 % | 90,61 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 197 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID906 |
L'objectif du Mandat est d'obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce Mandat. Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés.
Le Mandat investit dans la Fiducie de placement Fidelity Valeur concentrée (le Mandat sous-jacent), qui, à son tour, investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés. Le Mandat sous-jacent peut aussi investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Daniel Dupont | 09-05-2012 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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