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Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B

Revenu fixe canadien

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VANPA
(23-07-2024)
7,19 $
Variation
0,01 $ (0,14 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,06 % 0,80 % -0,24 % -0,24 % 3,79 % 3,44 % -2,38 % -1,72 % -0,34 % 0,78 % 0,70 % 0,73 % 1,03 % 1,31 %
Référence 2,98 % 0,97 % -0,32 % -0,32 % 3,73 % 3,25 % -1,77 % -1,98 % -0,10 % 1,11 % 1,07 % 0,93 % 1,40 % 1,89 %
Moyenne de la catégorie 1,04 % -0,41 % -0,41 % -0,41 % 3,35 % 2,96 % -2,31 % -2,05 % -0,46 % 0,58 % 0,48 % 0,42 % 0,73 % 1,08 %
Classement au sein de la catégorie 447 / 643 372 / 635 364 / 631 364 / 631 329 / 620 308 / 596 436 / 577 236 / 539 321 / 510 283 / 476 261 / 443 221 / 408 202 / 362 191 / 331
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,78 % -0,28 % -2,70 % -0,04 % 4,40 % 3,56 % -1,13 % -0,42 % 0,52 % -1,97 % 1,76 % 1,06 %
Référence -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 %

Best Monthly Return Since Inception

4,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,86 % 0,83 % 2,68 % 2,71 % -0,60 % 8,17 % 7,90 % -2,17 % -13,19 % 6,59 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 4 1 1 4 1 4 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 225/ 319 325/ 349 81/ 383 87/ 428 418/ 454 24/ 500 402/ 530 179/ 561 557/ 590 288/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 48,89
Obligations de sociétés canadiennes 32,21
Obligations de sociétés étrangères 11,97
Espèces et équivalents 3,21
Obligations de gouvernements étrangers 2,18
Autres 1,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,30
Espèces et quasi-espèces 3,21
Énergie 0,07
Services financiers 0,03
Services publics 0,02
Autres 0,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,31
Amérique Latine 2,66
Europe 0,34
Asie 0,09
Multi-National 0,07
Autres 0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 -
Fidelity American High Yield Fund Series O -
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 -
High Yield Investments Directly Held -
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 -
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 -
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048 -
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 -
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 -
Canada Housing Trust No 1 1.40% 15-Mar-2031 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,28 % 7,06 % 5,56 %
Bêta 1,02 % 1,05 % 0,98 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,89 % 0,88 %
Sharpe -0,71 % -0,31 % 0,00 %
Sortino -0,92 % -0,57 % -0,37 %
Treynor -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,27 % 7,28 % 7,06 % 5,56 %
Bêta 0,90 % 1,02 % 1,05 % 0,98 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,93 % 0,89 % 0,88 %
Sharpe -0,12 % -0,71 % -0,31 % 0,00 %
Sortino 0,23 % -0,92 % -0,57 % -0,37 %
Treynor -0,01 % -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 55,66 % - - -

Détails du fonds

Date de création 09 mai 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 72 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID797

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres à revenu fixecanadiens. Le Fonds peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement, directement ou au moyen de placements dans d'autres fonds Fidelity, dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des titres étrangers, y compris des titres à revenu fixe à rendement élevé et des créances de marchés émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeffrey Moore 09-05-2012
Catriona Martin 01-07-2012
Sri Tella 01-04-2015
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,36 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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