Détails du fonds

VANPA (25-10-2024)	7,26 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2012) : 1,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,72 %	4,31 %	5,15 %	4,06 %	12,46 %	5,76 %	-0,82 %	-1,04 %	0,25 %	1,61 %	1,52 %	1,04 %	1,60 %	1,70 %
Référence	1,82 %	4,54 %	5,56 %	4,21 %	12,78 %	5,31 %	-0,07 %	-1,04 %	0,55 %	2,05 %	2,01 %	1,33 %	1,88 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	5,19 %	5,19 %	4,02 %	12,41 %	5,32 %	-0,66 %	-1,18 %	0,24 %	1,46 %	1,32 %	0,83 %	1,29 %	1,40 %
Classement au sein de la catégorie	568 / 660	530 / 647	486 / 635	450 / 631	398 / 626	298 / 605	459 / 584	324 / 550	339 / 519	307 / 480	278 / 445	246 / 419	193 / 365	189 / 330
Quartile de classement	4	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,04 %	4,40 %	3,56 %	-1,13 %	-0,42 %	0,52 %	-1,97 %	1,76 %	1,06 %	2,07 %	0,47 %	1,72 %
Référence	0,43 %	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,86 %	0,83 %	2,68 %	2,71 %	-0,60 %	8,17 %	7,90 %	-2,17 %	-13,19 %	6,59 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	3	4	1	1	4	1	4	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	223/ 317	323/ 347	81/ 381	87/ 426	416/ 452	26/ 500	401/ 530	181/ 561	557/ 590	288/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	49,61
Obligations de sociétés canadiennes	30,34
Obligations de sociétés étrangères	12,27
Espèces et équivalents	3,76
Obligations de gouvernements étrangers	2,32
Autres	1,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	95,73
Espèces et quasi-espèces	3,77
Énergie	0,07
Services publics	0,02
Services aux consommateurs	0,01
Autres	0,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,91
Amérique Latine	3,07
Europe	0,74
Asie	0,10
Multi-National	0,07
Autres	1,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	-
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	-
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	-
High Yield Investments Directly Held	-
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032	-
Ontario Province 2.80% 02-Jun-2048	-
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032	-
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	-
Canada Housing Trust No 1 1.40% 15-Mar-2031	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,42 %	7,13 %	5,60 %
Bêta	1,02 %	1,05 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,89 %	0,88 %
Sharpe	-0,53 %	-0,24 %	0,05 %
Sortino	-0,64 %	-0,46 %	-0,28 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	4,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,38 %	7,42 %	7,13 %	5,60 %
Bêta	0,88 %	1,02 %	1,05 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,94 %	0,89 %	0,88 %
Sharpe	1,14 %	-0,53 %	-0,24 %	0,05 %
Sortino	3,31 %	-0,64 %	-0,46 %	-0,28 %
Treynor	0,08 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	86,15 %	-	-	4,63 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	74 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID797

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier.Il investit principalement dans des titres à revenu fixecanadiens. Le Fonds peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaireque nous convoquons.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement, directement ou au moyen de placements dans d'autres fonds Fidelity, dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des titres étrangers, y compris des titres à revenu fixe à rendement élevé et des créances de marchés émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeffrey Moore	09-05-2012
Catriona Martin	01-07-2012
Sri Tella	01-04-2015
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,36 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Revenu fixe tactique série B

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé