Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,58 $
Variation	0,18 $ (0,92 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2002) : 7,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,01 %	9,15 %	15,24 %	32,76 %	34,63 %	20,31 %	13,69 %	15,74 %	14,25 %	14,03 %	12,85 %	13,39 %	12,96 %	12,82 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	4,76 %	6,99 %	13,82 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	78 / 209	41 / 209	70 / 207	33 / 206	37 / 206	18 / 193	38 / 192	33 / 189	19 / 187	20 / 181	17 / 166	13 / 138	10 / 114	13 / 94
Quartile de classement	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,41 %	3,80 %	5,46 %	3,42 %	-2,04 %	3,87 %	3,62 %	1,83 %	0,05 %	1,54 %	2,37 %	5,01 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

11,16 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,86 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	19,38 %	14,12 %	9,47 %	12,33 %	1,31 %	20,32 %	10,06 %	25,96 %	-7,12 %	13,51 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	4	2	2	2	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	34/ 67	46/ 99	91/ 115	48/ 138	65/ 166	66/ 181	26/ 187	43/ 189	163/ 192	21/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,96 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,50
Espèces et équivalents	2,98
Actions internationales	1,51
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,24
Soins de santé	14,06
Services financiers	12,08
Services aux consommateurs	8,68
Biens industriels	6,26
Autres	27,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,48
Europe	1,51
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	6,16
Microsoft Corp	6,07
National Bank of Canada UTD 4.820% Oct 01, 2024	3,92
Amazon.com Inc	3,71
Alphabet Inc Cl A	3,55
Meta Platforms Inc Cl A	3,32
NVIDIA Corp	3,11
Abbvie Inc	2,27
Broadcom Inc	2,18
Exxon Mobil Corp	2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,40 %	12,40 %	11,36 %
Bêta	0,78 %	0,84 %	0,85 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	0,88 %	0,96 %	0,98 %
Sortino	1,59 %	1,48 %	1,41 %
Treynor	0,13 %	0,14 %	0,13 %
Efficience fiscale	83,22 %	84,70 %	86,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,38 %	11,40 %	12,40 %	11,36 %
Bêta	0,81 %	0,78 %	0,84 %	0,85 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	3,50 %	0,88 %	0,96 %	0,98 %
Sortino	11,89 %	1,59 %	1,48 %	1,41 %
Treynor	0,32 %	0,13 %	0,14 %	0,13 %
Efficience fiscale	91,44 %	83,22 %	84,70 %	86,16 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 juillet 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	313 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN460
RBF1460

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres américains productifs de revenu de dividendes qui ont un rendement relativement élevé.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des actions ordinaires américaines donnant droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Lorsque nous choisissons les sociétés dans lesquelles investir, nous privilégions généralement les titres qui offrent un rendement courant intéressant.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brad Willock	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,02 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

FundGrade A

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata