Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	18,87 $
Variation	(0,26 $) (-1,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2002) : 7,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,25 %	3,50 %	12,97 %	3,73 %	25,51 %	24,35 %	15,42 %	15,62 %	16,29 %	14,84 %	13,22 %	12,81 %	13,62 %	12,21 %
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-0,13 %	1,35 %	8,44 %	3,88 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	142 / 220	56 / 219	58 / 213	149 / 219	33 / 210	20 / 196	35 / 193	32 / 189	17 / 187	13 / 181	23 / 167	13 / 138	13 / 115	15 / 102
Quartile de classement	3	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,42 %	-2,04 %	3,87 %	3,62 %	1,83 %	0,05 %	1,54 %	2,37 %	5,01 %	-0,22 %	3,99 %	-0,25 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

11,16 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,86 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,12 %	9,47 %	12,33 %	1,31 %	20,32 %	10,06 %	25,96 %	-7,12 %	13,51 %	32,47 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	2	2	2	1	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	46/ 99	91/ 115	48/ 138	65/ 166	66/ 181	26/ 187	43/ 189	163/ 192	21/ 193	31/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,47 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,08
Actions internationales	2,58
Espèces et équivalents	2,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	34,82
Soins de santé	14,57
Services financiers	12,22
Services aux consommateurs	9,63
Biens industriels	5,25
Autres	23,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,42
Europe	2,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	7,25
Microsoft Corp	6,21
Amazon.com Inc	4,50
Alphabet Inc Cl A	4,23
NVIDIA Corp	4,07
Broadcom Inc	3,26
Meta Platforms Inc Cl A	2,65
Exxon Mobil Corp	1,95
UnitedHealth Group Inc	1,88
Goldman Sachs Group Inc	1,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,84 %	11,96 %	11,30 %
Bêta	0,77 %	0,83 %	0,85 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	1,03 %	1,13 %	0,93 %
Sortino	1,97 %	1,88 %	1,33 %
Treynor	0,14 %	0,16 %	0,12 %
Efficience fiscale	80,90 %	83,14 %	81,76 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,51 %	10,84 %	11,96 %	11,30 %
Bêta	0,80 %	0,77 %	0,83 %	0,85 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	2,55 %	1,03 %	1,13 %	0,93 %
Sortino	8,41 %	1,97 %	1,88 %	1,33 %
Treynor	0,24 %	0,14 %	0,16 %	0,12 %
Efficience fiscale	81,17 %	80,90 %	83,14 %	81,76 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 juillet 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	305 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN460
RBF1460

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres américains productifs de revenu de dividendes qui ont un rendement relativement élevé.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des actions ordinaires américaines donnant droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Lorsque nous choisissons les sociétés dans lesquelles investir, nous privilégions généralement les titres qui offrent un rendement courant intéressant.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Brad Willock
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,02 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

FundGrade A

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata