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Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

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Actions US div et rev

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2024

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VANPA
(15-04-2025) 		17,75 $
Variation
0,09 $ (0,52 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $30 000 $50 000 $-10 000 $70 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juillet 2002) : 7,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,48 % -1,96 % 5,16 % -1,96 % 14,71 % 19,97 % 12,93 % 13,02 % 16,92 % 13,18 % 12,68 % 12,08 % 12,76 % 11,69 %
Référence -6,04 % -4,36 % 4,36 % -4,36 % 14,85 % 22,21 % 14,28 % 14,44 % 18,91 % 15,28 % 15,02 % 14,45 % 15,05 % 13,91 %
Moyenne de la catégorie -4,00 % -0,28 % 2,37 % -0,28 % 11,16 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 183 / 220 170 / 219 81 / 213 170 / 219 81 / 211 23 / 196 28 / 193 28 / 189 39 / 187 12 / 181 23 / 168 13 / 138 12 / 115 14 / 102
Quartile de classement 4 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,04 % 3,87 % 3,62 % 1,83 % 0,05 % 1,54 % 2,37 % 5,01 % -0,22 % 3,99 % -0,25 % -5,48 %
Référence -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

11,16 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,86 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 14,12 % 9,47 % 12,33 % 1,31 % 20,32 % 10,06 % 25,96 % -7,12 % 13,51 % 32,47 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 2 2 2 1 1 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 46/ 99 91/ 115 48/ 138 65/ 166 66/ 181 26/ 187 43/ 189 163/ 192 21/ 193 31/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,47 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,08
Actions internationales 2,58
Espèces et équivalents 2,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 34,82
Soins de santé 14,57
Services financiers 12,22
Services aux consommateurs 9,63
Biens industriels 5,25
Autres 23,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,42
Europe 2,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 7,25
Microsoft Corp 6,21
Amazon.com Inc 4,50
Alphabet Inc Cl A 4,23
NVIDIA Corp 4,07
Broadcom Inc 3,26
Meta Platforms Inc Cl A 2,65
Exxon Mobil Corp 1,95
UnitedHealth Group Inc 1,88
Goldman Sachs Group Inc 1,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1011121314151617-5%0%5%10%15%20%

Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,51 % 11,60 % 11,47 %
Bêta 0,79 % 0,82 % 0,85 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,93 %
Sharpe 0,78 % 1,21 % 0,88 %
Sortino 1,42 % 2,12 % 1,23 %
Treynor 0,11 % 0,17 % 0,12 %
Efficience fiscale 77,44 % 83,22 % 80,80 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,33 % 11,51 % 11,60 % 11,47 %
Bêta 0,85 % 0,79 % 0,82 % 0,85 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,94 % 0,93 %
Sharpe 1,01 % 0,78 % 1,21 % 0,88 %
Sortino 1,82 % 1,42 % 2,12 % 1,23 %
Treynor 0,12 % 0,11 % 0,17 % 0,12 %
Efficience fiscale 69,80 % 77,44 % 83,22 % 80,80 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,8​95,888,6​88,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,7​96,785,8​85,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,1​90,183,3​83,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A96,0​96,090,7​90,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 10 juillet 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 287 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN460
RBF1460

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres américains productifs de revenu de dividendes qui ont un rendement relativement élevé.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des actions ordinaires américaines donnant droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Lorsque nous choisissons les sociétés dans lesquelles investir, nous privilégions généralement les titres qui offrent un rendement courant intéressant.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Brad Willock
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)

Royal Bank of Canada
Distributeur

Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,02 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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