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VANPA (12-08-2025) |
16,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,36 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (02 mai 2019) : 6,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,57 % | 4,43 % | 3,91 % | 5,98 % | 10,40 % | 10,50 % | 9,23 % | 6,68 % | 8,57 % | 6,42 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,08 % | 7,63 % | 6,04 % | 9,10 % | 16,54 % | 15,06 % | 11,86 % | 8,15 % | 10,51 % | 9,40 % | 8,70 % | 8,77 % | 8,27 % | 7,86 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,50 % | 5,71 % | 2,41 % | 5,18 % | 9,45 % | 10,82 % | 8,67 % | 5,80 % | 8,31 % | 6,92 % | 6,30 % | 6,32 % | 6,12 % | 5,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 237 / 389 | 311 / 388 | 106 / 369 | 160 / 369 | 189 / 369 | 261 / 365 | 202 / 363 | 158 / 354 | 193 / 327 | 257 / 325 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 2,64 % | -0,57 % | 2,91 % | -1,90 % | 1,99 % | 0,94 % | -0,16 % | -1,27 % | 2,36 % | 1,44 % | 0,57 % |
| Référence | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % |
9,62 % (novembre 2020)
-12,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -0,35 % | 11,36 % | -2,36 % | 9,00 % | 10,86 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 277/ 325 | 320/ 351 | 28/ 359 | 221/ 363 | 326/ 365 |
11,36 % (2021)
-2,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,66 |
| Actions internationales | 16,03 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,79 |
| Actions américaines | 9,30 |
| Espèces et équivalents | 6,50 |
| Autres | 16,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,22 |
| Services financiers | 24,09 |
| Services aux consommateurs | 10,37 |
| Énergie | 8,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,50 |
| Autres | 24,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,91 |
| Europe | 11,27 |
| Amérique Latine | 4,30 |
| Asie | 2,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bridgehouse Canadian Bond Fund A | 18,67 |
| Brandes Corporate Focus Bond Fund Series A | 10,23 |
| CASH | 4,72 |
| Royal Bank of Canada | 3,77 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,89 |
| TC Energy Corp | 2,65 |
| Bank of Nova Scotia | 2,22 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,17 |
| Quebecor Inc Cl B | 1,99 |
| Pembina Pipeline Corp | 1,87 |
Fonds de revenu stratégique Sionna série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 8,80 % | 9,08 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 0,59 % | 0,67 % | - |
| Sortino | 1,28 % | 1,10 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 71,41 % | 69,49 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,39 % | 8,80 % | 9,08 % | - |
| Bêta | 0,63 % | 0,82 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,90 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | 1,27 % | 0,59 % | 0,67 % | - |
| Sortino | 2,54 % | 1,28 % | 1,10 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,06 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 75,29 % | 71,41 % | 69,49 % | - |
| Date de création | 02 mai 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 99 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP131 | ||
| BIP220 | ||
| BIP231 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’atteindre une plus-value du capital à long terme et la réalisation d’un revenu en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et des titres à revenu fixe de grande qualité de sociétés et d’administrations publiques canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des titres de sociétés étrangères et dans des titres à revenu fixe de bonne qualité de sociétés et d’administrations publiques américaines.
Brandes a choisi trois sous-conseillers en valeurs et attribué une partie du Fonds à chacun d’eux. La répartition exacte du Fonds entre les sous-conseillers en valeurs variera à l’occasion, au gré de Brandes, mais s’établira généralement en fonction des proportions suivantes : Gestionnaires de placements Sionna Inc. – entre 40 % et 45 % de l’actif; Conseillers en gestion globale State Street, Ltée – entre 30 % et 35 % de l’actif; Brandes Investment Partners, L.P. – 25 % de l’actif.
| Portfolio Manager |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Sionna Investment Managers Inc.
Brandes Investment Partners L.P. |
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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