Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	17,57 $
Variation	(0,12 $) (-0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Sionna série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 mai 2019) : 6,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,10 %	6,44 %	11,15 %	12,81 %	13,88 %	17,07 %	11,88 %	7,91 %	10,44 %	7,30 %	-	-	-	-
Référence	0,91 %	9,48 %	17,83 %	19,44 %	22,35 %	24,44 %	15,83 %	9,90 %	13,10 %	10,85 %	11,11 %	9,29 %	9,19 %	9,37 %
Moyenne de la catégorie	0,30 %	4,44 %	10,40 %	9,85 %	11,89 %	16,49 %	11,21 %	6,43 %	9,59 %	7,64 %	7,75 %	6,31 %	6,47 %	6,49 %
Classement au sein de la catégorie	98 / 389	126 / 389	222 / 388	116 / 369	169 / 369	204 / 365	201 / 363	122 / 355	168 / 351	260 / 325	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	2	2	3	3	2	2	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,91 %	-1,90 %	1,99 %	0,94 %	-0,16 %	-1,27 %	2,36 %	1,44 %	0,57 %	2,80 %	2,42 %	1,10 %
Référence	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

9,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-0,35 %	11,36 %	-2,36 %	9,00 %	10,86 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	277/ 325	320/ 351	28/ 359	222/ 363	326/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,36 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,70
Actions internationales	15,85
Obligations du gouvernement canadien	13,51
Actions américaines	9,23
Obligations de sociétés canadiennes	5,68
Autres	17,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,36
Services financiers	23,81
Services aux consommateurs	9,05
Énergie	8,44
Télécommunications	6,48
Autres	24,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,94
Europe	10,97
Amérique Latine	4,36
Asie	2,71
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bridgehouse Canadian Bond Fund A	19,23
Brandes Corporate Focus Bond Fund Series A	10,03
CASH	4,26
Royal Bank of Canada	3,83
Toronto-Dominion Bank	3,21
TC Energy Corp	2,43
Bank of Nova Scotia	2,40
Rogers Communications Inc Cl B	2,07
Suncor Energy Inc	2,01
Quebecor Inc Cl B	1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Sionna série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,13 %	9,01 %	-
Bêta	0,77 %	0,81 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	0,94 %	0,86 %	-
Sortino	2,04 %	1,48 %	-
Treynor	0,10 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	77,82 %	74,88 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,41 %	8,13 %	9,01 %	-
Bêta	0,59 %	0,77 %	0,81 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,88 %	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	1,92 %	0,94 %	0,86 %	-
Sortino	3,83 %	2,04 %	1,48 %	-
Treynor	0,17 %	0,10 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	81,63 %	77,82 %	74,88 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 mai 2019
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	104 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP131
BIP220
BIP231

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’atteindre une plus-value du capital à long terme et la réalisation d’un revenu en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et des titres à revenu fixe de grande qualité de sociétés et d’administrations publiques canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des titres de sociétés étrangères et dans des titres à revenu fixe de bonne qualité de sociétés et d’administrations publiques américaines.

Stratégie de placement

Brandes a choisi trois sous-conseillers en valeurs et attribué une partie du Fonds à chacun d’eux. La répartition exacte du Fonds entre les sous-conseillers en valeurs variera à l’occasion, au gré de Brandes, mais s’établira généralement en fonction des proportions suivantes : Gestionnaires de placements Sionna Inc. – entre 40 % et 45 % de l’actif; Conseillers en gestion globale State Street, Ltée – entre 30 % et 35 % de l’actif; Brandes Investment Partners, L.P. – 25 % de l’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	Sionna Investment Managers Inc. Marian Hoffmann Teresa Lee Kim Shannon Marlene Zabielska Brandes Investment Partners L.P.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu stratégique Sionna série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata