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Fonds de valeur des marchés émergents Brandes série A
Actions marchés émergents
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FundGrade B
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2014
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|
VANPA (19-06-2026) |
38,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,27 $)
(-0,70 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 juillet 2002) : 8,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,22 % | 5,58 % | 23,98 % | 23,81 % | 57,85 % | 33,84 % | 27,75 % | 23,54 % | 13,79 % | 15,38 % | 9,90 % | 8,34 % | 7,27 % | 9,39 % |
| Référence | 5,08 % | 4,15 % | 11,77 % | 12,16 % | 30,89 % | 22,23 % | 19,96 % | 14,54 % | 8,17 % | 11,59 % | 9,27 % | 7,80 % | 8,00 % | 9,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,89 % | 10,69 % | 27,73 % | 26,17 % | 53,39 % | 30,85 % | 24,41 % | 17,40 % | 8,74 % | 13,25 % | 10,60 % | 8,44 % | 8,40 % | 10,07 % |
| Classement au sein de la catégorie | 303 / 319 | 293 / 316 | 266 / 314 | 265 / 316 | 126 / 310 | 112 / 303 | 95 / 280 | 13 / 275 | 15 / 254 | 79 / 240 | 150 / 229 | 110 / 191 | 132 / 185 | 108 / 169 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,18 % | 4,11 % | 1,46 % | 7,85 % | 5,46 % | 0,76 % | 0,14 % | 8,59 % | 8,00 % | -8,07 % | 7,12 % | 7,22 % |
| Référence | 3,91 % | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,48 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,39 % | 16,59 % | -9,42 % | 11,19 % | -8,28 % | -0,43 % | -11,88 % | 18,63 % | 11,46 % | 37,70 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 4/ 145 | 173/ 175 | 83/ 188 | 176/ 224 | 240/ 240 | 70/ 244 | 43/ 263 | 12/ 278 | 234/ 288 | 14/ 307 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,70 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 94,40 |
| Espèces et équivalents | 4,26 |
| Actions américaines | 1,16 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,26 |
| Services financiers | 21,77 |
| Télécommunications | 10,16 |
| Biens de consommation | 7,27 |
| Services aux consommateurs | 6,59 |
| Autres | 16,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 62,81 |
| Amérique Latine | 18,37 |
| Europe | 12,32 |
| Amérique Du Nord | 5,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
| Autres | 0,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,16 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 10,14 |
| SK Hynix Inc | 4,29 |
| CASH | 4,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,13 |
| Millicom International Cellular SA | 3,05 |
| Wiwynn Corp | 2,98 |
| NetEase Inc | 2,50 |
| Trip.com Group Ltd | 2,46 |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT | 2,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
3 A annualisé
| Écart type | 13,85 % | 16,01 % | 15,57 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,11 | 1,04 |
| Alpha | 0,06 | 0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,80 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,60 | 0,71 | 0,53 |
| Sortino | 3,52 | 1,33 | 0,72 |
| Treynor | 0,21 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 98,75 % | 96,91 % | 95,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,62 % | 13,85 % | 16,01 % | 15,57 % |
| Bêta | 1,03 | 1,04 | 1,11 | 1,04 |
| Alpha | 0,19 | 0,06 | 0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,86 % | 0,80 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sharpe | 2,73 | 1,60 | 0,71 | 0,53 |
| Sortino | 5,38 | 3,52 | 1,33 | 0,72 |
| Treynor | 0,44 | 0,21 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 99,22 % | 98,75 % | 96,91 % | 95,63 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 juillet 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 276 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP171 | ||
| BIP213 | ||
| BIP271 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’atteindre une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans des marchés émergents ou exerçant surtout des activités au sein de ces marchés. Le Fonds n’est assujetti à aucune exigence spécifique en matière de diversification géographique. Les régions dans lesquelles le Fonds peut investir comprennent, notamment l’Asie, l’Amérique latine, l’Europe et l’Afrique.
Stratégie de placement
Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des entreprises à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Brandes Investment Partners L.P.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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