Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	45,38 $
Variation	(0,01 $) (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2002) : 7,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,83 %	0,37 %	11,64 %	26,36 %	38,47 %	35,20 %	16,95 %	24,46 %	16,36 %	12,30 %	8,46 %	8,27 %	8,85 %	9,94 %
Référence	0,86 %	2,61 %	10,28 %	14,94 %	30,02 %	16,40 %	5,07 %	11,36 %	9,11 %	9,21 %	7,46 %	8,86 %	8,54 %	9,28 %
Moyenne de la catégorie	-1,40 %	-0,25 %	7,68 %	10,87 %	25,00 %	14,08 %	1,82 %	8,47 %	7,45 %	6,71 %	5,01 %	6,13 %	5,70 %	5,94 %
Classement au sein de la catégorie	87 / 277	120 / 277	46 / 268	8 / 265	10 / 265	4 / 247	3 / 230	3 / 205	6 / 171	21 / 166	11 / 141	32 / 131	17 / 126	6 / 98
Quartile de classement	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,71 %	3,67 %	-0,39 %	4,16 %	9,32 %	-0,21 %	8,31 %	-3,21 %	6,09 %	-1,09 %	2,32 %	-0,83 %
Référence	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

23,80 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,69 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,10 %	22,18 %	14,18 %	1,74 %	-14,14 %	-0,15 %	7,05 %	21,77 %	-2,53 %	30,18 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	3	2	1	4	4	4	3	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	57/ 80	37/ 100	24/ 126	131/ 131	135/ 141	167/ 167	123/ 173	8/ 208	27/ 230	5/ 247

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,18 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	68,59
Actions américaines	26,32
Actions canadiennes	3,81
Espèces et équivalents	1,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	21,78
Soins de santé	12,12
Services financiers	11,60
Biens de consommation	11,33
Technologie	10,08
Autres	33,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	40,32
Amérique Du Nord	31,41
Asie	17,56
Amérique Latine	10,70
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Embraer SA	4,87
NETGEAR Inc	3,15
Millicom International Cellular SA	2,88
CAE Inc	2,70
Grifols SA - ADR	2,59
Linea Drct Asgrdr SA Cia de Sgrs y Rsgrs	2,53
C&C Group PLC	2,44
INNOVEX INTERNATIONAL INC	2,42
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana - GDR	2,42
Pax Global Technology Ltd	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,07 %	16,87 %	14,24 %
Bêta	0,85 %	0,87 %	0,85 %
Alpha	0,12 %	0,08 %	0,02 %
R-carré	0,72 %	0,73 %	0,71 %
Sharpe	0,89 %	0,85 %	0,63 %
Sortino	1,81 %	1,39 %	0,87 %
Treynor	0,16 %	0,16 %	0,10 %
Efficience fiscale	97,42 %	98,20 %	98,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,96 %	15,07 %	16,87 %	14,24 %
Bêta	0,89 %	0,85 %	0,87 %	0,85 %
Alpha	0,10 %	0,12 %	0,08 %	0,02 %
R-carré	0,56 %	0,72 %	0,73 %	0,71 %
Sharpe	2,09 %	0,89 %	0,85 %	0,63 %
Sortino	7,84 %	1,81 %	1,39 %	0,87 %
Treynor	0,33 %	0,16 %	0,16 %	0,10 %
Efficience fiscale	99,20 %	97,42 %	98,20 %	98,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 juillet 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	553 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP152
BIP211
BIP252

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’atteindre la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs canadiens et non canadiens ayant une petite capitalisation boursière au moment de l’achat. Le Fonds n’est assujetti à aucune exigence spécifique en matière de diversification géographique.

Stratégie de placement

Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des entreprises à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert J. Gallagher	02-07-2002
Yingbin Chen	02-07-2002
Mark Costa	02-07-2002
Brandes Investment Partners L.P.	02-07-2002
Luiz G. Sauerbronn	02-07-2002
Ralph Birchmeier	02-07-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Bridgehouse Asset Managers
Conseiller	Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,64 %
Frais de gestion	2,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata