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Fonds d'actions américaines Brandes série A

Actions américaines

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VANPA
(13-12-2024)
30,52 $
Variation
(0,04 $) (-0,12 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions américaines Brandes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2002) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,05 % 10,31 % 15,57 % 28,83 % 33,40 % 16,27 % 14,60 % 16,50 % 13,01 % 12,02 % 11,16 % 10,86 % 11,08 % 11,27 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 120 / 1 331 557 / 1 323 647 / 1 305 770 / 1 283 715 / 1 282 947 / 1 186 177 / 1 121 234 / 1 064 605 / 1 002 685 / 920 621 / 853 590 / 768 461 / 691 415 / 644
Quartile de classement 1 2 2 3 3 4 1 1 3 3 3 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,55 % 3,00 % 4,88 % 5,67 % -3,04 % 0,72 % -0,48 % 7,01 % -1,62 % 0,15 % 1,94 % 8,05 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

14,47 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,22 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 22,16 % 11,03 % 13,36 % 5,47 % -0,91 % 16,11 % 3,03 % 25,75 % 2,73 % 7,84 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 1 3 1 4 3 4 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 123/ 552 455/ 644 43/ 692 756/ 768 473/ 854 878/ 926 877/ 1 002 340/ 1 067 43/ 1 122 1 110/ 1 186

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 87,61
Actions internationales 8,45
Actions canadiennes 2,11
Espèces et équivalents 1,82
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,43
Technologie 13,99
Soins de santé 13,45
Biens de consommation 9,22
Services industriels 7,88
Autres 29,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,55
Europe 5,12
Asie 1,86
Amérique Latine 1,48
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Chevron Corp 3,28
Fiserv Inc 2,99
Wells Fargo & Co 2,97
Bank of America Corp 2,85
McKesson Corp 2,74
Merck & Co Inc 2,53
Willis Towers Watson PLC 2,48
Comcast Corp Cl A 2,45
Amdocs Ltd 2,41
Corteva Inc 2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines Brandes série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,90 % 15,65 % 13,62 %
Bêta 0,76 % 0,88 % 0,89 %
Alpha 0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,61 % 0,64 % 0,70 %
Sharpe 0,80 % 0,72 % 0,74 %
Sortino 1,59 % 1,13 % 1,03 %
Treynor 0,15 % 0,13 % 0,11 %
Efficience fiscale 99,85 % 99,89 % 99,92 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,08 % 13,90 % 15,65 % 13,62 %
Bêta 0,89 % 0,76 % 0,88 % 0,89 %
Alpha 0,00 % 0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,43 % 0,61 % 0,64 % 0,70 %
Sharpe 2,10 % 0,80 % 0,72 % 0,74 %
Sortino 6,96 % 1,59 % 1,13 % 1,03 %
Treynor 0,28 % 0,15 % 0,13 % 0,11 %
Efficience fiscale 99,80 % 99,85 % 99,89 % 99,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 104 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BIP141
BIP215
BIP241

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds d’actions américaines à petite capitalisation Brandes est d’atteindre une plus- value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs américains ayant une petite capitalisation boursière au moment de l’achat.

Stratégie de placement

Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des entreprises à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brandes Investment Partners L.P. 02-07-2002
Brent Fredberg 02-07-2002
Jim Brown 02-07-2002
Kenneth Little 02-07-2002
Ted Kim 02-07-2002
Brian A. Matthews 02-07-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Bridgehouse Asset Managers
Conseiller Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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