Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	29,91 $
Variation	0,33 $ (1,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines Brandes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2002) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	8,05 %	10,31 %	15,57 %	28,83 %	33,40 %	16,27 %	14,60 %	16,50 %	13,01 %	12,02 %	11,16 %	10,86 %	11,08 %	11,27 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	120 / 1 332	557 / 1 324	647 / 1 307	771 / 1 285	716 / 1 284	949 / 1 188	178 / 1 123	235 / 1 066	606 / 1 004	686 / 922	622 / 855	591 / 770	462 / 692	416 / 645
Quartile de classement	1	2	2	3	3	4	1	1	3	3	3	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,55 %	3,00 %	4,88 %	5,67 %	-3,04 %	0,72 %	-0,48 %	7,01 %	-1,62 %	0,15 %	1,94 %	8,05 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

14,47 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,22 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	22,16 %	11,03 %	13,36 %	5,47 %	-0,91 %	16,11 %	3,03 %	25,75 %	2,73 %	7,84 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	1	3	1	4	3	4	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	123/ 553	456/ 645	43/ 693	758/ 770	473/ 856	880/ 928	879/ 1 004	340/ 1 069	43/ 1 124	1 112/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	87,61
Actions internationales	8,45
Actions canadiennes	2,11
Espèces et équivalents	1,82
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,43
Technologie	13,99
Soins de santé	13,45
Biens de consommation	9,22
Services industriels	7,88
Autres	29,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,55
Europe	5,12
Asie	1,86
Amérique Latine	1,48
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Chevron Corp	3,28
Fiserv Inc	2,99
Wells Fargo & Co	2,97
Bank of America Corp	2,85
McKesson Corp	2,74
Merck & Co Inc	2,53
Willis Towers Watson PLC	2,48
Comcast Corp Cl A	2,45
Amdocs Ltd	2,41
Corteva Inc	2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines Brandes série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,90 %	15,65 %	13,62 %
Bêta	0,76 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,61 %	0,64 %	0,70 %
Sharpe	0,80 %	0,72 %	0,74 %
Sortino	1,59 %	1,13 %	1,03 %
Treynor	0,15 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	99,85 %	99,89 %	99,92 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,08 %	13,90 %	15,65 %	13,62 %
Bêta	0,89 %	0,76 %	0,88 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,43 %	0,61 %	0,64 %	0,70 %
Sharpe	2,10 %	0,80 %	0,72 %	0,74 %
Sortino	6,96 %	1,59 %	1,13 %	1,03 %
Treynor	0,28 %	0,15 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	99,80 %	99,85 %	99,89 %	99,92 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 juillet 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	104 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP141
BIP215
BIP241

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds d’actions américaines à petite capitalisation Brandes est d’atteindre une plus- value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs américains ayant une petite capitalisation boursière au moment de l’achat.

Stratégie de placement

Brandes LP est un conseiller en placements mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des entreprises à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brandes Investment Partners L.P.	02-07-2002
Brent Fredberg	02-07-2002
Jim Brown	02-07-2002
Kenneth Little	02-07-2002
Ted Kim	02-07-2002
Brian A. Matthews	02-07-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Bridgehouse Asset Managers
Conseiller	Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions américaines Brandes série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata