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Actions marchés émergents
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VANPA (16-10-2024) |
8,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,36 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (05 novembre 2010) : 3,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,08 % | 3,31 % | 9,35 % | 13,19 % | 21,77 % | 16,32 % | 3,62 % | 5,17 % | 5,00 % | 3,98 % | 2,55 % | 3,91 % | 4,28 % | 3,90 % |
| Référence | 7,98 % | 8,94 % | 16,55 % | 21,88 % | 27,32 % | 18,11 % | 4,23 % | 6,48 % | 7,11 % | 6,51 % | 5,81 % | 7,04 % | 8,03 % | 6,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,11 % | 9,62 % | 9,62 % | 14,78 % | 20,64 % | 16,17 % | 0,35 % | 3,74 % | 5,00 % | 4,26 % | 3,52 % | 4,96 % | 5,98 % | 4,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 262 / 341 | 242 / 338 | 196 / 325 | 252 / 322 | 153 / 319 | 139 / 304 | 56 / 284 | 99 / 264 | 140 / 249 | 138 / 223 | 138 / 197 | 130 / 183 | 125 / 150 | 106 / 139 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,70 % | 5,13 % | 3,06 % | -2,21 % | 4,40 % | 1,39 % | 1,83 % | 1,03 % | 2,89 % | 0,19 % | -0,93 % | 4,08 % |
| Référence | -1,05 % | 4,87 % | 0,67 % | -2,21 % | 5,63 % | 1,24 % | 3,23 % | 0,38 % | 3,25 % | 1,30 % | -0,40 % | 7,98 % |
10,73 % (novembre 2022)
-10,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,56 % | 1,51 % | 1,66 % | 23,08 % | -10,61 % | 7,66 % | 7,83 % | -1,91 % | -12,18 % | 13,10 % |
| Référence | 8,76 % | 2,69 % | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,91 % | -3,92 % | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 51/ 130 | 75/ 143 | 120/ 154 | 156/ 184 | 112/ 197 | 232/ 241 | 244/ 261 | 121/ 264 | 46/ 284 | 58/ 306 |
23,08 % (2017)
-12,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 86,90 |
| Espèces et équivalents | 13,51 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,17 |
| Actions américaines | -0,61 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,91 |
| Fonds négociés en bourse | 23,98 |
| Technologie | 15,76 |
| Énergie | 8,01 |
| Matériaux de base | 7,50 |
| Autres | 16,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 69,88 |
| Amérique Latine | 14,71 |
| Amérique Du Nord | 12,33 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,68 |
| Autres | -0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 12,31 |
| iShares MSCI India ETF (INDA) | 11,66 |
| iShares India 50 ETF (INDY) | 6,64 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 3,85 |
| Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF (ASHR) | 3,43 |
| MediaTek Inc | 3,31 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3,17 |
| Ping An Insurance Grp Co of China Ltd - Commn Cl H | 3,07 |
| Vale SA | 2,81 |
| Bank of China Ltd Cl H | 2,46 |
Fonds de dividendes marchés émergents Purpose série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
| Écart type | 12,16 % | 12,34 % | 11,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,82 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,08 % | 0,28 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,16 % | 0,32 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 32,51 % | 46,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 12,16 % | 12,34 % | 11,44 % |
| Bêta | 0,67 % | 0,85 % | 0,82 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,93 % | 0,08 % | 0,28 % | 0,25 % |
| Sortino | 5,93 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 84,58 % | - | 32,51 % | 46,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 novembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4100 |
Le fonds vise à obtenir une plus-value du capital en investissant dans un panier d’actions de marchésémergents, tout en atténuant le risque de perte. Le fonds a pour objectif secondaire de susciter à partir deces placements un niveau élevé de revenu de dividendes.Le fonds ne pourra changer ses objectifs de placement fondamentaux que si une majorité de ses porteurs detitres y consent.
Le sous-conseiller en valeur : gère un portefeuille restreint d’actions (40 actions) selon un mode de gestion ascendante misant sur le long terme et tenant compte de ses convictions; applique avec constance une méthode de gestion des placements, sans tenir compte des changements dans la conjoncture des marchés; s’efforce de réduire le risque absolu grâce à des recherches et des analyses rigoureuses.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 25-10-2022 |
| Purpose Investments Inc. | 25-10-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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