Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	7,90 $
Variation	(0,03 $) (-0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes marchés émergents Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 novembre 2010) : 3,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,21 %	0,99 %	3,13 %	9,83 %	13,18 %	10,77 %	3,74 %	2,61 %	3,76 %	3,58 %	1,71 %	4,01 %	3,91 %	3,33 %
Référence	-2,18 %	4,70 %	9,06 %	18,18 %	18,96 %	12,01 %	3,69 %	3,67 %	5,51 %	6,08 %	4,44 %	6,86 %	7,15 %	6,16 %
Moyenne de la catégorie	-1,70 %	1,76 %	4,55 %	11,11 %	13,08 %	8,84 %	0,26 %	0,65 %	3,59 %	4,33 %	2,25 %	5,06 %	5,23 %	3,84 %
Classement au sein de la catégorie	233 / 345	257 / 342	276 / 339	254 / 323	198 / 323	103 / 308	59 / 286	84 / 266	147 / 263	154 / 235	130 / 199	126 / 186	124 / 156	109 / 144
Quartile de classement	3	4	4	4	3	2	1	2	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,06 %	-2,21 %	4,40 %	1,39 %	1,83 %	1,03 %	2,89 %	0,19 %	-0,93 %	4,08 %	-0,77 %	-2,21 %
Référence	0,67 %	-2,21 %	5,63 %	1,24 %	3,23 %	0,38 %	3,25 %	1,30 %	-0,40 %	7,98 %	-0,88 %	-2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

10,73 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,56 %	1,51 %	1,66 %	23,08 %	-10,61 %	7,66 %	7,83 %	-1,91 %	-12,18 %	13,10 %
Référence	8,76 %	2,69 %	7,90 %	26,42 %	-6,05 %	15,55 %	11,45 %	0,08 %	-12,38 %	7,03 %
Moyenne de la catégorie	2,91 %	-3,92 %	6,53 %	28,88 %	-11,86 %	15,06 %	17,52 %	-3,30 %	-17,32 %	8,68 %
Quartile de classement	2	3	4	4	3	4	4	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	51/ 131	75/ 145	122/ 156	158/ 186	113/ 199	234/ 243	246/ 263	121/ 266	46/ 286	58/ 308

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,08 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	86,29
Espèces et équivalents	13,64
Unités de fiducies de revenu	0,18
Obligations de sociétés étrangères	0,02
Obligations de gouvernements étrangers	0,01
Autres	-0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,06
Fonds négociés en bourse	22,99
Technologie	17,12
Énergie	7,63
Matériaux de base	6,74
Autres	17,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	66,16
Amérique Latine	15,75
Amérique Du Nord	13,00
Afrique et Moyen Orient	5,05
Europe	0,07
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	11,81
iShares MSCI India ETF (INDA)	11,17
iShares India 50 ETF (INDY)	6,39
China Construction Bank Corp Cl H	3,92
MediaTek Inc	3,53
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3,30
Ping An Insurance Grp Co of China Ltd - Commn Cl H	2,76
Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF (ASHR)	2,56
Bank of China Ltd Cl H	2,48
Vale SA	2,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est valeur.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes marchés émergents Purpose série A

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type	12,09 %	12,38 %	11,47 %
Bêta	0,84 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,07 %	0,17 %	0,20 %
Sortino	0,18 %	0,17 %	0,12 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	8,25 %	37,07 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,94 %	12,09 %	12,38 %	11,47 %
Bêta	0,66 %	0,84 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,86 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	1,04 %	0,07 %	0,17 %	0,20 %
Sortino	2,55 %	0,18 %	0,17 %	0,12 %
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	75,69 %	-	8,25 %	37,07 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 novembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4100

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir une plus-value du capital en investissant dans un panier d’actions de marchésémergents, tout en atténuant le risque de perte. Le fonds a pour objectif secondaire de susciter à partir deces placements un niveau élevé de revenu de dividendes.Le fonds ne pourra changer ses objectifs de placement fondamentaux que si une majorité de ses porteurs detitres y consent.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeur : gère un portefeuille restreint d’actions (40 actions) selon un mode de gestion ascendante misant sur le long terme et tenant compte de ses convictions; applique avec constance une méthode de gestion des placements, sans tenir compte des changements dans la conjoncture des marchés; s’efforce de réduire le risque absolu grâce à des recherches et des analyses rigoureuses.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	25-10-2022
Purpose Investments Inc.	25-10-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de dividendes marchés émergents Purpose série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata