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Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (17-07-2026) |
14,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,49 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2012) : 4,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 5,86 % | 4,93 % | 4,93 % | 9,73 % | 8,66 % | 7,97 % | 7,76 % | 4,08 % | 4,77 % | 4,27 % | 4,23 % | 4,07 % | 4,19 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 515 / 971 | 326 / 966 | 590 / 960 | 590 / 960 | 537 / 955 | 582 / 931 | 588 / 877 | 460 / 859 | 368 / 787 | 324 / 743 | 374 / 710 | 330 / 619 | 280 / 555 | 232 / 481 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,57 % | 1,04 % | 2,34 % | 0,92 % | 0,23 % | -0,57 % | 0,69 % | 1,63 % | -3,14 % | 2,65 % | 2,23 % | 0,87 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,73 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,98 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,69 % | 4,82 % | -2,00 % | 8,74 % | 4,94 % | 5,46 % | -9,77 % | 7,94 % | 8,24 % | 7,35 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 246/ 436 | 223/ 498 | 295/ 576 | 463/ 675 | 573/ 729 | 222/ 781 | 303/ 824 | 406/ 867 | 650/ 918 | 458/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,74 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,77 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 23,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,84 |
| Actions internationales | 13,28 |
| Actions américaines | 13,01 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,75 |
| Autres | 24,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,32 |
| Fonds commun de placement | 22,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,67 |
| Technologie | 5,12 |
| Services financiers | 3,02 |
| Autres | 10,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,70 |
| Multi-National | 38,23 |
| Europe | 2,83 |
| Asie | 1,98 |
| Amérique Latine | 0,25 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 19,46 |
| 1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 14,32 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 5,75 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 5,74 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 5,71 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 4,30 |
| Scotia Global Growth Fund Series A | 3,89 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 3,59 |
| Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I | 2,89 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 2,29 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,82 % | 6,90 % | 6,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,88 | 0,69 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,75 % | 0,71 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,19 | 0,39 |
| Sortino | 1,37 | 0,26 | 0,30 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 90,85 % | 83,96 % | 85,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,36 % | 5,82 % | 6,90 % | 6,16 % |
| Bêta | 0,85 | 0,95 | 0,88 | 0,69 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,70 % | 0,75 % | 0,71 % | 0,45 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,75 | 0,19 | 0,39 |
| Sortino | 1,85 | 1,37 | 0,26 | 0,30 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 90,31 % | 90,85 % | 83,96 % | 85,86 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS1331 |
Objectif de placement
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de capitaux propres et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre deux catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit sont : Revenu fixe 60 %; Actions 40 %. Le Portefeuille peut investir, directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents, dans une vaste sélection de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
