Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	13,43 $
Variation	0,05 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2012) : 4,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,33 %	3,14 %	6,74 %	9,79 %	12,49 %	7,62 %	3,01 %	3,27 %	3,38 %	4,00 %	3,27 %	3,67 %	3,63 %	3,52 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	281 / 989	645 / 975	762 / 973	546 / 969	654 / 968	548 / 917	287 / 876	289 / 821	350 / 769	370 / 699	299 / 598	236 / 528	216 / 451	175 / 382
Quartile de classement	2	3	4	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,45 %	0,16 %	1,44 %	1,24 %	-1,76 %	1,78 %	0,40 %	2,69 %	0,38 %	1,72 %	-0,91 %	2,33 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,73 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,43 %	2,95 %	3,69 %	4,82 %	-2,00 %	8,74 %	4,94 %	5,46 %	-9,77 %	7,94 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	2	3	3	2	2	3	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	88/ 323	225/ 388	247/ 451	233/ 528	295/ 606	498/ 711	603/ 770	213/ 822	299/ 876	424/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,74 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	18,91
Obligations étrangères - Fonds	16,09
Actions internationales	15,25
Actions américaines	12,92
Actions canadiennes	12,73
Autres	24,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	49,79
Fonds commun de placement	26,78
Espèces et quasi-espèces	4,44
Services financiers	4,01
Technologie	3,35
Autres	11,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,25
Multi-National	30,26
Europe	3,50
Asie	1,40
Amérique Latine	0,46
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	18,27
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	10,42
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	8,24
Scotia Wealth Short-Mid Government Bond Pool - I	7,82
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	5,58
Scotia Global Growth Fund Series A	5,57
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	5,38
SCOTIA MORTGAGE INC FD SER I	5,17
1832 AM GLBL LW VL EQ LP SER I	4,05
1832 AM INTER EQUITY LP SER I	4,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,89 %	7,58 %	6,15 %
Bêta	0,94 %	0,83 %	0,55 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,78 %	0,51 %	0,38 %
Sharpe	-0,04 %	0,17 %	0,33 %
Sortino	0,05 %	0,11 %	0,15 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	81,76 %	86,94 %	82,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,77 %	7,89 %	7,58 %	6,15 %
Bêta	0,94 %	0,94 %	0,83 %	0,55 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,77 %	0,78 %	0,51 %	0,38 %
Sharpe	1,56 %	-0,04 %	0,17 %	0,33 %
Sortino	3,85 %	0,05 %	0,11 %	0,15 %
Treynor	0,08 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,10 %	81,76 %	86,94 %	82,03 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS1331

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de capitaux propres et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre deux catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit sont : Revenu fixe 60 %; Actions 40 %. Le Portefeuille peut investir, directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents, dans une vaste sélection de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Yuko Girard	18-05-2022
Ian Taylor	18-05-2022
Wes Blight	18-05-2022
Craig Maddock	18-05-2022
Mark Fairbairn	18-05-2022
Jenny Wang	01-01-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé