Détails du fonds

VANPA (31-03-2026)	12,02 $
Variation	0,10 $ (0,81 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2012) : 3,35 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,49 %	1,41 %	4,49 %	2,02 %	5,79 %	6,86 %	6,44 %	3,69 %	2,91 %	2,93 %	3,04 %	2,85 %	2,75 %	3,16 %
Référence	3,20 %	3,19 %	8,08 %	3,91 %	10,67 %	11,25 %	9,15 %	5,30 %	4,82 %	4,67 %	5,21 %	5,14 %	4,74 %	4,94 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	2,39 %	6,04 %	3,10 %	7,60 %	9,01 %	7,92 %	4,52 %	3,95 %	4,09 %	4,31 %	4,00 %	3,77 %	4,09 %
Classement au sein de la catégorie	384 / 409	361 / 409	356 / 402	367 / 409	311 / 398	365 / 396	343 / 393	289 / 381	276 / 359	276 / 336	283 / 316	253 / 285	233 / 268	206 / 254
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,12 %	-0,98 %	1,21 %	0,99 %	0,35 %	0,81 %	2,04 %	0,75 %	0,24 %	-0,60 %	0,53 %	1,49 %
Référence	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %

Best Monthly Return Since Inception

4,27 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,85 %	3,94 %	-1,20 %	6,53 %	4,23 %	2,35 %	-9,60 %	7,05 %	6,44 %	5,91 %
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	4	3	2	4	4	3	2	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	210/ 248	154/ 268	98/ 281	286/ 303	296/ 335	249/ 358	157/ 374	255/ 392	337/ 395	293/ 398

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,05 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	29,61
Obligations de sociétés canadiennes	17,79
Obligations du gouvernement canadien	16,11
Actions internationales	8,43
Actions américaines	7,88
Autres	20,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	68,14
Fonds commun de placement	15,62
Espèces et quasi-espèces	5,57
Technologie	2,98
Services financiers	1,75
Autres	5,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,96
Multi-National	40,00
Europe	1,70
Asie	1,15
Amérique Latine	0,14
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	24,45
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	18,04
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	7,27
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	7,21
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	7,21
1832 AM TAA PLUS POOL SR I	3,68
Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I	3,57
Scotia Global Growth Fund Series A	2,34
Scotia Global Dividend Fund Series A	2,21
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O	1,51

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	4,73 %	5,79 %	4,97 %
Bêta	0,76 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	0,55 %	0,04 %	0,28 %
Sortino	1,19 %	0,01 %	0,07 %
Treynor	0,03 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	91,84 %	84,04 %	84,52 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,36 %	4,73 %	5,79 %	4,97 %
Bêta	0,69 %	0,76 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,90 %	0,93 %	0,89 %
Sharpe	0,96 %	0,55 %	0,04 %	0,28 %
Sortino	1,33 %	1,19 %	0,01 %	0,07 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	85,39 %	91,84 %	84,04 %	84,52 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 mai 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS1330

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence marquée pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de capitaux propres et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre deux catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit sont : Revenu fixe 75 %; Actions 25 %. Le Portefeuille peut investir, directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents, dans une vaste sélection de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé