Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	14,44 $
Variation	(0,02 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juillet 2012) : 6,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,67 %	1,51 %	6,84 %	7,01 %	15,43 %	8,21 %	1,87 %	4,53 %	4,26 %	5,16 %	4,11 %	4,78 %	4,80 %	4,92 %
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,40 %	1,86 %	7,35 %	8,32 %	16,81 %	9,14 %	2,28 %	4,45 %	4,30 %	5,23 %	4,17 %	4,57 %	4,59 %	4,58 %
Classement au sein de la catégorie	19 / 25	16 / 25	16 / 25	16 / 25	16 / 25	15 / 24	14 / 24	11 / 23	12 / 23	14 / 23	13 / 20	12 / 20	9 / 16	8 / 15
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,68 %	3,04 %	-0,34 %	1,16 %	1,17 %	-1,79 %	1,94 %	0,92 %	2,31 %	0,33 %	1,86 %	-0,67 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

6,53 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,31 %	4,59 %	6,09 %	9,28 %	-4,11 %	13,72 %	8,43 %	7,90 %	-10,45 %	7,52 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	9,03 %	3,21 %	4,58 %	7,90 %	-3,38 %	12,85 %	8,71 %	7,05 %	-10,51 %	7,50 %
Quartile de classement	4	2	2	2	4	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	15/ 15	7/ 16	6/ 16	9/ 20	19/ 22	13/ 23	14/ 23	14/ 23	10/ 24	13/ 24

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,72 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	30,65
Obligations de sociétés canadiennes	27,62
Actions canadiennes	10,37
Actions américaines	10,31
Actions internationales	8,40
Autres	12,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,83
Services financiers	6,87
Espèces et quasi-espèces	6,48
Technologie	5,84
Services aux consommateurs	2,33
Autres	14,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,32
Europe	6,46
Asie	4,18
Amérique Latine	0,70
Afrique et Moyen Orient	0,18
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Bond Fund Series O	35,26
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O	19,28
PH&N Total Return Bond Fund Series O	9,92
RBC Canadian Equity Fund Series O	5,60
RBC Global Bond Fund Series O	4,86
RBC European Equity Fund Series O	4,33
RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O	3,08
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O	3,06
RBC U.S. Equity Fund Series O	3,05
RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O	2,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2030

3 A annualisé

Écart type	8,00 %	8,73 %	7,58 %
Bêta	0,73 %	0,81 %	0,75 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,86 %
Sharpe	-0,16 %	0,26 %	0,46 %
Sortino	-0,15 %	0,25 %	0,40 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	39,46 %	78,39 %	77,42 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,04 %	8,00 %	8,73 %	7,58 %
Bêta	0,77 %	0,73 %	0,81 %	0,75 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,75 %	0,90 %	0,89 %	0,86 %
Sharpe	1,65 %	-0,16 %	0,26 %	0,46 %
Sortino	5,01 %	-0,15 %	0,25 %	0,40 %
Treynor	0,13 %	-0,02 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,70 %	39,46 %	78,39 %	77,42 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 juillet 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 088 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF549

Objectif de placement

Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des épargnants qui épargnent de l’argent afin de financer des études supérieures qui commenceront vers 2030. Pendant la durée de vie du fonds, son portefeuille passera d’un intérêt porté sur les fonds offrant un potentiel de croissance à un intérêt porté sur les fonds axés sur la protection du capital.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d’actifs; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l’actif du fonds (exception faite des espèces et quasi-espèces); rééquilibre l’actif du fonds entre les fonds sous-jacents afin que le fonds respecte en tout temps ses pondérations cibles prévues par la stratégie de la répartition de l’actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	01-06-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,58 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,85 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé