Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	16,48 $
Variation	(0,01 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de rendement spécialisé Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2012) : 6,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,73 %	2,17 %	7,24 %	12,97 %	17,88 %	8,45 %	2,17 %	11,92 %	5,13 %	7,12 %	5,89 %	6,38 %	5,31 %	5,67 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,52 %	1,13 %	2,71 %	3,90 %	5,82 %	3,63 %	2,59 %	4,80 %	3,61 %	3,99 %	3,74 %	3,74 %	3,46 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	13 / 79	26 / 79	12 / 79	12 / 78	13 / 78	35 / 78	60 / 77	23 / 75	39 / 72	30 / 64	27 / 59	25 / 53	22 / 43	19 / 26
Quartile de classement	1	2	1	1	1	2	4	2	3	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,62 %	0,70 %	2,12 %	2,54 %	1,69 %	-1,08 %	1,94 %	-0,41 %	3,39 %	-0,90 %	1,34 %	1,73 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,44 %	5,24 %	-0,21 %	7,96 %	-4,52 %	23,69 %	-8,99 %	31,74 %	-12,29 %	5,61 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	5,16 %	2,24 %	1,46 %	4,39 %	0,91 %	7,57 %	1,50 %	10,36 %	-0,98 %	2,53 %
Quartile de classement	3	2	4	2	3	1	4	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	14/ 25	14/ 29	42/ 44	22/ 53	45/ 60	12/ 67	72/ 72	9/ 77	77/ 77	44/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	36,88
Obligations de sociétés étrangères	30,37
Espèces et équivalents	13,18
Actions canadiennes	9,54
Actions internationales	2,74
Autres	7,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,07
Services financiers	14,63
Espèces et quasi-espèces	13,18
Immobilier	12,94
Fonds commun de placement	6,25
Autres	18,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,50
Europe	2,74
Multi-National	2,72
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	11,58
Ares Strategic Income Fund 6.35% 15-Jul-2029	4,50
Ares Management Corp Cl A	4,13
Mid-America Apartment Communities Inc	3,14
Targa Resources Corp	2,91
Apollo Debt Solutions Bdc 6.90% 13-Mar-2029	2,87
Blue Owl Credit Income Corp 7.95% 13-May-2028	2,64
Ares Capital Corp	2,50
KKR & Co Inc	2,45
Sixth Street Specialty Lending Inc	2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de rendement spécialisé Dynamique série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type	10,25 %	13,27 %	10,61 %
Bêta	0,65 %	0,74 %	0,68 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,72 %	0,76 %	0,65 %
Sharpe	-0,08 %	0,27 %	0,43 %
Sortino	-0,05 %	0,29 %	0,40 %
Treynor	-0,01 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	62,05 %	89,61 %	87,76 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,36 %	10,25 %	13,27 %	10,61 %
Bêta	0,42 %	0,65 %	0,74 %	0,68 %
Alpha	0,05 %	-0,03 %	-0,03 %	0,00 %
R-carré	0,57 %	0,72 %	0,76 %	0,65 %
Sharpe	2,25 %	-0,08 %	0,27 %	0,43 %
Sortino	7,30 %	-0,05 %	0,29 %	0,40 %
Treynor	0,29 %	-0,01 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	98,98 %	62,05 %	89,61 %	87,76 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 septembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	210 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2720
DYN2721
DYN2722
DYN7105

Objectif de placement

Le Fonds de rendement spécialisé Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres axés sur le revenu, qui peuvent comprendre des créances hypothécaires sur des immeubles résidentiels et commerciaux au Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres axés sur le revenu et des titres de créance spécialisés et des stratégies utilisant des produits dérivés axées sur le revenu. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	30-09-2011
Nick Stogdill	26-05-2022
Richard Lee	11-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de rendement spécialisé Dynamique série A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé