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Équilibrés tactiques
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2022, 2019, 2018, 2016
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|
VANPA (02-05-2025) |
31,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,55 %)
|
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (13 juin 2012) : 6,41 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,92 % | 0,20 % | -1,07 % | 0,20 % | 6,19 % | 6,50 % | 2,73 % | 4,69 % | 8,09 % | 5,25 % | 5,86 % | 5,01 % | 5,53 % | 4,95 % |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,81 % | 0,53 % | 1,40 % | 0,53 % | 7,61 % | 8,50 % | 4,38 % | 4,26 % | 7,36 % | 5,01 % | 4,55 % | 4,26 % | 4,80 % | 3,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 81 / 338 | 191 / 338 | 312 / 338 | 191 / 338 | 260 / 337 | 246 / 332 | 267 / 332 | 172 / 318 | 140 / 310 | 154 / 296 | 99 / 275 | 118 / 253 | 102 / 220 | 70 / 158 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,25 % | 2,58 % | -0,68 % | 3,97 % | 1,95 % | 2,74 % | -1,67 % | 2,70 % | -2,23 % | 0,86 % | 0,27 % | -0,92 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
7,95 % (novembre 2020)
-11,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,26 % | 14,18 % | 4,72 % | -4,04 % | 15,31 % | 3,54 % | 17,65 % | -6,80 % | 3,53 % | 9,86 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 142/ 145 | 3/ 191 | 179/ 253 | 163/ 272 | 49/ 290 | 185/ 310 | 16/ 312 | 57/ 331 | 301/ 332 | 249/ 334 |
17,65 % (2021)
-6,80 % (2022)
CC&L Core Income and Growth Fund série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,22 % | 9,36 % | 8,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,92 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,62 % | 0,43 % |
| Sharpe | -0,08 % | 0,62 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,02 % | 0,94 % | 0,36 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 21,83 % | 75,52 % | 63,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,96 % | 9,22 % | 9,36 % | 8,90 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,75 % | 0,62 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,30 % | -0,08 % | 0,62 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,67 % | 0,02 % | 0,94 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 62,61 % | 21,83 % | 75,52 % | 63,12 % |
| Date de création | 13 juin 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCL550 |
Le Fonds vise à procurer: un rendement attrayant au moyen de distributions mensuelles initialement ciblées pour offrir un rendement correspondant à environ 6,0 % de la valeur liquidative par année; une protection contre le risque de perte par l'utilisation d'une diversité de catégories d’actifs et à une démarche prudente pour le choix de titres; une croissance supérieure à l’inflation par un placement dans des titres qui offrent un potentiel de rendement et de plus-value du capital élevés.
Le Fonds atteint ses objectifs de placement par une sélection diligente et une gestion active d'un portefeuille de placements à revenu élevé diversifié dans une large gamme de titres axés sur le revenu. Ils peuvent inclure des actions, fiducies de revenu, sociétés en commandite, fiducies de placement immobilier (FPI), obligations de sociétés, obligations convertibles, ainsi que des actions privilégiées.
| Portfolio Manager |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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