Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	8,28 $
Variation	(0,17 $) (-2,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Harvest canadien de revenu et de croissance – série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2012) : 3,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,91 %	-2,74 %	1,25 %	1,32 %	-3,69 %	1,01 %	-0,42 %	1,26 %	1,25 %	2,11 %	2,92 %	1,82 %	4,04 %	1,98 %
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	0,32 %	-0,31 %	6,87 %	2,75 %	15,91 %	10,72 %	6,42 %	10,70 %	9,91 %	8,72 %	8,22 %	7,41 %	8,79 %	6,73 %
Classement au sein de la catégorie	83 / 476	471 / 475	473 / 473	445 / 475	467 / 467	454 / 454	446 / 446	417 / 417	408 / 408	399 / 399	372 / 373	349 / 349	320 / 321	281 / 281
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-0,77 %	-6,12 %	-0,41 %	-0,15 %	4,68 %	-1,91 %	0,91 %	-0,38 %	3,55 %	-4,01 %	0,41 %	0,91 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

11,00 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-14,26 %	26,33 %	1,70 %	-7,28 %	20,07 %	0,83 %	9,64 %	-11,05 %	3,21 %	-0,01 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	4	1	4	2	2	2	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	264/ 280	9/ 316	326/ 347	168/ 372	134/ 394	134/ 408	416/ 416	436/ 440	429/ 452	462/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,33 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,26 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	83,04
Actions américaines	15,18
Espèces et équivalents	1,77
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services industriels	25,52
Services aux consommateurs	18,41
Immobilier	16,89
Énergie	12,79
Technologie	7,72
Autres	18,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RB Global Inc	8,46
WSP Global Inc	8,26
Restaurant Brands International Inc	7,77
CGI Inc Cl A	7,72
Alimentation Couche-Tard Inc	7,32
Canadian Pacific Kansas City Ltd	7,09
Johnson & Johnson	6,55
Canadian National Railway Co	6,12
Pembina Pipeline Corp	5,82
TC Energy Corp	4,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Harvest canadien de revenu et de croissance – série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,57 %	13,79 %	11,88 %
Bêta	0,68 %	0,76 %	0,78 %
Alpha	-0,07 %	-0,08 %	-0,04 %
R-carré	0,67 %	0,75 %	0,71 %
Sharpe	-0,31 %	-0,01 %	0,08 %
Sortino	-0,32 %	-0,08 %	-0,04 %
Treynor	-0,05 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,10 %	11,57 %	13,79 %	11,88 %
Bêta	0,74 %	0,68 %	0,76 %	0,78 %
Alpha	-0,19 %	-0,07 %	-0,08 %	-0,04 %
R-carré	0,61 %	0,67 %	0,75 %	0,71 %
Sharpe	-0,73 %	-0,31 %	-0,01 %	0,08 %
Sortino	-0,78 %	-0,32 %	-0,08 %	-0,04 %
Treynor	-0,10 %	-0,05 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 juin 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HRV200

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectifs de procurer des distributions mensuelles et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant surtout dans un portefeuille de titres de participation d’émetteurs canadiens des secteurs des services publics, des produits industriels, des communications, de l’immobilier et du commerce de détail cotés en bourse, tout en réduisant la volatilité.

Stratégie de placement

Le Fonds suit des stratégies de placement qui privilégient les placements dans un portefeuille géré activement composé surtout de titres versant des dividendes d’émetteurs des secteurs des services publics, des produits industriels, des communications, de l’immobilier et du commerce de détail inscrits à la cote d’une bourse et qui ont élu domicile au Canada. Il privilégiera les segments moins cycliques du marché des titres de participation canadiens dans le but de réduire la volatilité.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Harvest Portfolios Group Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	7,37 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Harvest canadien de revenu et de croissance – série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata