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Fonds de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Équilibrés tactiques

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VANPA
(25-07-2025)
15,46 $
Variation
0,08 $ (0,52 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. …10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 septembre 2012) : 7,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,00 % 4,87 % 4,50 % 4,50 % 12,39 % 13,84 % 11,15 % 6,63 % 8,60 % 7,00 % 6,85 % 6,63 % 6,69 % 6,44 %
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,95 % 3,24 % 3,79 % 3,79 % 10,18 % 9,85 % 8,92 % 4,06 % 6,24 % 5,27 % 4,87 % 4,65 % 4,89 % 4,35 %
Classement au sein de la catégorie 119 / 322 42 / 321 81 / 318 81 / 318 115 / 318 31 / 313 58 / 312 63 / 306 65 / 296 69 / 288 64 / 265 60 / 250 68 / 241 41 / 163
Quartile de classement 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,98 % 1,13 % 1,19 % 1,11 % 3,36 % -2,34 % 2,56 % 0,13 % -2,97 % -0,89 % 3,73 % 2,00 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

6,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,33 % 8,77 % 6,40 % -4,12 % 15,14 % 4,16 % 15,51 % -10,47 % 8,57 % 18,43 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 3 2 2 3 1 3 1 3 2 1
Classement au sein de la catégorie 83/ 136 46/ 182 110/ 244 161/ 258 56/ 275 161/ 295 59/ 297 216/ 311 147/ 312 27/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 36,64
Actions américaines 28,66
Obligations du gouvernement canadien 13,44
Obligations de sociétés canadiennes 11,21
Obligations de sociétés étrangères 3,26
Autres 6,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 28,10
Services financiers 18,73
Technologie 10,68
Services aux consommateurs 8,33
Énergie 6,75
Autres 27,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,78
Europe 3,82
Multi-National 0,29
Asie 0,06
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4,20
Dollarama Inc 2,87
NVIDIA Corp 2,62
Wheaton Precious Metals Corp 2,59
Agnico Eagle Mines Ltd 2,58
Thomson Reuters Corp 2,57
National Bank of Canada 2,53
Microsoft Corp 2,48
Intact Financial Corp 2,48
Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 2,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213140%5%10%15%20%

Fonds de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,67 % 8,95 % 8,45 %
Bêta 0,99 % 0,95 % 0,90 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,73 % 0,62 %
Sharpe 0,81 % 0,69 % 0,58 %
Sortino 1,54 % 0,98 % 0,61 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 88,35 % 86,51 % 83,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,51 % 8,67 % 8,95 % 8,45 %
Bêta 0,96 % 0,99 % 0,95 % 0,90 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,72 % 0,80 % 0,73 % 0,62 %
Sharpe 1,15 % 0,81 % 0,69 % 0,58 %
Sortino 2,10 % 1,54 % 0,98 % 0,61 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 87,73 % 88,35 % 86,51 % 83,33 %

Détails du fonds

Date de création 12 septembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 13 379 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2580

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher àréaliser un revenu ainsi qu’un potentiel de plus-value ducapital, en investissant principalement dans des titresproductifs de revenu, ou en obtenant une exposition àceux-ci.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d'émetteurs canadiens qui peut comprendre, notamment, des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires, des actions privilégiées, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments semblables productifs de revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Doug Warwick
  • Geoff Wilson
  • David Sykes
  • Damian Fernandes
  • Christopher Case
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,05 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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