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Actions de PME mondiales
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VANPA (20-12-2024) |
21,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,44 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (29 juin 2012) : 9,17 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,95 % | 3,61 % | 5,92 % | 22,50 % | 26,67 % | 24,80 % | 14,28 % | 13,78 % | 9,58 % | 8,20 % | 5,68 % | 6,29 % | 6,41 % | 6,71 % |
| Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 218 / 278 | 157 / 278 | 182 / 269 | 36 / 266 | 77 / 266 | 18 / 248 | 6 / 231 | 7 / 206 | 78 / 174 | 93 / 168 | 92 / 142 | 100 / 132 | 83 / 127 | 73 / 101 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,40 % | 0,78 % | 3,31 % | 6,23 % | -0,34 % | 4,91 % | -2,14 % | 5,00 % | -0,51 % | 2,30 % | 0,32 % | 0,95 % |
| Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
16,31 % (novembre 2020)
-16,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,80 % | 12,00 % | 11,28 % | 6,69 % | -11,61 % | 8,38 % | -3,29 % | 10,50 % | -7,76 % | 27,97 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 67/ 81 | 56/ 101 | 33/ 127 | 111/ 132 | 112/ 142 | 119/ 168 | 174/ 174 | 167/ 209 | 91/ 231 | 7/ 248 |
27,97 % (2023)
-11,61 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 75,72 |
| Actions américaines | 20,66 |
| Espèces et équivalents | 1,98 |
| Actions canadiennes | 1,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,80 |
| Technologie | 14,49 |
| Biens de consommation | 11,40 |
| Soins de santé | 11,23 |
| Télécommunications | 8,78 |
| Autres | 36,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 47,31 |
| Amérique Du Nord | 24,28 |
| Amérique Latine | 14,25 |
| Asie | 14,14 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Embraer SA - ADR | 3,76 |
| Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana - GDR | 3,50 |
| Erste Group Bank AG | 3,17 |
| Foreign Trade Bank Latin America Inc Cl E | 2,67 |
| NETGEAR Inc | 2,51 |
| Lar Espana Real Estate SOCIMI SA | 2,22 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,17 |
| Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt | 2,15 |
| UBS Group AG | 2,14 |
| Citigroup Inc | 2,08 |
Fonds d'opportunités mondiales Brandes série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 13,62 % | 16,18 % | 13,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,73 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,79 % | 0,51 % | 0,42 % |
| Sortino | 1,52 % | 0,71 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 94,47 % | 92,47 % | 88,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,95 % | 13,62 % | 16,18 % | 13,77 % |
| Bêta | 0,54 % | 0,73 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,08 % | 0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,47 % | 0,68 % | 0,73 % | 0,70 % |
| Sharpe | 2,20 % | 0,79 % | 0,51 % | 0,42 % |
| Sortino | 8,25 % | 1,52 % | 0,71 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,37 % | 0,15 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 97,30 % | 94,47 % | 92,47 % | 88,08 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 juin 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 214 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP114 | ||
| BIP202 | ||
| BIP264 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds d’opportunités mondiales Brandes est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs canadiens et non canadiens de toute capitalisation au moment de l’achat. Le Fonds n’est assujetti à aucune exigence précise en matière de diversification sur le plan géographique. Le Fonds pourra investir, notamment, en Amérique du Nord, en Asie, en Amérique latine, en Europe et en Afrique.
Brandes LP est un conseiller en placement mondial qui adopte l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd et qui applique la méthode d’analyse fondamentale pour choisir les titres selon une stratégie ascendante. Brandes LP estime qu’une stratégie qui consiste à constamment acheter des entreprises à un prix inférieur à une estimation conservatrice de leur valeur intrinsèque est susceptible de produire des résultats à long terme avantageux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Kenneth Little | 29-06-2012 |
| Charles Brandes | 29-06-2012 |
| Ralph Birchmeier | 29-06-2012 |
| Michael Hutchens | 29-06-2012 |
| Gerardo Zamorano | 29-06-2012 |
| Bridgehouse Asset Managers | 29-06-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Bridgehouse Asset Managers |
|---|---|
| Conseiller | Bridgehouse Asset Managers |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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