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Fonds de revenu fondamental Manuvie série Conseil

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Équil canadiens neutres

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FundGrade C

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VANPA
(14-08-2025) 		8,97 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds de revenu fondamental Manuvie série Conseil

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2002) : 5,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,08 % 3,37 % 1,59 % 3,90 % 5,76 % 8,69 % 6,86 % 4,48 % 6,18 % 5,66 % 5,55 % 5,45 % 5,20 % 4,73 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,82 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,21 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 447 / 449 441 / 447 387 / 442 406 / 442 434 / 442 411 / 434 359 / 416 298 / 395 299 / 378 266 / 362 238 / 356 234 / 345 232 / 333 242 / 312
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,37 % 1,32 % -0,94 % 3,33 % -2,22 % 2,28 % 1,01 % -1,44 % -1,28 % 2,83 % 1,62 % -1,08 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

6,11 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,04 % 6,25 % 4,62 % -4,44 % 13,94 % 5,59 % 12,68 % -8,40 % 8,60 % 10,60 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 167/ 294 253/ 327 272/ 338 206/ 349 144/ 359 237/ 368 175/ 383 240/ 402 202/ 422 394/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,04
Actions américaines 18,73
Obligations du gouvernement canadien 14,42
Obligations de sociétés canadiennes 14,20
Obligations de sociétés étrangères 8,97
Autres 9,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 40,32
Services financiers 19,37
Technologie 10,92
Soins de santé 5,14
Services industriels 4,54
Autres 19,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,90
Europe 7,09
Asie 0,00
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 2,94
TMX Group Ltd 2,81
Toronto-Dominion Bank 2,48
Constellation Software Inc 2,17
Intact Financial Corp 2,05
Canadian Natural Resources Ltd 2,04
Sun Life Financial Inc 1,94
Suncor Energy Inc 1,82
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,81
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds de revenu fondamental Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,40 % 8,64 % 7,77 %
Bêta 0,92 % 0,96 % 0,88 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,36 % 0,44 % 0,41 %
Sortino 0,76 % 0,61 % 0,36 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 77,61 % 72,66 % 66,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,41 % 8,40 % 8,64 % 7,77 %
Bêta 0,96 % 0,92 % 0,96 % 0,88 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,90 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,41 % 0,36 % 0,44 % 0,41 %
Sortino 0,74 % 0,76 % 0,61 % 0,36 %
Treynor 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 64,92 % 77,61 % 72,66 % 66,69 %

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 177 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF13447
MMF13747
MMF3071
MMF3447
MMF3547
MMF3747

Objectif de placement

L'objectif de placement est de procurer un flux régulier de revenu mensuel. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe libellés en monnaie canadienne ou étrangère. Ces titres peuvent provenir d'émetteurs canadiens ou étrangers. Le volet revenu fixe du Fonds se compose d'une sélection diversifiée d'obligations pouvant inclure des titres adossés à des créances mobilières, des titres adossés à des créances hypothécaires ou d'autres titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Patrick Blais
  • Cavan Yie
  • Steve Belisle
  • Brian Chan
  • Derek Chan
  • Roshan Thiru
  • Sivan Nair
  • Altaf Nanji
  • Jonathan Crescenzi
  • Jakub Sulimierski
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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