Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	22,47 $
Variation	(0,16 $) (-0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré CIBC catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 5,70 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,04 %	5,54 %	10,20 %	13,97 %	17,24 %	8,53 %	3,67 %	5,05 %	5,22 %	6,26 %	5,02 %	5,29 %	5,12 %	4,49 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	88 / 452	165 / 452	158 / 452	286 / 446	319 / 446	353 / 432	380 / 410	352 / 392	309 / 377	265 / 368	254 / 356	237 / 347	262 / 334	249 / 301
Quartile de classement	1	2	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,87 %	-0,12 %	1,43 %	2,20 %	-2,27 %	2,21 %	0,39 %	3,38 %	0,62 %	1,96 %	-0,50 %	4,04 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,13 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,36 %	-0,57 %	4,66 %	6,60 %	-4,60 %	14,50 %	7,46 %	10,19 %	-10,61 %	6,99 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	3	4	2	3	2	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	248/ 287	188/ 301	313/ 334	151/ 347	225/ 358	95/ 368	109/ 377	306/ 392	373/ 412	351/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	34,16
Obligations du gouvernement canadien	16,60
Obligations de sociétés canadiennes	16,21
Actions américaines	15,64
Actions internationales	7,90
Autres	9,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,85
Services financiers	15,00
Technologie	10,80
Énergie	6,26
Matériaux de base	5,86
Autres	24,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,87
Europe	6,82
Asie	1,14
Amérique Latine	1,05
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	2,95
Shopify Inc Cl A	1,89
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,83
Enbridge Inc	1,79
Microsoft Corp	1,51
Canadian Natural Resources Ltd	1,51
Bank of Nova Scotia	1,43
Brookfield Corp Cl A	1,34
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,30
Constellation Software Inc	1,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,90 %	10,80 %	8,51 %
Bêta	0,99 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	0,05 %	0,31 %	0,37 %
Sortino	0,16 %	0,35 %	0,29 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	81,30 %	84,04 %	79,80 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,23 %	9,90 %	10,80 %	8,51 %
Bêta	0,91 %	0,99 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	1,87 %	0,05 %	0,31 %	0,37 %
Sortino	4,97 %	0,16 %	0,35 %	0,29 %
Treynor	0,13 %	0,01 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,61 %	81,30 %	84,04 %	79,80 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 décembre 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	288 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIB477

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir un portefeuille équilibré composé surtout de titres canadiens productifs de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans des instruments du marché monétaire canadien, des titres d'emprunt et des actions ordinaires et privilégiées. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts obtenu à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée tenue à cet égard.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres d'actions et des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; utilise une approche ascendante axée sur la valeur pour investir principalement dans des titres de sociétés de haute qualité avec des ratios faibles en cours/valeur comptable et cours/bénéfice, ainsi qu'un haut taux de rendement des actions; emploie une stratégie de répartition de l'actif basée sur les prévisions du sous-conseiller en valeurs à l'égard de l'économie et du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Luc De La Durantaye	27-10-2009
Suzann Pennington	27-10-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur	CIBC Securities Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré CIBC catégorie A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé