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Fonds équilibré CIBC catégorie A
Équil canadiens neutres
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FundGrade E
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|
VANPA (09-07-2026) |
24,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,62 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 5,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,75 % | 6,02 % | 5,44 % | 5,44 % | 12,33 % | 11,89 % | 10,31 % | 9,44 % | 5,28 % | 6,84 % | 6,17 % | 5,91 % | 5,82 % | 5,83 % |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 246 / 454 | 162 / 454 | 372 / 453 | 372 / 453 | 358 / 453 | 339 / 443 | 367 / 434 | 329 / 413 | 368 / 393 | 338 / 369 | 303 / 359 | 304 / 353 | 277 / 342 | 263 / 328 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | 1,77 % | 3,42 % | 0,76 % | 1,22 % | -0,83 % | 0,12 % | 3,08 % | -3,62 % | 2,59 % | 2,57 % | 0,75 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,30 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,13 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,66 % | 6,60 % | -4,60 % | 14,50 % | 7,46 % | 10,19 % | -10,61 % | 6,99 % | 11,99 % | 10,06 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 304/ 324 | 145/ 335 | 214/ 346 | 93/ 356 | 106/ 365 | 298/ 380 | 369/ 403 | 342/ 423 | 309/ 437 | 353/ 443 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,50 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,61 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,73 |
| Actions américaines | 17,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,43 |
| Actions internationales | 6,66 |
| Autres | 8,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,80 |
| Services financiers | 17,01 |
| Technologie | 11,59 |
| Matériaux de base | 6,38 |
| Énergie | 5,99 |
| Autres | 20,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,15 |
| Europe | 5,77 |
| Asie | 1,98 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Montreal | 2,13 |
| Royal Bank of Canada | 1,97 |
| Bank of Nova Scotia | 1,78 |
| Shopify Inc Cl A | 1,70 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,58 |
| Canadian National Railway Co | 1,52 |
| Manulife Financial Corp | 1,51 |
| NVIDIA Corp | 1,36 |
| Apple Inc | 1,27 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,27 % | 8,68 % | 8,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,97 | 1,00 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,30 | 0,48 |
| Sortino | 1,74 | 0,43 | 0,51 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,15 % | 83,08 % | 82,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,79 % | 7,27 % | 8,68 % | 8,60 % |
| Bêta | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,00 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,41 | 0,91 | 0,30 | 0,48 |
| Sortino | 2,21 | 1,74 | 0,43 | 0,51 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,61 % | 90,15 % | 83,08 % | 82,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 288 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL477 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à offrir un portefeuille équilibré composé surtout de titres canadiens productifs de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans des instruments du marché monétaire canadien, des titres d'emprunt et des actions ordinaires et privilégiées. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts obtenu à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée tenue à cet égard.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans des titres d'actions et des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; utilise une approche ascendante axée sur la valeur pour investir principalement dans des titres de sociétés de haute qualité avec des ratios faibles en cours/valeur comptable et cours/bénéfice, ainsi qu'un haut taux de rendement des actions; emploie une stratégie de répartition de l'actif basée sur les prévisions du sous-conseiller en valeurs à l'égard de l'économie et du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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