Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	22,29 $
Variation	(0,16 $) (-0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré CIBC catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 5,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,24 %	0,90 %	6,48 %	2,68 %	13,51 %	9,70 %	4,55 %	5,06 %	5,71 %	5,73 %	5,35 %	5,14 %	5,62 %	4,15 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	408 / 452	280 / 452	216 / 452	234 / 452	227 / 446	305 / 432	347 / 415	342 / 392	321 / 381	295 / 370	268 / 360	227 / 347	261 / 334	251 / 301
Quartile de classement	4	3	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,20 %	-2,27 %	2,21 %	0,39 %	3,38 %	0,62 %	1,96 %	-0,50 %	4,04 %	-1,74 %	2,93 %	-0,24 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,13 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,57 %	4,66 %	6,60 %	-4,60 %	14,50 %	7,46 %	10,19 %	-10,61 %	6,99 %	11,99 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	4	2	3	2	2	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	188/ 301	313/ 334	151/ 347	225/ 358	95/ 368	109/ 377	306/ 392	373/ 412	351/ 432	310/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,90
Obligations du gouvernement canadien	18,43
Obligations de sociétés canadiennes	16,28
Actions américaines	15,06
Actions internationales	8,36
Autres	7,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,40
Services financiers	14,88
Technologie	10,69
Énergie	6,16
Matériaux de base	6,09
Autres	23,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,51
Europe	7,68
Asie	1,06
Amérique Latine	0,75
Afrique et Moyen Orient	0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	2,99
Toronto-Dominion Bank	1,93
Shopify Inc Cl A	1,91
Enbridge Inc	1,78
Agnico Eagle Mines Ltd	1,42
Microsoft Corp	1,41
Constellation Software Inc	1,39
Brookfield Corp Cl A	1,30
Canadian Natural Resources Ltd	1,28
Alphabet Inc Cl C	1,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,84 %	10,75 %	8,51 %
Bêta	0,98 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	0,11 %	0,35 %	0,33 %
Sortino	0,29 %	0,41 %	0,24 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,23 %	87,23 %	77,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,99 %	9,84 %	10,75 %	8,51 %
Bêta	0,97 %	0,98 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,98 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	1,27 %	0,11 %	0,35 %	0,33 %
Sortino	2,99 %	0,29 %	0,41 %	0,24 %
Treynor	0,09 %	0,01 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	93,54 %	90,23 %	87,23 %	77,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 décembre 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	279 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIB477

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir un portefeuille équilibré composé surtout de titres canadiens productifs de revenus et de plus-value du capital en investissant principalement dans des instruments du marché monétaire canadien, des titres d'emprunt et des actions ordinaires et privilégiées. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts obtenu à la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée tenue à cet égard.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres d'actions et des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; utilise une approche ascendante axée sur la valeur pour investir principalement dans des titres de sociétés de haute qualité avec des ratios faibles en cours/valeur comptable et cours/bénéfice, ainsi qu'un haut taux de rendement des actions; emploie une stratégie de répartition de l'actif basée sur les prévisions du sous-conseiller en valeurs à l'égard de l'économie et du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CIBC Asset Management Inc. Suzann Pennington Luc De La Durantaye
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canadian Imperial Bank of Commerce
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur	CIBC Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré CIBC catégorie A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé