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Fonds de revenu à court terme Investissements Russell série B
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (25-06-2026) |
9,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 juin 2012) : 1,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | -0,29 % | 0,25 % | 0,57 % | 1,84 % | 3,80 % | 4,11 % | 3,14 % | 1,49 % | 1,63 % | 1,74 % | 1,83 % | 1,50 % | 1,46 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 175 / 302 | 277 / 297 | 278 / 292 | 280 / 293 | 249 / 271 | 194 / 243 | 163 / 214 | 165 / 203 | 153 / 191 | 129 / 180 | 128 / 173 | 127 / 167 | 119 / 158 | 109 / 144 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | -0,07 % | 0,44 % | 0,74 % | 0,21 % | 0,08 % | -0,31 % | 0,36 % | 0,50 % | -0,99 % | 0,06 % | 0,64 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,91 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,59 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | -0,18 % | 0,51 % | 2,28 % | 4,55 % | -0,86 % | -5,39 % | 5,33 % | 5,35 % | 2,67 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 95/ 142 | 105/ 146 | 139/ 162 | 131/ 169 | 109/ 179 | 76/ 185 | 180/ 194 | 77/ 206 | 143/ 224 | 235/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,35 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,39 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 54,31 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,69 |
| Obligations canadiennes - Autres | 18,47 |
| Espèces et équivalents | 3,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,01 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 | 7,62 |
| CPPIB Capital Inc 3.60% 02-Jun-2029 | 4,13 |
| CIBC World Markets Inc. Canadian Mortgage Pools 3.12% 01-Jan-2031 | 4,12 |
| CIBC World Markets Inc. Canadian Mortgage Pools 3.00% 01-Sep-2030 | 3,74 |
| Bank of Montreal 4.42% 17-Jun-2029 | 2,61 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 2,53 |
| Bank of Nova Scotia 3.73% 27-Jun-2031 | 2,49 |
| New York Life Global Funding 2.00% 17-Apr-2028 | 2,39 |
| Russell Investments Canadian Cash Fund Series O | 2,38 |
| Toyota Credit Canada Inc 3.55% 04-Oct-2027 | 2,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à court terme Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,01 % | 2,45 % | 1,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,97 | 0,94 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,24 | -0,57 | -0,22 |
| Sortino | 0,97 | -0,76 | -0,94 |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 60,87 % | 9,72 % | 37,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,62 % | 2,01 % | 2,45 % | 1,99 % |
| Bêta | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,94 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,87 % |
| Sharpe | -0,32 | 0,24 | -0,57 | -0,22 |
| Sortino | -0,82 | 0,97 | -0,76 | -0,94 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 13,57 % | 60,87 % | 9,72 % | 37,82 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 juin 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC959 | ||
| FRC965 | ||
| FRC966 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds consiste à procurer un niveau stable de flux de trésorerie en investissant surtoutdans des titres à revenu fixe à court terme de premier ordre émis ou garantis par les gouvernementsfédéral, provinciaux ou municipaux canadiens ou émis par des sociétés canadiennes.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
Ce Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe et à court terme canadiens en recourant aux styles de placement suivants : la gestion des taux d’intérêt, la sélection des secteurs, la sélection des titres et la gestion mondiale. Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif net dans des titres à revenu fixe étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Canso Investment Counsel Ltd.
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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