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Fonds d'obligations de sociétés valeur Canso Lysander série A
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|
VANPA (17-07-2026) |
12,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 5,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,24 % | 1,48 % | 0,92 % | 0,92 % | 2,09 % | 3,94 % | 4,73 % | 4,82 % | 2,80 % | 6,18 % | 6,34 % | 5,81 % | 5,34 % | 5,42 % |
| Référence | 2,51 % | 3,18 % | 3,81 % | 3,81 % | 6,98 % | 8,18 % | 8,30 % | 7,35 % | 2,93 % | 1,75 % | 2,92 % | 3,43 % | 3,25 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 1,43 % | 1,33 % | 1,33 % | 3,70 % | 5,17 % | 5,59 % | 4,85 % | 1,64 % | 2,23 % | 2,52 % | 2,93 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 233 | 117 / 231 | 161 / 226 | 161 / 226 | 199 / 222 | 158 / 190 | 103 / 148 | 64 / 141 | 45 / 126 | 5 / 113 | 5 / 107 | 5 / 93 | 5 / 89 | 7 / 78 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,03 % | 0,39 % | 1,41 % | -0,18 % | 0,11 % | -0,58 % | 0,60 % | 0,51 % | -1,65 % | 0,78 % | 0,93 % | -0,24 % |
| Référence | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,48 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,19 % | 1,87 % | 0,02 % | 4,80 % | 21,26 % | 12,02 % | -6,88 % | 7,49 % | 6,63 % | 3,05 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 78 | 74/ 84 | 42/ 91 | 84/ 104 | 5/ 109 | 4/ 117 | 21/ 131 | 77/ 148 | 65/ 150 | 170/ 195 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,26 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,32 |
| Obligations du gouvernement canadien | 29,56 |
| Obligations canadiennes - Autres | 16,47 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,60 |
| Obligations étrangères - Fonds | 5,49 |
| Autres | 4,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,74 |
| Fonds commun de placement | 5,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,90 |
| Immobilier | 0,71 |
| Énergie | 0,44 |
| Autres | 0,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,50 |
| Multi-National | 5,49 |
| Europe | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 6,76 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 6,63 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 6,47 |
| Lysander-Canso Strategic Loan Fund - 888O | 4,59 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 | 3,78 |
| Canada Housing Trust No 1 3.45% 15-Mar-2035 | 2,93 |
| Alphabet Inc. 4.00% 15-May-2033 | 2,68 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 2,65 |
| Royal Bank of Canada 3.57% 09-Dec-2031 | 2,62 |
| Hertz Corp 12.63% 15-Jul-2029 | 1,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés valeur Canso Lysander série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 2,53 % | 3,17 % | 4,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 | 0,29 | 0,21 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| R-carré | 0,23 % | 0,32 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,45 | -0,04 | 0,73 |
| Sortino | 1,01 | -0,08 | 0,83 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 66,76 % | 38,58 % | 71,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,77 % | 2,53 % | 3,17 % | 4,80 % |
| Bêta | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,21 |
| Alpha | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| R-carré | 0,21 % | 0,23 % | 0,32 % | 0,07 % |
| Sharpe | -0,08 | 0,45 | -0,04 | 0,73 |
| Sortino | -0,41 | 1,01 | -0,08 | 0,83 |
| Treynor | -0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 24,21 % | 66,76 % | 38,58 % | 71,67 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ801A |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer des rendementsglobaux à long terme supérieurs à la moyenne composésde revenu et de gains en capital principalement par desplacements dans des titres à revenu fixe.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds investira, dans des conditions normales, dans des titres à revenu fixe, y compris des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'organismes gouvernementaux, d'organisations supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'utilisera pas l'effet de levier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canso Investment Counsel Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur |
PBY Capital Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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