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Fonds d'obligations de sociétés valeur Canso Lysander série A
Rev fixe de sociétés mond
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|
VANPA (18-06-2026) |
12,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 5,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,93 % | 0,04 % | 0,57 % | 1,15 % | 2,87 % | 4,32 % | 5,00 % | 4,24 % | 3,08 % | 6,74 % | 6,42 % | 5,83 % | 5,33 % | 5,45 % |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 90 / 230 | 89 / 228 | 123 / 222 | 101 / 224 | 187 / 220 | 121 / 158 | 89 / 149 | 65 / 136 | 44 / 127 | 5 / 114 | 5 / 108 | 5 / 94 | 5 / 89 | 7 / 78 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,53 % | 0,03 % | 0,39 % | 1,41 % | -0,18 % | 0,11 % | -0,58 % | 0,60 % | 0,51 % | -1,65 % | 0,78 % | 0,93 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,48 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,19 % | 1,87 % | 0,02 % | 4,80 % | 21,26 % | 12,02 % | -6,88 % | 7,49 % | 6,63 % | 3,05 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 78 | 74/ 84 | 42/ 92 | 85/ 105 | 5/ 110 | 4/ 118 | 21/ 132 | 77/ 149 | 65/ 151 | 171/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,26 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,88 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 31,98 |
| Obligations canadiennes - Autres | 16,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,19 |
| Obligations étrangères - Fonds | 5,53 |
| Autres | 4,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,82 |
| Fonds commun de placement | 0,90 |
| Immobilier | 0,62 |
| Énergie | 0,42 |
| Autres | 0,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,47 |
| Multi-National | 5,53 |
| Europe | 0,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 6,76 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 6,64 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 6,50 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 | 4,89 |
| Lysander-Canso Strategic Loan Fund - 888O | 4,63 |
| Canada Housing Trust No 1 3.45% 15-Mar-2035 | 2,93 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 2,65 |
| Royal Bank of Canada 3.57% 09-Dec-2031 | 2,62 |
| Hertz Corp 12.63% 15-Jul-2029 | 2,03 |
| Toronto-Dominion Bank 3.69% 09-Jan-2032 | 1,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés valeur Canso Lysander série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 2,50 % | 3,18 % | 4,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 | 0,30 | 0,21 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| R-carré | 0,25 % | 0,35 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,54 | 0,06 | 0,74 |
| Sortino | 1,18 | 0,04 | 0,84 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 69,54 % | 44,34 % | 71,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,75 % | 2,50 % | 3,18 % | 4,79 % |
| Bêta | 0,39 | 0,26 | 0,30 | 0,21 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| R-carré | 0,37 % | 0,25 % | 0,35 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,19 | 0,54 | 0,06 | 0,74 |
| Sortino | -0,06 | 1,18 | 0,04 | 0,84 |
| Treynor | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 45,44 % | 69,54 % | 44,34 % | 71,85 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ801A |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer des rendementsglobaux à long terme supérieurs à la moyenne composésde revenu et de gains en capital principalement par desplacements dans des titres à revenu fixe.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds investira, dans des conditions normales, dans des titres à revenu fixe, y compris des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'organismes gouvernementaux, d'organisations supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'utilisera pas l'effet de levier.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canso Investment Counsel Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur |
PBY Capital Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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