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Rev fixe de sociétés mond
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2023, 2022, 2021, 2018, 2017
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|
VANPA (20-12-2024) |
12,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 6,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | 2,45 % | 4,40 % | 6,63 % | 8,50 % | 7,02 % | 2,45 % | 5,40 % | 7,83 % | 7,19 % | 6,17 % | 5,78 % | 5,95 % | 5,39 % |
| Référence | 1,01 % | 3,55 % | 7,27 % | 9,66 % | 11,06 % | 8,26 % | 1,01 % | 0,00 % | 1,40 % | 3,07 % | 2,50 % | 2,72 % | 2,91 % | 3,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,13 % | 1,75 % | 5,24 % | 6,09 % | 9,29 % | 6,53 % | 0,85 % | 0,91 % | 1,97 % | 3,09 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 106 / 158 | 68 / 154 | 106 / 123 | 57 / 114 | 82 / 114 | 56 / 113 | 44 / 103 | 6 / 96 | 5 / 92 | 5 / 88 | 5 / 82 | 5 / 69 | 5 / 66 | 4 / 44 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,75 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,78 % | -0,32 % | 0,86 % | 0,49 % | 1,17 % | 0,24 % | 1,36 % | -0,03 % | 1,10 % |
| Référence | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % | 0,71 % | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % |
6,48 % (avril 2020)
-6,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,61 % | 1,09 % | 8,19 % | 1,87 % | 0,02 % | 4,80 % | 21,26 % | 12,02 % | -6,88 % | 7,49 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 10/ 40 | 34/ 52 | 26/ 66 | 66/ 75 | 31/ 82 | 80/ 88 | 5/ 92 | 4/ 96 | 22/ 103 | 74/ 113 |
21,26 % (2020)
-6,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 30,97 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,30 |
| Obligations canadiennes - Autres | 13,70 |
| Actions canadiennes | 1,61 |
| Autres | 2,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,47 |
| Immobilier | 0,57 |
| Énergie | 0,31 |
| Télécommunications | 0,21 |
| Autres | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 14,03 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 10,69 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 4,69 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 3,54 |
| Royal Bank of Canada 4.26% 21-Dec-2026 | 2,49 |
| Toronto-Dominion Bank 4.48% 18-Jan-2028 | 2,43 |
| Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027 | 2,08 |
| Metropolitan Life Globl Fndg I 4.64% 01-Apr-2027 | 2,07 |
| Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.70% 15-Mar-2029 | 2,03 |
| Toronto-Dominion Bank 4.23% 02-Apr-2029 | 1,87 |
Fonds d'obligations de sociétés valeur Canso Lysander série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 3,58 % | 6,41 % | 4,99 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 % | 0,32 % | 0,18 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,07 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,53 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Sharpe | -0,30 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sortino | -0,19 % | 1,24 % | 0,81 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,17 % | 0,21 % |
| Efficience fiscale | 16,02 % | 74,70 % | 72,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,10 % | 3,58 % | 6,41 % | 4,99 % |
| Bêta | 0,39 % | 0,38 % | 0,32 % | 0,18 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,53 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Sharpe | 1,76 % | -0,30 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sortino | 8,16 % | -0,19 % | 1,24 % | 0,81 % |
| Treynor | 0,10 % | -0,03 % | 0,17 % | 0,21 % |
| Efficience fiscale | 77,75 % | 16,02 % | 74,70 % | 72,26 % |
| Date de création | 28 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ801A |
L’objectif du Fonds est de procurer des rendementsglobaux à long terme supérieurs à la moyenne composésde revenu et de gains en capital principalement par desplacements dans des titres à revenu fixe.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds investira, dans des conditions normales, dans des titres à revenu fixe, y compris des titres d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'organismes gouvernementaux, d'organisations supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'utilisera pas l'effet de levier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canso Investment Counsel Ltd. | 31-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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