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Counsel High Yield Fixed Income Series A

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(07-10-2024)
9,12 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Counsel High Yield Fixed Income Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 4,23 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,95 % 2,69 % 4,35 % 7,12 % 10,06 % 8,79 % 2,96 % 3,04 % 2,30 % 2,77 % 2,71 % 2,62 % 3,10 % 3,58 %
Référence -0,48 % 4,29 % 5,73 % 9,20 % 13,12 % 12,65 % 3,34 % 3,96 % 3,91 % 4,63 % 4,74 % 4,74 % 5,05 % 6,12 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 4,82 % 4,82 % 5,37 % 10,01 % 6,68 % 0,91 % 2,64 % 2,66 % 2,89 % 2,71 % 3,01 % 3,27 % 2,74 %
Classement au sein de la catégorie 290 / 305 246 / 304 242 / 304 73 / 304 197 / 302 71 / 298 59 / 289 154 / 276 208 / 271 169 / 257 152 / 238 167 / 223 149 / 194 81 / 184
Quartile de classement 4 4 4 1 3 1 1 3 4 3 3 3 4 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -0,95 % 0,02 % 2,76 % 0,93 % 1,66 % 0,98 % 0,96 % 0,47 % 0,18 % 1,38 % 2,27 % -0,95 %
Référence -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,90 % (juillet 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,37 % 9,84 % 8,13 % 2,12 % -1,68 % 8,30 % 0,98 % 1,96 % -6,15 % 7,98 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 2 1 4 4 2 3 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 51/ 173 9/ 185 173/ 201 195/ 229 90/ 240 192/ 265 229/ 275 227/ 280 44/ 289 220/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,84 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 85,21
Espèces et équivalents 7,29
Obligations de gouvernements étrangers 5,47
Obligations de sociétés canadiennes 1,34
Actions américaines 0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,04
Espèces et quasi-espèces 7,29
Énergie 0,29
Services financiers 0,15
Services industriels 0,09
Autres 0,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,18
Europe 2,60
Amérique Latine 1,82
Multi-National 0,86
Afrique et Moyen Orient 0,76
Autres 0,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Counsel North American High Yield Bond Series P 74,24
BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd O 25,12
United States Dollars 0,36
Canadian Dollars 0,27
Currency Hedge contract #HG147 0,01
Currency Hedge contract #HG146 -0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Counsel High Yield Fixed Income Series A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,65 % 6,85 % 5,99 %
Bêta 0,75 % 0,89 % 0,75 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,86 % 0,77 %
Sharpe -0,03 % 0,05 % 0,36 %
Sortino 0,02 % -0,09 % 0,16 %
Treynor 0,00 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 24,90 % 15,40 % 33,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,96 % 5,65 % 6,85 % 5,99 %
Bêta 0,82 % 0,75 % 0,89 % 0,75 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,77 % 0,85 % 0,86 % 0,77 %
Sharpe 1,24 % -0,03 % 0,05 % 0,36 %
Sortino 3,90 % 0,02 % -0,09 % 0,16 %
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 75,22 % 24,90 % 15,40 % 33,38 %

Détails du fonds

Date de création 20 juillet 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 48 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF149
CGF150
CGF151

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu élevé avec un potentiel de croissance du capital à long terme. Le Fonds investira soit directement, soit par le biais des titres d'autres fonds communs de placement, principalement dans des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux et des actions et des titres apparentés aux actions qui sont attendues de produire un revenu.

Stratégie de placement

Les différents styles et stratégies de placements des Fonds sous-jacents devraient induire un élément de diversification dans le portefeuille du Fonds. Cependant, comme les Fonds sous-jacents sont indépendants les uns des autres, il peut y avoir un certain chevauchement pour certains titres, secteurs, pays ou thèmes d'investissement de temps à autre.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Counsel Portfolio Services Inc. 20-07-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,82 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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