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Portefeuille Revenu Conservateur Counsel série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (14-07-2026) |
10,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,31 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 3,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,40 % | 4,01 % | 5,23 % | 5,23 % | 8,90 % | 8,39 % | 7,53 % | 6,77 % | 3,57 % | 4,33 % | 3,33 % | 3,10 % | 3,01 % | 2,97 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 139 / 971 | 753 / 966 | 500 / 960 | 500 / 960 | 620 / 955 | 639 / 931 | 679 / 877 | 680 / 859 | 483 / 787 | 442 / 743 | 604 / 710 | 556 / 619 | 476 / 555 | 424 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,06 % | 0,82 % | 1,98 % | 0,40 % | 0,93 % | -0,61 % | 1,11 % | 2,57 % | -2,44 % | 1,21 % | 1,34 % | 1,40 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,86 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,87 % | 3,80 % | -2,48 % | 5,97 % | -0,33 % | 6,29 % | -8,10 % | 6,13 % | 7,85 % | 5,41 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 138/ 436 | 350/ 498 | 389/ 576 | 672/ 675 | 721/ 729 | 110/ 781 | 112/ 824 | 763/ 867 | 729/ 918 | 775/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,85 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,84 |
| Actions américaines | 12,02 |
| Actions canadiennes | 10,63 |
| Actions internationales | 9,25 |
| Autres | 20,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,78 |
| Immobilier | 6,29 |
| Services financiers | 6,03 |
| Énergie | 4,67 |
| Services aux consommateurs | 3,66 |
| Autres | 19,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,28 |
| Asie | 7,27 |
| Europe | 5,93 |
| Multi-National | 3,56 |
| Amérique Latine | 1,59 |
| Autres | 1,37 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 43,65 |
| Counsel Global Dividend Series O | 17,95 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 10,54 |
| Counsel Global Fixed Income Series O | 6,64 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 6,27 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,74 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,65 |
| Sagard Private Credit LP | 3,50 |
| United States Dollars | 0,06 |
| Canadian Dollars | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Revenu Conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,39 % | 6,21 % | 5,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,77 | 0,63 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,76 % | 0,67 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,73 | 0,12 | 0,21 |
| Sortino | 1,38 | 0,16 | 0,02 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 83,31 % | 64,86 % | 64,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,52 % | 5,39 % | 6,21 % | 5,71 % |
| Bêta | 0,72 | 0,89 | 0,77 | 0,63 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,71 % | 0,76 % | 0,67 % | 0,44 % |
| Sharpe | 1,40 | 0,73 | 0,12 | 0,21 |
| Sortino | 1,99 | 1,38 | 0,16 | 0,02 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 85,85 % | 83,31 % | 64,86 % | 64,07 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF157 | ||
| CGF159 |
Objectif de placement
Le Portefeuille revenu conservateur IPC cherche à procurer un revenu régulier assorti d’un potentiel de croissance du capital à long terme.Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe, des titres decapitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux qui devraient produireun revenu.
Stratégie de placement
Le Fonds est géré selon une approche de répartition tactique des actifs entre les placements des titres à revenu fixe et en actions. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 35 % - 95 % et de titres de participation à 5 % - 95 %. La répartition pour chaque classe d'actifs sera évaluée de façon continue et pourra être ajustée de temps à autre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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