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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (27-01-2025) |
9,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,47 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 3,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,86 % | 0,43 % | 5,91 % | 7,85 % | 7,85 % | 6,99 % | 1,70 % | 2,83 % | 2,19 % | 2,81 % | 2,04 % | 2,26 % | 2,54 % | 2,56 % |
| Référence | 0,19 % | 1,91 % | 7,59 % | 11,56 % | 11,56 % | 9,12 % | 1,91 % | 1,30 % | 2,81 % | 3,39 % | 3,69 % | 3,71 % | 3,33 % | 4,62 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 0,24 % | 5,14 % | 8,38 % | 8,38 % | 8,04 % | 1,24 % | 2,05 % | 3,04 % | 4,16 % | 3,13 % | 3,42 % | 3,53 % | 3,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 431 / 988 | 605 / 974 | 392 / 974 | 742 / 968 | 742 / 968 | 792 / 916 | 430 / 875 | 267 / 821 | 628 / 769 | 627 / 710 | 523 / 605 | 440 / 528 | 366 / 451 | 312 / 388 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,30 % | 0,76 % | 1,14 % | -2,09 % | 1,92 % | 0,43 % | 2,92 % | 0,35 % | 2,11 % | -0,64 % | 1,95 % | -0,86 % |
| Référence | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % |
4,86 % (janvier 2015)
-7,48 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,74 % | 4,87 % | 3,80 % | -2,48 % | 5,97 % | -0,33 % | 6,29 % | -8,10 % | 6,13 % | 7,85 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 247/ 388 | 138/ 451 | 373/ 528 | 390/ 605 | 705/ 710 | 761/ 769 | 105/ 821 | 112/ 875 | 803/ 916 | 742/ 968 |
7,85 % (2024)
-8,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,01 |
| Actions américaines | 12,57 |
| Espèces et équivalents | 11,41 |
| Actions internationales | 8,80 |
| Autres | 20,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,40 |
| Services financiers | 8,98 |
| Immobilier | 5,11 |
| Technologie | 3,45 |
| Autres | 13,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,66 |
| Asie | 7,83 |
| Europe | 4,12 |
| Amérique Latine | 1,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,39 |
| Autres | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 44,81 |
| Counsel Global Dividend Series O | 16,82 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 9,90 |
| Counsel North American High Yield Bond Series P | 8,00 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 6,02 |
| Counsel Global Fixed Income Series P | 5,28 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,19 |
| Canadian Dollars | 3,94 |
| United States Dollars | 0,06 |
Portefeuille Revenu Conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,11 % | 7,16 % | 5,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,71 % | 0,55 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,41 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,24 % | 0,01 % | 0,18 % |
| Sortino | -0,21 % | -0,11 % | -0,07 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 24,69 % | 51,67 % | 54,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,05 % | 7,11 % | 7,16 % | 5,91 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,83 % | 0,71 % | 0,55 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,73 % | 0,41 % | 0,40 % |
| Sharpe | 0,66 % | -0,24 % | 0,01 % | 0,18 % |
| Sortino | 1,68 % | -0,21 % | -0,11 % | -0,07 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 81,57 % | 24,69 % | 51,67 % | 54,68 % |
| Date de création | 20 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 28 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF157 | ||
| CGF158 | ||
| CGF159 |
Le Portefeuille revenu conservateur IPC cherche à procurer un revenu régulier assorti d’un potentiel de croissance du capital à long terme.Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe, des titres decapitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux qui devraient produireun revenu.
Le Fonds est géré selon une approche de répartition tactique des actifs entre les placements des titres à revenu fixe et en actions. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 35 % - 95 % et de titres de participation à 5 % - 95 %. La répartition pour chaque classe d'actifs sera évaluée de façon continue et pourra être ajustée de temps à autre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canada Life Investment Management Ltd. | 20-07-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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