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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (13-08-2025) |
9,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,33 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 3,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,06 % | 1,93 % | -0,05 % | 1,79 % | 4,75 % | 6,57 % | 4,80 % | 2,10 % | 3,18 % | 2,32 % | 2,26 % | 2,37 % | 2,09 % | 2,31 % |
| Référence | 0,55 % | 2,90 % | 1,17 % | 3,11 % | 7,07 % | 9,29 % | 7,28 % | 2,24 % | 1,84 % | 3,23 % | 3,66 % | 4,03 % | 3,43 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 3,08 % | 1,54 % | 3,36 % | 6,03 % | 7,75 % | 5,69 % | 2,09 % | 3,19 % | 3,49 % | 3,58 % | 3,52 % | 3,38 % | 3,27 % |
| Classement au sein de la catégorie | 975 / 1 016 | 909 / 1 016 | 953 / 1 006 | 927 / 1 006 | 842 / 991 | 833 / 939 | 765 / 924 | 479 / 852 | 389 / 799 | 672 / 774 | 612 / 672 | 519 / 601 | 472 / 529 | 374 / 442 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | 2,11 % | -0,64 % | 1,95 % | -0,86 % | 1,84 % | 0,73 % | -0,82 % | -1,84 % | 1,25 % | 0,73 % | -0,06 % |
| Référence | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % |
4,86 % (janvier 2015)
-7,48 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,74 % | 4,87 % | 3,80 % | -2,48 % | 5,97 % | -0,33 % | 6,29 % | -8,10 % | 6,13 % | 7,85 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 252/ 401 | 144/ 464 | 380/ 541 | 406/ 619 | 723/ 728 | 777/ 785 | 108/ 837 | 113/ 883 | 817/ 926 | 755/ 978 |
7,85 % (2024)
-8,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,23 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,24 |
| Actions américaines | 11,12 |
| Actions canadiennes | 9,03 |
| Actions internationales | 8,35 |
| Autres | 25,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,22 |
| Services financiers | 6,27 |
| Immobilier | 5,44 |
| Services aux consommateurs | 3,70 |
| Autres | 15,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,23 |
| Asie | 7,70 |
| Europe | 4,26 |
| Multi-National | 3,74 |
| Amérique Latine | 2,01 |
| Autres | 1,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 44,99 |
| Counsel Global Dividend Series O | 15,35 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 10,57 |
| Counsel North American High Yield Bond Series P | 7,31 |
| Counsel Global Fixed Income Series O | 6,66 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,87 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,14 |
| Sagard Private Credit LP | 3,74 |
| Canadian Dollars | 0,32 |
| United States Dollars | 0,06 |
Portefeuille Revenu Conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,14 % | 6,09 % | 5,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,73 % | 0,57 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,60 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,13 % | 0,12 % |
| Sortino | 0,48 % | 0,07 % | -0,13 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 73,28 % | 63,26 % | 47,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,40 % | 6,14 % | 6,09 % | 5,71 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,88 % | 0,73 % | 0,57 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,75 % | 0,60 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,14 % | 0,13 % | 0,12 % |
| Sortino | 0,63 % | 0,48 % | 0,07 % | -0,13 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 67,83 % | 73,28 % | 63,26 % | 47,08 % |
| Date de création | 20 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 28 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF157 | ||
| CGF158 | ||
| CGF159 |
Le Portefeuille revenu conservateur IPC cherche à procurer un revenu régulier assorti d’un potentiel de croissance du capital à long terme.Le Fonds investira directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres OPC, principalement dans des titres à revenu fixe, des titres decapitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres canadiens, américains et internationaux qui devraient produireun revenu.
Le Fonds est géré selon une approche de répartition tactique des actifs entre les placements des titres à revenu fixe et en actions. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 35 % - 95 % et de titres de participation à 5 % - 95 %. La répartition pour chaque classe d'actifs sera évaluée de façon continue et pourra être ajustée de temps à autre.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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