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Fonds mondial de technologie RBC série A

Actions sectorielles

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(05-12-2024)
18,08 $
Variation
(0,16 $) (-0,90 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds mondial de technologie RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2002) : 10,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,65 % 4,48 % 16,42 % 29,80 % 46,28 % 39,00 % 11,90 % 16,60 % 19,60 % 19,35 % 17,73 % 19,41 % 18,14 % 18,53 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -0,55 % 1,27 % 9,75 % 16,69 % 32,21 % 20,51 % 3,93 % 10,09 % 11,90 % 11,88 % 11,02 % 12,06 % 11,03 % 11,60 %
Classement au sein de la catégorie 29 / 200 46 / 195 36 / 191 26 / 189 34 / 189 18 / 156 31 / 147 28 / 132 23 / 127 21 / 116 19 / 101 20 / 86 19 / 86 17 / 78
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 10,31 % 2,17 % 6,04 % 7,38 % 1,69 % -3,71 % 5,58 % 7,87 % -2,17 % -0,70 % 2,50 % 2,65 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

23,22 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,35 % (décembre 2002)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 19,15 % 19,34 % 5,60 % 27,83 % 4,85 % 33,79 % 37,95 % 23,16 % -31,75 % 51,62 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement 3 3 2 2 2 1 2 1 3 1
Classement au sein de la catégorie 43/ 68 40/ 79 38/ 86 22/ 86 39/ 106 20/ 117 44/ 127 29/ 132 103/ 149 27/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,62 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,19
Actions internationales 8,97
Espèces et équivalents 2,66
Actions canadiennes 2,11
Autres 0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 87,37
Espèces et quasi-espèces 2,66
Services financiers 2,28
Services aux consommateurs 1,94
Biens industriels 1,69
Autres 4,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,96
Europe 5,62
Asie 2,95
Amérique Latine 0,41
Autres 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 11,78
Apple Inc 9,95
Microsoft Corp 9,90
Alphabet Inc Cl A 8,63
Meta Platforms Inc Cl A 6,44
Broadcom Inc 3,39
Oracle Corp 1,73
Netflix Inc 1,53
Salesforce Inc 1,53
Adobe Inc 1,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de technologie RBC série A

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 20,39 % 19,06 % 17,17 %
Bêta 0,84 % 0,75 % 0,74 %
Alpha 0,06 % 0,11 % 0,12 %
R-carré 0,31 % 0,39 % 0,30 %
Sharpe 0,48 % 0,92 % 0,99 %
Sortino 0,78 % 1,47 % 1,51 %
Treynor 0,12 % 0,23 % 0,23 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,75 % 20,39 % 19,06 % 17,17 %
Bêta 0,27 % 0,84 % 0,75 % 0,74 %
Alpha 0,32 % 0,06 % 0,11 % 0,12 %
R-carré 0,03 % 0,31 % 0,39 % 0,30 %
Sharpe 2,37 % 0,48 % 0,92 % 0,99 %
Sortino 7,73 % 0,78 % 1,47 % 1,51 %
Treynor 1,28 % 0,12 % 0,23 % 0,23 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 266 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF564

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde des secteurs de la technologie de l’information et/ou des services de télécommunications. Le fonds investira dans des sociétés qui élaborent ou commercialisent des produits et des services liés à la technologie et aux télécommunications

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Rob Cavallo 19-05-2005
Marcello Montanari 19-05-2005

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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