Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	25,82 $
Variation	0,16 $ (0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2 catégorie placement

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 août 2012) : 7,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,43 %	8,48 %	3,40 %	6,73 %	11,97 %	13,30 %	11,27 %	5,92 %	8,51 %	7,58 %	6,70 %	6,53 %	6,59 %	5,67 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	242 / 939	154 / 912	119 / 912	109 / 912	105 / 891	158 / 847	160 / 809	194 / 793	143 / 774	146 / 708	158 / 687	182 / 601	157 / 576	158 / 525
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,00 %	2,07 %	0,33 %	2,88 %	-0,43 %	3,22 %	-1,50 %	-2,17 %	-1,08 %	4,23 %	2,61 %	1,43 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,12 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,94 %	4,98 %	7,67 %	-7,08 %	15,32 %	7,00 %	12,77 %	-11,19 %	10,05 %	17,71 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	2	3	3	2	3	2	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	294/ 496	234/ 549	325/ 589	454/ 607	236/ 700	422/ 746	233/ 790	367/ 808	376/ 833	204/ 891

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,71 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	29,93
Actions canadiennes	23,10
Actions américaines	21,89
Obligations du gouvernement canadien	6,35
Obligations de sociétés canadiennes	5,13
Autres	13,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	17,61
Revenu fixe	15,95
Services financiers	15,60
Services aux consommateurs	6,80
Énergie	6,07
Autres	37,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,24
Asie	16,22
Europe	12,28
Multi-National	4,16
Amérique Latine	2,19
Autres	0,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Portfolio Series Growth Fd Cl I	99,41
Canadian Dollar	0,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance SunWise Essentiel 2 catégorie placement

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,86 %	9,60 %	10,13 %
Bêta	0,94 %	0,95 %	1,01 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,90 %	0,83 %
Sharpe	0,80 %	0,64 %	0,42 %
Sortino	1,65 %	0,93 %	0,42 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,16 %	8,86 %	9,60 %	10,13 %
Bêta	0,85 %	0,94 %	0,95 %	1,01 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,94 %	0,90 %	0,83 %
Sharpe	1,17 %	0,80 %	0,64 %	0,42 %
Sortino	2,57 %	1,65 %	0,93 %	0,42 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	01 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22144
CIG22244

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.

Stratégie de placement

n/a

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	2,02 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé