Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2024, 2022, 2021, 2020, 2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (12-08-2025) |
39,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,26 $
(0,66 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (01 août 2012) : 11,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,99 % | 13,15 % | 0,05 % | 3,78 % | 12,21 % | 18,31 % | 14,38 % | 6,10 % | 7,18 % | 9,33 % | 9,51 % | 10,47 % | 9,95 % | 9,06 % |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 939 | 15 / 912 | 685 / 912 | 629 / 912 | 95 / 891 | 12 / 847 | 21 / 809 | 174 / 793 | 317 / 774 | 46 / 708 | 10 / 687 | 6 / 601 | 9 / 576 | 7 / 525 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,96 % | 1,65 % | 1,31 % | 5,00 % | 0,97 % | 3,73 % | -3,43 % | -6,36 % | -2,22 % | 5,64 % | 4,00 % | 2,99 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
8,22 % (avril 2020)
-8,10 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,90 % | -2,86 % | 13,62 % | 5,89 % | 20,08 % | 20,76 % | 11,86 % | -24,01 % | 21,25 % | 27,99 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 496 | 529/ 549 | 29/ 589 | 2/ 607 | 9/ 700 | 2/ 746 | 332/ 790 | 804/ 808 | 18/ 833 | 15/ 891 |
27,99 % (2024)
-24,01 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,86 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 28,71 |
| Espèces et équivalents | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS U.S. Growth Fund Series I | 70,86 |
| Sun Life Multi-Strategy Bond Fund I | 28,71 |
| Canadian Dollar | 0,43 |
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life SunWise Essentiel 2 catégorie placement
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,15 % | 13,02 % | 11,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 % | 1,21 % | 1,13 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,84 % | 0,40 % | 0,66 % |
| Sortino | 1,47 % | 0,53 % | 0,84 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,04 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,63 % | 12,15 % | 13,02 % | 11,59 % |
| Bêta | 1,48 % | 1,17 % | 1,21 % | 1,13 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | -0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,76 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,72 % | 0,84 % | 0,40 % | 0,66 % |
| Sortino | 1,16 % | 1,47 % | 0,53 % | 0,84 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | 0,04 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 01 août 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG22175 | ||
| CIG22275 | ||
| CIG22475 | ||
| CIG22575 |
L'objectif est de réaliser une plus-value du capital en investissant surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis.
n/a
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
