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2021
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|
VANPA (13-06-2025) |
23,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,36 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (27 août 2012) : 6,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,35 % | 2,40 % | 2,56 % | 4,84 % | 12,64 % | 11,94 % | 7,49 % | 5,93 % | 8,31 % | 7,37 % | 6,84 % | 6,22 % | 6,16 % | 5,40 % |
| Référence | 5,56 % | 3,87 % | 3,54 % | 7,05 % | 21,05 % | 19,29 % | 11,55 % | 10,63 % | 14,92 % | 11,89 % | 10,58 % | 10,22 % | 10,45 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 3,77 % | 3,18 % | 6,36 % | 17,79 % | 16,36 % | 9,76 % | 9,37 % | 13,40 % | 10,14 % | 8,83 % | 8,37 % | 8,56 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 636 / 645 | 567 / 645 | 395 / 645 | 555 / 645 | 587 / 621 | 565 / 591 | 458 / 572 | 541 / 567 | 556 / 559 | 430 / 492 | 278 / 361 | 288 / 353 | 309 / 349 | 272 / 339 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,28 % | 4,14 % | -0,42 % | 1,87 % | 0,29 % | 3,95 % | -2,17 % | 1,78 % | 0,59 % | -1,36 % | 0,44 % | 3,35 % |
| Référence | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % |
7,80 % (avril 2020)
-9,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,74 % | 7,68 % | 3,33 % | -4,75 % | 14,05 % | 9,64 % | 14,41 % | -7,92 % | 8,57 % | 11,87 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 334 | 335/ 349 | 292/ 353 | 21/ 353 | 470/ 489 | 48/ 550 | 560/ 567 | 483/ 572 | 279/ 583 | 606/ 621 |
14,41 % (2021)
-7,92 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,43 |
| Espèces et équivalents | 4,08 |
| Actions américaines | 3,11 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,84 |
| Actions internationales | 0,79 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,26 |
| Matériaux de base | 11,90 |
| Services aux consommateurs | 11,77 |
| Énergie | 11,19 |
| Technologie | 9,01 |
| Autres | 28,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,00 |
| Europe | 0,79 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Autres | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Canadian Dollar | - |
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 9,25 % | 8,85 % | 8,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,67 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,40 % | 0,67 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,78 % | 0,98 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 9,25 % | 8,85 % | 8,42 % |
| Bêta | 0,61 % | 0,66 % | 0,67 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,22 % | 0,40 % | 0,67 % | 0,46 % |
| Sortino | 3,03 % | 0,78 % | 0,98 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 août 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG22771 | ||
| CIG22871 |
Le fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme.
Il investit principalement dans des actions des sociétés canadiennes.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
Royal Trust Corporation of Canada |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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