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Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(19-12-2024) 		21,84 $
Variation
(0,12 $) (-0,56 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2012) : 6,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,95 % 6,20 % 9,83 % 14,35 % 17,46 % 9,62 % 5,55 % 7,40 % 7,29 % 7,96 % 6,53 % 6,26 % 6,18 % 5,57 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 606 / 636 591 / 623 602 / 623 619 / 623 622 / 622 541 / 585 562 / 574 560 / 569 479 / 550 421 / 490 268 / 355 286 / 355 298 / 343 263 / 336
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,72 % 0,25 % 1,52 % 1,77 % -1,85 % 2,42 % -0,28 % 4,14 % -0,42 % 1,87 % 0,29 % 3,95 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,25 % -1,74 % 7,68 % 3,33 % -4,75 % 14,05 % 9,64 % 14,41 % -7,92 % 8,57 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 2 1 4 4 1 4 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 101/ 324 65/ 336 337/ 351 294/ 355 24/ 355 472/ 491 48/ 552 562/ 569 485/ 574 281/ 585

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 87,99
Actions américaines 4,54
Espèces et équivalents 2,66
Actions internationales 2,42
Les Marchandises 1,29
Autres 1,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,06
Services aux consommateurs 11,81
Matériaux de base 11,48
Énergie 10,24
Technologie 9,16
Autres 33,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,46
Europe 1,88
Multi-National 1,29
Amérique Latine 0,85
Asie 0,54
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada -
Toronto-Dominion Bank -
Agnico Eagle Mines Ltd -
Canadian Natural Resources Ltd -
Constellation Software Inc -
Rogers Communications Inc Cl B -
Intact Financial Corp -
Fairfax Financial Holdings Ltd -
Franco-Nevada Corp -
TMX Group Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 9,55 % 10,43 % 8,35 %
Bêta 0,68 % 0,64 % 0,61 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,89 %
Sharpe 0,24 % 0,51 % 0,50 %
Sortino 0,45 % 0,65 % 0,49 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,30 % 9,55 % 10,43 % 8,35 %
Bêta 0,67 % 0,68 % 0,64 % 0,61 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,95 % 0,94 % 0,89 %
Sharpe 1,88 % 0,24 % 0,51 % 0,50 %
Sortino 5,91 % 0,45 % 0,65 % 0,49 %
Treynor 0,18 % 0,03 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 27 août 2012
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG22771
CIG22871

Objectif de placement

Le fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Il investit principalement dans des actions des sociétés canadiennes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Maxime Lemieux 27-08-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire Royal Trust Corporation of Canada
Agent comptable des registres -
Distributeur CI Global Asset Management
Auditeur Deloitte Touche Tohmatsu

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,76 %
Frais de gestion 2,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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