Détails du fonds

VANPA (09-04-2025)	21,53 $
Variation	0,63 $ (3,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2012) : 6,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,36 %	0,99 %	2,99 %	0,99 %	9,08 %	8,85 %	4,59 %	5,87 %	9,52 %	6,90 %	6,78 %	5,92 %	5,98 %	5,01 %
Référence	-1,51 %	1,51 %	5,33 %	1,51 %	15,81 %	14,88 %	7,77 %	10,75 %	16,76 %	10,91 %	10,51 %	9,37 %	10,36 %	8,54 %
Moyenne de la catégorie	-1,79 %	0,66 %	3,20 %	0,66 %	11,77 %	11,90 %	6,25 %	9,22 %	14,67 %	9,19 %	8,59 %	7,58 %	8,33 %	6,89 %
Classement au sein de la catégorie	74 / 645	256 / 645	394 / 621	256 / 645	504 / 621	520 / 585	432 / 572	525 / 567	555 / 555	412 / 490	262 / 353	252 / 353	307 / 349	258 / 334
Quartile de classement	1	2	3	2	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,85 %	2,42 %	-0,28 %	4,14 %	-0,42 %	1,87 %	0,29 %	3,95 %	-2,17 %	1,78 %	0,59 %	-1,36 %
Référence	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

7,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,74 %	7,68 %	3,33 %	-4,75 %	14,05 %	9,64 %	14,41 %	-7,92 %	8,57 %	11,87 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	1	4	4	1	4	1	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	62/ 334	335/ 349	292/ 353	21/ 353	470/ 489	48/ 550	560/ 567	483/ 572	279/ 583	606/ 621

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,32
Actions américaines	4,34
Espèces et équivalents	2,21
Actions internationales	1,14
Unités de fiducies de revenu	0,68
Autres	0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,51
Matériaux de base	11,83
Services aux consommateurs	11,80
Énergie	11,32
Technologie	10,73
Autres	27,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,37
Europe	1,14
Amérique Latine	0,51
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	-
Toronto-Dominion Bank	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
Shopify Inc Cl A	-
Fairfax Financial Holdings Ltd	-
Constellation Software Inc	-
Franco-Nevada Corp	-
Intact Financial Corp	-
Canadian Natural Resources Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	9,51 %	9,34 %	8,38 %
Bêta	0,67 %	0,68 %	0,61 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	0,11 %	0,77 %	0,42 %
Sortino	0,30 %	1,19 %	0,39 %
Treynor	0,02 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,33 %	9,51 %	9,34 %	8,38 %
Bêta	0,65 %	0,67 %	0,68 %	0,61 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	0,69 %	0,11 %	0,77 %	0,42 %
Sortino	1,62 %	0,30 %	1,19 %	0,39 %
Treynor	0,08 %	0,02 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 août 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG22771
CIG22871

Objectif de placement

Le fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Il investit principalement dans des actions des sociétés canadiennes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Maxime Lemieux
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	Royal Trust Corporation of Canada
Agent comptable des registres	-
Distributeur	CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,76 %
Frais de gestion	2,20 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata