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Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

Actions canadiennes

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(13-06-2025)
23,25 $
Variation
(0,08 $) (-0,36 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2013avr. 2014avr. 2015avr. 2016avr. 2017avr. 2018avr. 2019avr. 2020avr. 2021avr. 2022avr. 2023avr. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2013oct. 2014juill. 2016avr. 2018janv. 2020oct. 2021juill. 202310 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 août 2012) : 6,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,35 % 2,40 % 2,56 % 4,84 % 12,64 % 11,94 % 7,49 % 5,93 % 8,31 % 7,37 % 6,84 % 6,22 % 6,16 % 5,40 %
Référence 5,56 % 3,87 % 3,54 % 7,05 % 21,05 % 19,29 % 11,55 % 10,63 % 14,92 % 11,89 % 10,58 % 10,22 % 10,45 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 3,77 % 3,18 % 6,36 % 17,79 % 16,36 % 9,76 % 9,37 % 13,40 % 10,14 % 8,83 % 8,37 % 8,56 % 7,43 %
Classement au sein de la catégorie 636 / 645 567 / 645 395 / 645 555 / 645 587 / 621 565 / 591 458 / 572 541 / 567 556 / 559 430 / 492 278 / 361 288 / 353 309 / 349 272 / 339
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,28 % 4,14 % -0,42 % 1,87 % 0,29 % 3,95 % -2,17 % 1,78 % 0,59 % -1,36 % 0,44 % 3,35 %
Référence -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 %

Best Monthly Return Since Inception

7,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,74 % 7,68 % 3,33 % -4,75 % 14,05 % 9,64 % 14,41 % -7,92 % 8,57 % 11,87 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 1 4 4 1 4 1 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 62/ 334 335/ 349 292/ 353 21/ 353 470/ 489 48/ 550 560/ 567 483/ 572 279/ 583 606/ 621

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,43
Espèces et équivalents 4,08
Actions américaines 3,11
Unités de fiducies de revenu 0,84
Actions internationales 0,79
Autres 0,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,26
Matériaux de base 11,90
Services aux consommateurs 11,77
Énergie 11,19
Technologie 9,01
Autres 28,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,00
Europe 0,79
Amérique Latine 0,52
Autres 0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity True North Fund Series B -
Canadian Dollar -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718190%5%10%15%20%25%

Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord SunWise Essentiel 2 catégorie revenu

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 9,25 % 8,85 % 8,42 %
Bêta 0,66 % 0,67 % 0,62 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 0,40 % 0,67 % 0,46 %
Sortino 0,78 % 0,98 % 0,46 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,06 % 9,25 % 8,85 % 8,42 %
Bêta 0,61 % 0,66 % 0,67 % 0,62 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,96 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 1,22 % 0,40 % 0,67 % 0,46 %
Sortino 3,03 % 0,78 % 0,98 % 0,46 %
Treynor 0,14 % 0,06 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A16,116,133,033,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A22,422,436,936,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A15,315,333,133,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A9,29,228,228,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 août 2012
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG22771
CIG22871

Objectif de placement

Le fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Il investit principalement dans des actions des sociétés canadiennes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Maxime Lemieux
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

Royal Trust Corporation of Canada

Agent comptable des registres

-

Distributeur

CI Global Asset Management

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,76 %
Frais de gestion 2,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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