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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (29-07-2025) |
22,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,23 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 décembre 2024
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (11 septembre 2012) : 7,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,12 % | 5,32 % | 5,11 % | 5,11 % | 12,46 % | 12,96 % | 11,86 % | 6,55 % | 10,68 % | 8,02 % | 6,78 % | 6,87 % | 7,41 % | 6,60 % |
| Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 138 / 1 359 | 271 / 1 339 | 380 / 1 338 | 380 / 1 338 | 665 / 1 324 | 600 / 1 253 | 706 / 1 219 | 378 / 1 101 | 145 / 1 038 | 347 / 1 012 | 429 / 888 | 364 / 825 | 327 / 753 | 292 / 630 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,57 % | 0,17 % | 1,90 % | -0,27 % | 3,86 % | -2,28 % | 2,53 % | -0,59 % | -2,08 % | -2,05 % | 4,27 % | 3,12 % |
| Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
9,52 % (avril 2020)
-14,64 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | 11,56 % | 10,07 % | -8,58 % | 15,80 % | 4,40 % | 17,04 % | -8,34 % | 11,44 % | 14,76 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 542/ 600 | 27/ 691 | 344/ 774 | 821/ 852 | 419/ 946 | 863/ 1 032 | 85/ 1 081 | 195/ 1 178 | 586/ 1 228 | 939/ 1 311 |
17,04 % (2021)
-8,58 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,11 |
| Actions canadiennes | 24,58 |
| Actions internationales | 18,71 |
| Espèces et équivalents | 8,18 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,91 |
| Autres | 5,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,26 |
| Technologie | 12,76 |
| Revenu fixe | 12,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,18 |
| Énergie | 8,13 |
| Autres | 42,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,00 |
| Europe | 11,81 |
| Asie | 11,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,65 |
| Amérique Latine | 0,64 |
| Autres | 0,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| DFA Canadian Core Equity Fund Class I | 17,74 |
| DFA U.S. Core Equity Fund - Class I | 12,08 |
| DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H) | 11,87 |
| DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I | 9,04 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I(H) | 8,06 |
| DFA Canadian Vector Equity Fund Class I | 7,54 |
| DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I | 6,14 |
| DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I | 6,13 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I | 6,00 |
| DFA Global Targeted Credit Fund Class I | 5,11 |
Portefeuille mondial 80AC-20RF DFA catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,46 % | 10,55 % | 10,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 0,98 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,81 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,75 % | 0,78 % | 0,48 % |
| Sortino | 1,49 % | 1,24 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,05 % | 95,14 % | 93,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,58 % | 10,46 % | 10,55 % | 10,91 % |
| Bêta | 0,97 % | 1,04 % | 0,98 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | 0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,87 % | 0,81 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,75 % | 0,78 % | 0,48 % |
| Sortino | 2,15 % | 1,49 % | 1,24 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,56 % | 95,05 % | 95,14 % | 93,39 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA697 |
L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à rechercher un rendement global sous forme de plus-value du capital à long terme et de revenu à des niveaux conformes à la stratégie de répartition de l'actif du fonds. En règle générale, le fonds investira son actif de sorte à obtenir une répartition cible d'environ 80 % dans des titres de participation et de 20 % dans des titres à revenu fixe.
Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.
| Portfolio Manager |
Dimensional Fund Advisors Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Dimensional Fund Advisors LP |
| Gestionnaire de fonds |
Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,22 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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