Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	21,28 $
Variation	0,08 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial 80AC-20RF DFA catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 septembre 2012) : 7,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,90 %	5,71 %	6,43 %	13,38 %	20,82 %	16,40 %	6,67 %	10,77 %	8,20 %	6,84 %	6,59 %	6,90 %	7,38 %	6,43 %
Référence	2,38 %	5,49 %	8,30 %	16,70 %	26,09 %	20,00 %	7,19 %	8,92 %	9,21 %	8,58 %	8,90 %	8,79 %	8,91 %	9,34 %
Moyenne de la catégorie	1,98 %	6,76 %	6,76 %	13,75 %	22,14 %	15,82 %	5,23 %	7,69 %	7,11 %	6,39 %	6,27 %	6,30 %	6,43 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	940 / 1 387	507 / 1 386	908 / 1 377	839 / 1 376	945 / 1 335	551 / 1 293	334 / 1 185	76 / 1 101	306 / 1 068	446 / 942	429 / 879	340 / 811	258 / 708	328 / 584
Quartile de classement	3	2	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,25 %	5,33 %	3,49 %	0,14 %	2,92 %	3,36 %	-1,91 %	2,79 %	-0,14 %	3,57 %	0,17 %	1,90 %
Référence	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

9,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,64 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,62 %	0,86 %	11,56 %	10,07 %	-8,58 %	15,80 %	4,40 %	17,04 %	-8,34 %	11,44 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	4	1	2	4	2	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	454/ 543	558/ 616	27/ 717	349/ 812	860/ 891	433/ 980	881/ 1 074	89/ 1 123	208/ 1 242	611/ 1 293

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,04 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,58 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,48
Actions canadiennes	24,73
Actions internationales	19,62
Espèces et équivalents	8,49
Obligations de sociétés étrangères	8,17
Autres	4,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	15,96
Technologie	11,90
Revenu fixe	11,79
Énergie	9,04
Espèces et quasi-espèces	8,49
Autres	42,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,97
Europe	13,22
Asie	10,96
Amérique Latine	0,74
Afrique et Moyen Orient	0,62
Autres	0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
DFA Canadian Core Equity Fund Class I	17,90
DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H)	11,65
DFA U.S. Core Equity Fund - Class I	11,62
DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I	8,91
DFA Canadian Vector Equity Fund Class I	7,65
DFA International Core Equity Fund - Class I(H)	6,33
DFA International Core Equity Fund - Class I	6,30
DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I	5,98
DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I	5,96
DFA Global Targeted Credit Fund Class I	4,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial 80AC-20RF DFA catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,23 %	13,23 %	10,74 %
Bêta	0,98 %	1,15 %	0,94 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,79 %	0,67 %
Sharpe	0,33 %	0,50 %	0,49 %
Sortino	0,55 %	0,62 %	0,50 %
Treynor	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	92,11 %	94,32 %	93,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,23 %	11,23 %	13,23 %	10,74 %
Bêta	1,04 %	0,98 %	1,15 %	0,94 %
Alpha	-0,05 %	0,00 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,78 %	0,83 %	0,79 %	0,67 %
Sharpe	1,78 %	0,33 %	0,50 %	0,49 %
Sortino	4,92 %	0,55 %	0,62 %	0,50 %
Treynor	0,14 %	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	97,09 %	92,11 %	94,32 %	93,40 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 septembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DFA697

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à rechercher un rendement global sous forme de plus-value du capital à long terme et de revenu à des niveaux conformes à la stratégie de répartition de l'actif du fonds. En règle générale, le fonds investira son actif de sorte à obtenir une répartition cible d'environ 80 % dans des titres de participation et de 20 % dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dimensional Fund Advisors LP	11-09-2012
	13-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Conseiller	Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	2 500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,42 %
Frais de gestion	1,23 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille mondial 80AC-20RF DFA catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata