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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (11-08-2025) |
10,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (24 septembre 2012) : 6,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,93 % | 7,75 % | 3,22 % | 5,59 % | 10,68 % | 12,04 % | 9,14 % | 5,66 % | 8,07 % | 6,93 % | 5,53 % | 5,90 % | 6,07 % | 4,99 % |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 1 190 | 81 / 1 190 | 52 / 1 190 | 89 / 1 190 | 73 / 1 111 | 101 / 1 075 | 172 / 1 020 | 97 / 1 016 | 72 / 979 | 90 / 906 | 251 / 849 | 192 / 687 | 146 / 638 | 190 / 576 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | 1,88 % | 0,21 % | 4,00 % | -1,28 % | 2,30 % | 0,10 % | -1,76 % | -2,58 % | 3,57 % | 2,07 % | 1,93 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
6,81 % (novembre 2020)
-10,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,31 % | 7,04 % | 9,25 % | -9,12 % | 13,73 % | 4,21 % | 15,23 % | -9,83 % | 10,15 % | 13,88 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 491/ 519 | 148/ 611 | 118/ 668 | 663/ 699 | 252/ 878 | 708/ 935 | 106/ 996 | 347/ 1 017 | 259/ 1 057 | 255/ 1 105 |
15,23 % (2021)
-9,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,40 |
| Actions américaines | 17,65 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,91 |
| Autres | 13,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,52 |
| Services financiers | 18,03 |
| Technologie | 8,22 |
| Énergie | 7,18 |
| Matériaux de base | 4,66 |
| Autres | 26,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,29 |
| Multi-National | 5,30 |
| Europe | 4,54 |
| Asie | 0,66 |
| Amérique Latine | 0,15 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Income and Growth Fund Series I | 100,17 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,17 |
DSF FPG - Croissance et revenu canadien- CI série 5
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,79 % | 9,08 % | 8,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 0,97 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,73 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,59 % | 0,62 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,20 % | 0,90 % | 0,35 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,23 % | 8,79 % | 9,08 % | 8,89 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,04 % | 0,97 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | 0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,82 % | 0,73 % | 0,58 % |
| Sharpe | 1,00 % | 0,59 % | 0,62 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,95 % | 1,20 % | 0,90 % | 0,35 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 24 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 48 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL850 | ||
| IMPL855 | ||
| IMPL859 | ||
| IMPM850 | ||
| IMPM855 | ||
| IMPM859 | ||
| IMPS850 | ||
| IMPS855 | ||
| IMPS859 |
L'objectif du fonds est de fournir une source stable de revenus tout en protégeant son capital en investissant principalement dans des actions, des titres liés à des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens.
Le gestionnaire du fonds emploie une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d’analyse fondamentale pour la sélection ascendante de titres.
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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