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Fonds de ressources mondiales Canada Vie série A

Act ressources naturelles

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Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(25-04-2025)
22,81 $
Variation
(0,01 $) (-0,03 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 mars 2025

Date
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Légende

Fonds de ressources mondiales Canada Vie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 août 2002) : 7,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,52 % 8,46 % 8,31 % 8,46 % 12,90 % 11,18 % 6,83 % 16,76 % 29,61 % 13,72 % 10,22 % 7,50 % 9,50 % 6,97 %
Référence 5,16 % 10,47 % 10,56 % 10,47 % 21,19 % 13,20 % 5,99 % 14,25 % 18,50 % 10,28 % 8,94 % 6,52 % 7,93 % 5,52 %
Moyenne de la catégorie 3,96 % 6,62 % 4,43 % 6,62 % 8,50 % 8,10 % 4,08 % 12,67 % 24,07 % 10,92 % 8,00 % 6,32 % 8,03 % 5,48 %
Classement au sein de la catégorie 57 / 114 64 / 112 48 / 112 64 / 112 46 / 110 43 / 109 46 / 108 37 / 104 37 / 102 39 / 102 41 / 100 50 / 90 50 / 85 46 / 79
Quartile de classement 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 2,36 % 2,34 % -3,94 % 4,73 % -1,66 % 0,57 % 0,87 % 2,46 % -3,39 % 4,26 % -0,46 % 4,52 %
Référence 3,47 % 4,69 % -4,69 % 6,39 % -0,48 % 0,27 % 4,24 % 0,96 % -4,90 % 5,21 % -0,15 % 5,16 %

Best Monthly Return Since Inception

31,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-30,83 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -22,75 % 51,57 % -10,26 % -22,56 % 8,43 % 3,29 % 46,32 % 16,72 % 3,95 % 10,84 %
Référence -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 % 19,24 %
Moyenne de la catégorie -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 % 7,76 %
Quartile de classement 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 52/ 76 33/ 85 86/ 90 66/ 100 82/ 102 65/ 102 30/ 103 61/ 105 46/ 109 63/ 110

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,57 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,75 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 46,86
Actions internationales 33,28
Actions américaines 15,84
Les Marchandises 2,18
Espèces et équivalents 1,28
Autres 0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 47,60
Matériaux de base 33,35
Biens industriels 6,30
Immobilier 1,69
Services publics 1,52
Autres 9,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,25
Europe 24,50
Amérique Latine 3,67
Afrique et Moyen Orient 2,70
Asie 1,42
Autres 3,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Tourmaline Oil Corp 4,03
Shell PLC - ADR 4,03
TotalEnergies SE - ADR 3,68
Endeavour Mining PLC 3,09
Advantage Energy Ltd 2,70
BP PLC - ADR 2,58
HeidelbergCement AG 2,18
Williams Cos Inc 2,16
Whitecap Resources Inc 2,13
Interfor Corp 2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de ressources mondiales Canada Vie série A

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 15,83 % 20,73 % 22,36 %
Bêta 0,84 % 0,99 % 1,08 %
Alpha 0,02 % 0,10 % 0,02 %
R-carré 0,84 % 0,81 % 0,81 %
Sharpe 0,25 % 1,24 % 0,34 %
Sortino 0,43 % 2,70 % 0,42 %
Treynor 0,05 % 0,26 % 0,07 %
Efficience fiscale 75,06 % 93,03 % 87,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,22 % 15,83 % 20,73 % 22,36 %
Bêta 0,72 % 0,84 % 0,99 % 1,08 %
Alpha -0,02 % 0,02 % 0,10 % 0,02 %
R-carré 0,88 % 0,84 % 0,81 % 0,81 %
Sharpe 0,86 % 0,25 % 1,24 % 0,34 %
Sortino 1,64 % 0,43 % 2,70 % 0,42 %
Treynor 0,12 % 0,05 % 0,26 % 0,07 %
Efficience fiscale 79,75 % 75,06 % 93,03 % 87,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 09 août 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 428 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX7828
MAX7928
MAX8028

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance à long terme du capital supérieure à la moyenne en effectuant des placements principalement dans des actions de sociétés canadiennes qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Les placements effectués dans des sociétés canadiennes constitueront la majorité du portefeuille du Fonds.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

Quadrus Investment Services Limited

IPC Investment Corporation

IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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