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Fonds de ressources mondiales Canada Vie série A

Act ressources naturelles

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VANPA
(23-07-2024)
23,36 $
Variation
(0,09 $) (-0,38 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de ressources mondiales Canada Vie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 août 2002) : 7,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,94 % 0,63 % 7,16 % 7,16 % 10,58 % 11,17 % 12,93 % 24,16 % 14,99 % 7,63 % 8,71 % 6,96 % 6,00 % 1,89 %
Référence -4,69 % 3,24 % 12,22 % 12,22 % 14,15 % 8,52 % 9,77 % 12,35 % 8,75 % 5,71 % 6,30 % 4,65 % 4,76 % 1,66 %
Moyenne de la catégorie -4,36 % 6,79 % 6,79 % 6,79 % 9,27 % 10,71 % 10,65 % 19,50 % 12,06 % 6,53 % 7,47 % 5,98 % 5,29 % 1,42 %
Classement au sein de la catégorie 51 / 116 93 / 116 97 / 116 97 / 116 91 / 115 94 / 115 72 / 110 50 / 108 52 / 108 68 / 107 67 / 105 62 / 95 58 / 84 54 / 78
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 6,46 % -1,71 % -1,90 % -0,61 % 1,41 % -0,27 % -3,14 % 2,75 % 7,00 % 2,36 % 2,34 % -3,94 %
Référence 5,23 % 0,19 % -2,98 % -2,12 % 2,75 % -1,11 % -2,35 % 0,51 % 10,75 % 3,47 % 4,69 % -4,69 %

Best Monthly Return Since Inception

31,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-30,83 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -16,54 % -22,75 % 51,57 % -10,26 % -22,56 % 8,43 % 3,29 % 46,32 % 16,72 % 3,95 %
Référence -5,59 % -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 %
Moyenne de la catégorie -12,08 % -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 %
Quartile de classement 4 3 2 4 3 4 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 61/ 75 56/ 79 33/ 91 92/ 96 67/ 106 83/ 108 71/ 108 36/ 109 62/ 111 47/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,57 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,75 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 52,95
Actions internationales 30,87
Actions américaines 13,13
Espèces et équivalents 1,25
Les Marchandises 1,04
Autres 0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 51,63
Matériaux de base 32,32
Biens industriels 3,24
Immobilier 2,26
Espèces et quasi-espèces 1,25
Autres 9,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,67
Europe 22,95
Amérique Latine 3,34
Afrique et Moyen Orient 3,29
Asie 1,57
Autres 1,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Shell PLC - ADR 4,58
Tourmaline Oil Corp 4,52
Advantage Energy Ltd 4,15
TotalEnergies SE - ADR 3,88
BP PLC - ADR 3,16
Whitecap Resources Inc 3,06
Canadian Natural Resources Ltd 2,30
ARC Resources Ltd 2,29
Agnico Eagle Mines Ltd 2,03
Buried Hill Energy (Cyprus) Public Co. Ltd. Private 2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de ressources mondiales Canada Vie série A

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 16,69 % 25,51 % 23,07 %
Bêta 0,83 % 1,10 % 1,08 %
Alpha 0,04 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,85 % 0,81 %
Sharpe 0,64 % 0,60 % 0,13 %
Sortino 0,94 % 0,86 % 0,10 %
Treynor 0,13 % 0,14 % 0,03 %
Efficience fiscale 91,68 % 91,78 % 68,63 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,09 % 16,69 % 25,51 % 23,07 %
Bêta 0,73 % 0,83 % 1,10 % 1,08 %
Alpha 0,00 % 0,04 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,84 % 0,82 % 0,85 % 0,81 %
Sharpe 0,49 % 0,64 % 0,60 % 0,13 %
Sortino 1,25 % 0,94 % 0,86 % 0,10 %
Treynor 0,08 % 0,13 % 0,14 % 0,03 %
Efficience fiscale 84,14 % 91,68 % 91,78 % 68,63 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 09 août 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 446 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX7828
MAX7928
MAX8028

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance à long terme du capital supérieure à la moyenne en effectuant des placements principalement dans des actions de sociétés canadiennes qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Les placements effectués dans des sociétés canadiennes constitueront la majorité du portefeuille du Fonds.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés qui sont actives dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 30-11-2022
Canada Life Investment Management Ltd. 30-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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