Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	19,31 $
Variation	(0,02 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel fondamental Idéal Signature 2.0 Manuvie série Idéal 75/100 (FSR, SF, FM)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 décembre 2012) : 5,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,91 %	2,36 %	3,12 %	6,22 %	3,84 %	9,64 %	6,67 %	4,34 %	5,47 %	5,08 %	5,71 %	4,75 %	4,79 %	4,60 %
Référence	2,24 %	7,03 %	12,58 %	17,61 %	15,21 %	17,67 %	12,24 %	8,25 %	8,70 %	8,30 %	8,96 %	7,60 %	7,46 %	7,71 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	4,44 %	8,30 %	11,33 %	9,58 %	13,30 %	9,39 %	5,83 %	6,55 %	6,23 %	6,72 %	5,56 %	5,67 %	5,60 %
Classement au sein de la catégorie	822 / 1 032	1 000 / 1 032	1 004 / 1 032	1 006 / 1 032	1 016 / 1 032	972 / 1 012	926 / 979	848 / 977	716 / 971	735 / 963	677 / 923	433 / 715	441 / 703	463 / 656
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-2,24 %	2,20 %	0,99 %	-1,46 %	-1,36 %	2,68 %	1,54 %	-1,10 %	0,32 %	1,23 %	0,21 %	0,91 %
Référence	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

6,08 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,29 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,41 %	5,79 %	4,07 %	-4,83 %	12,82 %	4,89 %	12,26 %	-8,83 %	8,08 %	9,80 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	2	3	3	2	3	1	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	483/ 611	296/ 664	525/ 703	400/ 715	348/ 923	725/ 969	238/ 971	362/ 977	550/ 979	851/ 1 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,82 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,83 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,56
Actions américaines	21,18
Obligations de sociétés canadiennes	14,92
Obligations du gouvernement canadien	13,44
Obligations de sociétés étrangères	10,86
Autres	10,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	42,41
Services financiers	15,40
Technologie	9,55
Services aux consommateurs	5,33
Énergie	5,22
Autres	22,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,96
Europe	7,11
Asie	0,69
Amérique Latine	0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	3,12
TMX Group Ltd	2,41
Canadian Natural Resources Ltd	2,29
AmerisourceBergen Corp	2,06
Becton Dickinson and Co	2,02
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,91
National Bank of Canada	1,89
Intact Financial Corp	1,86
Union Pacific Corp	1,60
Suncor Energy Inc	1,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel fondamental Idéal Signature 2.0 Manuvie série Idéal 75/100 (FSR, SF, FM)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,40 %	8,18 %	7,68 %
Bêta	0,83 %	0,91 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	0,38 %	0,36 %	0,39 %
Sortino	0,81 %	0,48 %	0,34 %
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,40 %	7,40 %	8,18 %	7,68 %
Bêta	0,73 %	0,83 %	0,91 %	0,86 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,69 %	0,85 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	0,22 %	0,38 %	0,36 %	0,39 %
Sortino	0,25 %	0,81 %	0,48 %	0,34 %
Treynor	0,02 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	12 décembre 2012
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	531 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SLI40225
SLI40226
SLI40227

Objectif de placement

L'objectif consiste à procurer une appréciation du capital tout en répondant aux besoins des investisseurs qui tirent un revenu de leur actif. Pour atteindre son objectif, le gestionnaire du fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et d'actions canadiennes ou étrangères ou de titres s'apparentant à des actions, soit directement ou soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds Revenu mensuel idéal atteindra son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et d'actions ou de titres s'apparentant à des actions libellés en devise canadienne ou étrangère. Ces titres peuvent provenir d'émetteurs canadiens ou étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Manulife Asset Management Accord (2015) Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Asset Management Accord (2015) Inc.
Dépositaire	Manulife Asset Management Accord (2015) Inc.
Agent comptable des registres	Manulife Asset Management Accord (2015) Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	2,20 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu mensuel fondamental Idéal Signature 2.0 Manuvie série Idéal 75/100 (FSR, SF, FM)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata