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VANPA (13-08-2025) |
10,16 $ |
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Variation |
(0,02 $)
(-0,20 %)
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Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (12 octobre 2012) : 3,64 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,70 % | 12,20 % | 8,09 % | 10,65 % | 17,81 % | 21,90 % | 11,30 % | 6,03 % | 11,54 % | 8,61 % | 5,17 % | 5,17 % | 6,61 % | 5,71 % |
Référence | 3,19 % | 11,40 % | 8,28 % | 10,72 % | 18,25 % | 19,96 % | 10,03 % | 5,54 % | 9,94 % | 7,75 % | 5,14 % | 5,15 % | 6,40 % | 5,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,91 % | 9,75 % | 6,53 % | 8,69 % | 15,51 % | 17,57 % | 9,11 % | 4,74 % | 9,53 % | 7,21 % | 4,80 % | 4,72 % | 5,95 % | 5,35 % |
Classement au sein de la catégorie | 12 / 65 | 16 / 65 | 21 / 65 | 22 / 65 | 31 / 64 | 11 / 64 | 16 / 64 | 25 / 64 | 25 / 64 | 31 / 58 | 30 / 52 | 30 / 49 | 23 / 36 | 16 / 22 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,82 % | 0,36 % | -0,87 % | 2,39 % | 2,66 % | 2,37 % | 0,29 % | -0,75 % | -3,22 % | 5,17 % | 2,89 % | 3,70 % |
Référence | 2,71 % | 0,48 % | -1,38 % | 2,29 % | 2,59 % | 2,25 % | 0,45 % | -0,12 % | -3,12 % | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % |
12,89 % (avril 2020)
-21,23 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -14,02 % | 8,14 % | 14,69 % | -10,45 % | 1,36 % | 5,79 % | 23,72 % | -19,72 % | 7,20 % | 28,07 % |
Référence | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % |
Moyenne de la catégorie | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 18/ 21 | 20/ 31 | 12/ 37 | 41/ 50 | 43/ 54 | 31/ 59 | 29/ 64 | 60/ 64 | 23/ 64 | 16/ 64 |
28,07 % (2024)
-19,72 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 82,25 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,92 |
Espèces et équivalents | 5,40 |
Actions internationales | 1,08 |
Actions américaines | 0,34 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 37,36 |
Énergie | 21,27 |
Services publics | 15,54 |
Revenu fixe | 10,93 |
Télécommunications | 8,61 |
Autres | 6,29 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,92 |
Amérique Latine | 1,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 5,40 |
Enbridge Inc - Pfd Sr 13 | 2,44 |
Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - Pfd Cl A Sr 1 | 2,27 |
Enbridge Inc - Pfd Sr 15 | 2,08 |
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 9 | 1,98 |
Royal Bank of Canada - Pfd Sr BF | 1,93 |
BCE Inc - Pfd Sr AI | 1,87 |
Enbridge Inc - Pfd Sr 11 | 1,82 |
BCE Inc - Pfd Sr AM | 1,78 |
Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3 | 1,77 |
Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
Écart type | 11,55 % | 11,50 % | 13,62 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,01 % | 1,06 % | 1,03 % |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,98 % |
Sharpe | 0,64 % | 0,79 % | 0,35 % |
Sortino | 1,26 % | 1,23 % | 0,35 % |
Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 86,93 % | 87,16 % | 75,37 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,01 % | 11,55 % | 11,50 % | 13,62 % |
Bêta | 1,02 % | 1,01 % | 1,06 % | 1,03 % |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,98 % |
Sharpe | 1,70 % | 0,64 % | 0,79 % | 0,35 % |
Sortino | 3,65 % | 1,26 % | 1,23 % | 0,35 % |
Treynor | 0,13 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 92,14 % | 86,93 % | 87,16 % | 75,37 % |
Date de création | 12 octobre 2012 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 34 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC510 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à générer un revenu de dividendes élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce Fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus.
Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs quantitatifs et techniques. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
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Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
|
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
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Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,56 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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