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Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Act privilégiées rev fixe

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VANPA
(13-08-2025)
10,16 $
Variation
(0,02 $) (-0,20 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 2…10 000 $15 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2012) : 3,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,70 % 12,20 % 8,09 % 10,65 % 17,81 % 21,90 % 11,30 % 6,03 % 11,54 % 8,61 % 5,17 % 5,17 % 6,61 % 5,71 %
Référence 3,19 % 11,40 % 8,28 % 10,72 % 18,25 % 19,96 % 10,03 % 5,54 % 9,94 % 7,75 % 5,14 % 5,15 % 6,40 % 5,48 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % 9,75 % 6,53 % 8,69 % 15,51 % 17,57 % 9,11 % 4,74 % 9,53 % 7,21 % 4,80 % 4,72 % 5,95 % 5,35 %
Classement au sein de la catégorie 12 / 65 16 / 65 21 / 65 22 / 65 31 / 64 11 / 64 16 / 64 25 / 64 25 / 64 31 / 58 30 / 52 30 / 49 23 / 36 16 / 22
Quartile de classement 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,82 % 0,36 % -0,87 % 2,39 % 2,66 % 2,37 % 0,29 % -0,75 % -3,22 % 5,17 % 2,89 % 3,70 %
Référence 2,71 % 0,48 % -1,38 % 2,29 % 2,59 % 2,25 % 0,45 % -0,12 % -3,12 % 5,05 % 2,77 % 3,19 %

Best Monthly Return Since Inception

12,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -14,02 % 8,14 % 14,69 % -10,45 % 1,36 % 5,79 % 23,72 % -19,72 % 7,20 % 28,07 %
Référence -14,95 % 6,98 % 13,62 % -7,93 % 3,48 % 6,16 % 19,35 % -18,08 % 5,90 % 24,70 %
Moyenne de la catégorie -11,52 % 8,78 % 12,66 % -8,25 % 4,17 % 5,25 % 19,63 % -16,73 % 6,27 % 21,47 %
Quartile de classement 4 3 2 4 4 3 2 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 18/ 21 20/ 31 12/ 37 41/ 50 43/ 54 31/ 59 29/ 64 60/ 64 23/ 64 16/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,07 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 82,25
Obligations de sociétés canadiennes 10,92
Espèces et équivalents 5,40
Actions internationales 1,08
Actions américaines 0,34
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 37,36
Énergie 21,27
Services publics 15,54
Revenu fixe 10,93
Télécommunications 8,61
Autres 6,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,92
Amérique Latine 1,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,40
Enbridge Inc - Pfd Sr 13 2,44
Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - Pfd Cl A Sr 1 2,27
Enbridge Inc - Pfd Sr 15 2,08
Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 9 1,98
Royal Bank of Canada - Pfd Sr BF 1,93
BCE Inc - Pfd Sr AI 1,87
Enbridge Inc - Pfd Sr 11 1,82
BCE Inc - Pfd Sr AM 1,78
Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3 1,77

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8910111213141516-5%0%5%10%15%

Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type 11,55 % 11,50 % 13,62 %
Bêta 1,01 % 1,06 % 1,03 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,98 %
Sharpe 0,64 % 0,79 % 0,35 %
Sortino 1,26 % 1,23 % 0,35 %
Treynor 0,07 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 86,93 % 87,16 % 75,37 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,01 % 11,55 % 11,50 % 13,62 %
Bêta 1,02 % 1,01 % 1,06 % 1,03 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,97 % 0,98 %
Sharpe 1,70 % 0,64 % 0,79 % 0,35 %
Sortino 3,65 % 1,26 % 1,23 % 0,35 %
Treynor 0,13 % 0,07 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 92,14 % 86,93 % 87,16 % 75,37 %

Détails du fonds

Date de création 12 octobre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 34 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC510

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à générer un revenu de dividendes élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce Fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus.

Stratégie de placement

Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs quantitatifs et techniques. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

Fiera Capital Corporation

  • Nicolas Normandeau

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,56 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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