Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	17,29 $
Variation	0,12 $ (0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien Portland série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2012) : 7,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,59 %	5,57 %	10,20 %	12,16 %	30,55 %	10,96 %	1,94 %	9,41 %	6,12 %	6,48 %	5,43 %	6,65 %	7,04 %	6,38 %
Référence	0,37 %	4,28 %	11,35 %	14,32 %	26,56 %	12,70 %	6,03 %	10,90 %	8,68 %	9,34 %	7,54 %	7,65 %	8,02 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-0,24 %	2,17 %	8,69 %	10,87 %	21,29 %	10,88 %	4,67 %	9,03 %	6,81 %	7,08 %	5,54 %	5,82 %	5,91 %	5,33 %
Classement au sein de la catégorie	67 / 373	12 / 373	70 / 372	170 / 369	12 / 369	209 / 367	352 / 359	193 / 355	269 / 329	256 / 319	221 / 301	100 / 272	77 / 260	90 / 247
Quartile de classement	1	1	1	2	1	3	4	3	4	4	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,66 %	7,12 %	0,69 %	0,32 %	4,38 %	-3,48 %	1,68 %	-1,46 %	4,18 %	0,69 %	4,23 %	0,59 %
Référence	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

14,26 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,42 %	-0,46 %	19,27 %	9,57 %	-6,73 %	15,46 %	8,43 %	14,88 %	-13,20 %	10,31 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	3	1	1	3	2	2	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	212/ 225	143/ 251	8/ 260	39/ 272	175/ 301	156/ 321	106/ 329	215/ 355	337/ 363	139/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,27 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	65,86
Actions américaines	25,34
Espèces et équivalents	6,32
Actions internationales	2,06
Obligations de sociétés canadiennes	0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,64
Télécommunications	14,79
Services publics	7,79
Énergie	7,13
Espèces et quasi-espèces	6,32
Autres	31,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,94
Asie	1,81
Amérique Latine	0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
South Bow Corp	10,06
Toronto-Dominion Bank	9,34
Bank of Nova Scotia	8,23
AT&T Inc	7,83
Canada Government 07-Nov-2024	6,58
Atco Ltd Cl B	6,43
Verizon Communications Inc	6,25
Empire Co Ltd Cl A	5,79
Citigroup Inc	5,04
Nutrien Ltd	4,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien Portland série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	14,04 %	15,39 %	12,66 %
Bêta	1,10 %	1,08 %	1,05 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,79 %	0,70 %
Sharpe	-0,04 %	0,32 %	0,43 %
Sortino	-0,01 %	0,40 %	0,48 %
Treynor	-0,01 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	39,60 %	78,03 %	83,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,15 %	14,04 %	15,39 %	12,66 %
Bêta	1,38 %	1,10 %	1,08 %	1,05 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,77 %	0,79 %	0,70 %
Sharpe	1,89 %	-0,04 %	0,32 %	0,43 %
Sortino	5,99 %	-0,01 %	0,40 %	0,48 %
Treynor	0,17 %	-0,01 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,60 %	39,60 %	78,03 %	83,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 octobre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	32 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PTL300
PTL305
PTL310

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité des actions, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions, de CAAE, de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
James Cole	01-10-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Portland Investment Counsel Inc.
Conseiller	Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Mandeville Private Client Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,54 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré canadien Portland série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata