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Fonds équilibré canadien Portland série A

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Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018, 2017

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VANPA
(21-05-2025) 		18,02 $
Variation
(0,11 $) (-0,63 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds équilibré canadien Portland série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2012) : 7,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,61 % 3,45 % 7,73 % 6,82 % 18,72 % 12,50 % 6,74 % 3,73 % 10,32 % 6,42 % 7,07 % 6,46 % 7,61 % 7,07 %
Référence -0,27 % -1,48 % 3,84 % 1,37 % 15,62 % 10,87 % 8,05 % 7,70 % 10,70 % 8,17 % 8,26 % 7,48 % 7,96 % 6,75 %
Moyenne de la catégorie -0,87 % -3,11 % 1,35 % -0,50 % 10,15 % 7,98 % 6,36 % 5,49 % 8,38 % 5,95 % 5,94 % 5,27 % 5,95 % 5,03 %
Classement au sein de la catégorie 299 / 373 2 / 373 2 / 373 2 / 373 3 / 372 20 / 367 181 / 364 329 / 355 70 / 329 159 / 326 96 / 302 77 / 283 52 / 263 35 / 251
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,68 % -1,46 % 4,18 % 0,69 % 4,23 % 0,59 % 4,79 % -3,75 % 3,25 % 2,99 % 2,09 % -1,61 %
Référence 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

14,26 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,46 % 19,27 % 9,57 % -6,73 % 15,46 % 8,43 % 14,88 % -13,20 % 10,31 % 13,12 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 3 1 1 3 2 2 3 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 143/ 251 8/ 260 39/ 272 175/ 301 156/ 321 106/ 329 215/ 355 337/ 363 139/ 367 233/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,27 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 49,31
Espèces et équivalents 30,19
Actions américaines 17,92
Actions internationales 2,16
Obligations de sociétés canadiennes 0,41
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 30,19
Services financiers 24,61
Énergie 17,16
Soins de santé 9,97
Biens de consommation 7,23
Autres 10,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,83
Asie 1,88
Amérique Latine 0,28
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 07-May-2025 28,71
Toronto-Dominion Bank 10,44
South Bow Corp 9,38
Bank of Nova Scotia 7,71
Magna International Inc 7,23
Cenovus Energy Inc 5,36
Cigna Corp 5,01
Anthem Inc 4,96
BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR) 4,40
Target Corp 4,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314150%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds équilibré canadien Portland série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 13,93 % 13,55 % 12,64 %
Bêta 1,11 % 1,11 % 1,04 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,72 % 0,71 %
Sharpe 0,26 % 0,62 % 0,47 %
Sortino 0,48 % 0,96 % 0,56 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 87,62 % 86,38 % 83,89 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,26 % 13,93 % 13,55 % 12,64 %
Bêta 0,91 % 1,11 % 1,11 % 1,04 %
Alpha 0,04 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,66 % 0,80 % 0,72 % 0,71 %
Sharpe 1,51 % 0,26 % 0,62 % 0,47 %
Sortino 3,10 % 0,48 % 0,96 % 0,56 %
Treynor 0,15 % 0,03 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,53 % 87,62 % 86,38 % 83,89 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,0​20,043,5​43,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A26,3​26,347,7​47,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A23,9​23,942,3​42,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,0​27,041,4​41,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 31 octobre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 33 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PTL300
PTL305
PTL310

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital, tout en atténuant la volatilité des actions, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions, de CAAE, de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Portland Investment Counsel Inc.

  • James Cole
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Mandeville Private Client Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,54 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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