Détails du fonds

VANPA (21-05-2025)	31,43 $
Variation	(0,65 $) (-2,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Dividendes américains série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 11,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,11 %	-8,36 %	-2,20 %	-3,50 %	7,66 %	11,30 %	9,46 %	8,61 %	11,40 %	8,51 %	9,11 %	7,43 %	9,30 %	8,44 %
Référence	-4,57 %	-11,79 %	-2,47 %	-8,73 %	12,63 %	18,27 %	15,08 %	12,30 %	15,44 %	13,55 %	14,27 %	13,26 %	14,84 %	13,85 %
Moyenne de la catégorie	-4,77 %	-8,70 %	-2,93 %	-5,04 %	8,60 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	128 / 220	67 / 220	78 / 213	48 / 219	136 / 211	108 / 196	103 / 193	107 / 189	115 / 187	103 / 182	94 / 168	89 / 141	78 / 119	75 / 104
Quartile de classement	3	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,29 %	-0,52 %	5,01 %	0,01 %	1,53 %	1,46 %	5,41 %	-3,86 %	5,30 %	0,27 %	-2,65 %	-6,11 %
Référence	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

10,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,54 %	13,63 %	2,66 %	-3,03 %	18,19 %	2,45 %	21,42 %	-0,44 %	6,17 %	22,59 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	66/ 99	53/ 115	124/ 138	104/ 166	124/ 181	114/ 187	136/ 189	50/ 192	131/ 193	120/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,59 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,03 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	81,01
Actions internationales	14,34
Actions canadiennes	3,08
Espèces et équivalents	1,54
Obligations de sociétés étrangères	0,01
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,25
Soins de santé	14,71
Services aux consommateurs	10,85
Technologie	9,90
Biens industriels	9,59
Autres	33,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,64
Europe	11,92
Asie	2,42
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
JPMorgan Chase & Co	-
Exxon Mobil Corp	-
Abbvie Inc	-
Linde PLC	-
UnitedHealth Group Inc	-
Walmart Inc	-
General Electric Co	-
Procter & Gamble Co	-
Wells Fargo & Co	-
Bank of America Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Dividendes américains série B

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,65 %	11,08 %	11,51 %
Bêta	0,70 %	0,69 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,70 %	0,68 %	0,79 %
Sharpe	0,50 %	0,81 %	0,62 %
Sortino	0,96 %	1,37 %	0,78 %
Treynor	0,08 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	95,90 %	96,57 %	93,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,63 %	11,65 %	11,08 %	11,51 %
Bêta	0,76 %	0,70 %	0,69 %	0,79 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,58 %	0,70 %	0,68 %	0,79 %
Sharpe	0,35 %	0,50 %	0,81 %	0,62 %
Sortino	0,63 %	0,96 %	1,37 %	0,78 %
Treynor	0,06 %	0,08 %	0,13 %	0,09 %
Efficience fiscale	94,80 %	95,90 %	96,57 %	93,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 novembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	459 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID966

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. II investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui paient ou devraient payer des dividendes et dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.

Stratégie de placement

Le fonds et/ou un fonds sous-jacent peuvent aussi investir dans d'autres types de titres qui devraient verser des distributions de revenu, comme des FPI. Ils peuvent aussi investir, dans une moindre mesure, dans des actions qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité et durée, y compris des obligations de bonne qualité, des titres convertibles et des titres à revenu fixe de moindre qualité à rendement élevé.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Ramona Persaud
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Dividendes américains série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata