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VANPA (12-08-2025) |
33,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,35 $
(1,05 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 11,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,95 % | 8,41 % | -0,64 % | 4,62 % | 9,23 % | 14,97 % | 13,06 % | 9,74 % | 12,52 % | 10,32 % | 9,35 % | 9,53 % | 9,21 % | 8,53 % |
| Référence | 3,75 % | 14,47 % | 0,98 % | 4,47 % | 16,63 % | 22,18 % | 20,13 % | 14,21 % | 16,63 % | 16,21 % | 15,16 % | 15,90 % | 15,37 % | 14,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 8,86 % | -0,61 % | 3,38 % | 9,21 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 70 / 222 | 129 / 219 | 86 / 219 | 49 / 218 | 100 / 212 | 96 / 203 | 94 / 192 | 97 / 188 | 100 / 186 | 95 / 181 | 98 / 167 | 101 / 157 | 82 / 127 | 75 / 106 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,01 % | 1,53 % | 1,46 % | 5,41 % | -3,86 % | 5,30 % | 0,27 % | -2,65 % | -6,11 % | 3,10 % | 2,15 % | 2,95 % |
| Référence | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % | 0,26 % | 3,46 % | -1,62 % | -6,04 % | -4,57 % | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % |
10,01 % (novembre 2020)
-8,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,54 % | 13,63 % | 2,66 % | -3,03 % | 18,19 % | 2,45 % | 21,42 % | -0,44 % | 6,17 % | 22,59 % |
| Référence | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 66/ 99 | 53/ 114 | 123/ 137 | 104/ 165 | 123/ 180 | 113/ 186 | 135/ 188 | 50/ 191 | 130/ 192 | 119/ 205 |
22,59 % (2024)
-3,03 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 80,04 |
| Actions internationales | 14,64 |
| Actions canadiennes | 3,16 |
| Espèces et équivalents | 2,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,24 |
| Technologie | 13,35 |
| Services aux consommateurs | 11,40 |
| Soins de santé | 11,18 |
| Biens industriels | 9,56 |
| Autres | 33,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,08 |
| Europe | 11,97 |
| Asie | 2,87 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Linde PLC | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Walmart Inc | - |
| Bank of America Corp | - |
| Procter & Gamble Co | - |
| Chubb Ltd | - |
Fonds Fidelity Dividendes américains série B
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 11,01 % | 11,03 % | 11,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,68 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,69 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,81 % | 0,90 % | 0,62 % |
| Sortino | 1,60 % | 1,56 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 97,08 % | 97,02 % | 93,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,20 % | 11,01 % | 11,03 % | 11,42 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,71 % | 0,68 % | 0,78 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,68 % | 0,69 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,81 % | 0,90 % | 0,62 % |
| Sortino | 0,81 % | 1,60 % | 1,56 % | 0,79 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 95,91 % | 97,08 % | 97,02 % | 93,91 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID966 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. II investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui paient ou devraient payer des dividendes et dans d'autres types de titres qui devraient effectuer des distributions de revenu.
Le fonds et/ou un fonds sous-jacent peuvent aussi investir dans d'autres types de titres qui devraient verser des distributions de revenu, comme des FPI. Ils peuvent aussi investir, dans une moindre mesure, dans des actions qui ne devraient pas effectuer des distributions de revenu, des actions privilégiées et des titres à revenu fixe de toute qualité et durée, y compris des obligations de bonne qualité, des titres convertibles et des titres à revenu fixe de moindre qualité à rendement élevé.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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