Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	24,04 $
Variation	0,10 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 9,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,54 %	4,01 %	6,36 %	14,44 %	16,46 %	14,29 %	3,95 %	6,40 %	6,60 %	7,75 %	6,12 %	7,28 %	6,48 %	7,89 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	1 170 / 1 348	1 168 / 1 335	1 242 / 1 331	1 137 / 1 324	1 180 / 1 320	374 / 1 241	985 / 1 183	755 / 1 073	710 / 1 026	497 / 932	501 / 846	349 / 777	383 / 683	150 / 587
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	3	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,76 %	0,80 %	3,11 %	2,07 %	-2,17 %	3,67 %	-0,62 %	2,56 %	0,33 %	2,31 %	-0,86 %	2,54 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

11,51 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,92 %	22,25 %	2,01 %	14,44 %	-7,25 %	19,66 %	9,32 %	12,17 %	-17,31 %	18,02 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	1	4	1	4	1	2	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	422/ 522	16/ 593	557/ 683	43/ 777	740/ 850	45/ 944	444/ 1 027	606/ 1 076	1 095/ 1 190	70/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,25 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	40,36
Actions internationales	25,78
Obligations de sociétés canadiennes	14,06
Obligations de sociétés étrangères	9,09
Obligations du gouvernement canadien	5,64
Autres	5,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,76
Biens de consommation	19,09
Technologie	13,00
Services aux consommateurs	11,87
Télécommunications	8,84
Autres	17,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,00
Europe	23,63
Asie	1,49
Afrique et Moyen Orient	0,82
Amérique Latine	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust Adv	21,77
Manulife Bond Fund Advisor Series	9,96
Amazon.com Inc	5,02
Danone SA	3,55
eBay Inc	3,11
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	2,99
Exor NV	2,99
Anheuser Busch Inbev SA	2,95
Walmart Inc	2,88
Oracle Corp	2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	13,40 %	13,56 %	11,58 %
Bêta	1,19 %	1,25 %	1,12 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,82 %
Sharpe	0,09 %	0,37 %	0,58 %
Sortino	0,20 %	0,50 %	0,73 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	82,45 %	89,21 %	94,07 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,22 %	13,40 %	13,56 %	11,58 %
Bêta	0,93 %	1,19 %	1,25 %	1,12 %
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,72 %	0,89 %	0,90 %	0,82 %
Sharpe	1,77 %	0,09 %	0,37 %	0,58 %
Sortino	4,47 %	0,20 %	0,50 %	0,73 %
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,08 %	82,45 %	89,21 %	94,07 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	375 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1991

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de procurer un rendement total à longterme en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres,de titres à revenu fixe et de titres du marchémonétaire mondiaux. Le Mandat peut égalementatteindre son objectif de placement par la conclusionde contrats à terme de gré à gré afin d’offrir unrendement semblable à celui d’un autre fonds gérépar Gestion de placements Manuvie limitée

Stratégie de placement

Les gestionnaires de portefeuille emploient, sur une période de 3 à 4 semaines, un processus de recherche ascendant et fondamental de sept étapes afin de sélectionner des titres indiquant des avantages concurrentiels durables. Cette analyse approfondie porte sur les données fondamentales, les évaluations et les indicateurs de confiance. Les gestionnaires effectuent également des analyses d'après quatre cas de flux de trésorerie actualisés : de meilleur à basique à la baisse au pire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Terry Carr	11-12-2020
Jonathan White	11-12-2020
Emory (Sandy) W. Sanders	11-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	1 000

Frais

RFG	2,04 %
Frais de gestion	1,63 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie série Conseil

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata